Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЛИВЕР ПАК", Краснодар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЛИВЕР ПАК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 23 086 | 22 504 | 19 383 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 434 | 1 915 | 1 398 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 434 | 1 915 | 1 398 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 652 | 20 589 | 17 985 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 091 | 12 750 | 13 783 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 559 | 7 818 | 3 739 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 453 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 21 | 10 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 174 | 23 086 | 22 504 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 988 | 2 434 | 1 915 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 988 | 2 434 | 1 915 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 186 | 20 652 | 20 589 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 565 | 10 091 | 12 750 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 39 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 621 | 10 480 | 7 818 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 35 | 21 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 23 086 | 22 504 | 19 383 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 894 | 2 071 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 061 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 192 | 20 433 | 20 696 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 080 | 5 447 | 2 058 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 112 | 14 986 | 18 638 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 174 | 23 086 | 22 504 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 392 | 2 894 | 2 071 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 884 | 2 061 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 782 | 20 192 | 20 433 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 600 | 6 080 | 5 447 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 182 | 14 112 | 14 986 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 64 964 | 3 951 | 3 289 |
| Выручка за предыдущий год | 33 157 | 17 139 | 9 752 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 31 807 | 13 188 | 6 463 |
| Выручка за отчетный год | 17 139 | 9 752 | 9 471 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 289 | 3 264 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 294 | 650 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 995 | 2 614 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 076 | 6 463 | 6 207 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 63 | 294 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 888 | 2 995 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 029 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 344 | 606 | 366 |
| Прочие доходы за отчетный год | 734 | 298 | 457 |
| Прочие расходы за отчетный год | 951 | 809 | 4 125 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 872 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 72 | 344 | 606 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 732 | 734 | 298 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 068 | 951 | 809 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 764 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 178 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 17,1 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -498 тыс. ₽ |
| Активы | 23,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,52 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,13 |
| Финансовый рычаг | 6,98 |
| Рентабельность продаж | 0,4 % |
| Чистая рентабельность | -2,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -17,2 % |
| Оборачиваемость активов | 0,74 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 225 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 216 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -2,9 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.