Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦИМЛЯНСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД", Цимлянск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦИМЛЯНСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 122 033 | 262 694 | 322 017 | 399 864 | 608 798 | 617 590 | 771 832 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 43 089 | 38 904 | 38 822 | 62 785 | 79 408 | 98 948 | 103 182 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 72 | 63 | 56 | 48 | 40 | 32 | 25 |
| Основные средства на конец отчетного года | 43 000 | 37 672 | 38 694 | 62 404 | 76 266 | 95 850 | 99 708 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 17 | 17 | 17 | 273 | 10 | 10 | 10 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 152 | 55 | 60 | 3 091 | 3 056 | 3 439 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 78 944 | 223 790 | 283 195 | 337 079 | 529 390 | 518 642 | 668 650 |
| Запасы на конец отчетного года | 53 945 | 137 973 | 149 255 | 296 284 | 470 943 | 383 125 | 511 629 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 226 | 90 | 12 304 | 22 783 | 7 275 | 5 369 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 924 | 72 732 | 127 956 | 23 868 | 29 676 | 125 204 | 130 783 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 156 | 2 202 | 2 265 | 2 327 | 2 389 | 2 536 | 20 225 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 423 | 701 | 35 | 155 | 2 429 | 113 | 430 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 496 | 3 956 | 3 594 | 2 141 | 1 170 | 389 | 214 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 104 125 | 122 033 | 262 532 | 322 017 | 399 864 | 608 798 | 617 590 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 35 458 | 43 089 | 38 904 | 38 823 | 62 785 | 79 408 | 98 948 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 72 | 63 | 56 | 48 | 40 | 32 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 35 451 | 43 000 | 37 672 | 38 694 | 62 404 | 76 266 | 95 850 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 7 | 17 | 17 | 17 | 273 | 10 | 10 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 152 | 56 | 60 | 3 092 | 3 056 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 68 667 | 78 944 | 223 628 | 283 194 | 337 079 | 529 390 | 518 642 |
| Запасы на конец предыдущего года | 35 043 | 53 945 | 137 974 | 149 255 | 296 284 | 470 943 | 383 125 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 202 | 6 036 | 90 | 12 304 | 22 783 | 7 275 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 633 | 14 924 | 72 759 | 127 955 | 23 868 | 29 676 | 125 204 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 567 | 4 156 | 2 202 | 2 265 | 2 327 | 2 389 | 2 536 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 552 | 1 423 | 701 | 35 | 155 | 2 429 | 113 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 670 | 4 496 | 3 956 | 3 594 | 2 141 | 1 170 | 389 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 122 033 | 262 694 | 322 017 | 399 864 | 608 798 | 617 590 | 771 832 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 461 | 5 980 | 32 460 | 36 675 | 95 685 | 158 944 | 209 057 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 451 | 5 970 | 32 450 | 36 665 | 95 675 | 158 934 | 209 047 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 69 412 | 62 071 | 63 954 | 146 979 | 164 883 | 149 921 | 143 479 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 69 412 | 60 000 | 60 000 | 142 079 | 142 079 | 132 078 | 132 078 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 071 | 3 954 | 4 900 | 22 804 | 17 843 | 11 401 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 52 160 | 194 643 | 225 603 | 216 210 | 348 230 | 308 725 | 419 296 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 491 | 12 132 | 53 532 | 58 232 | 77 982 | 63 304 | 152 654 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 44 669 | 182 511 | 172 071 | 157 978 | 270 249 | 245 421 | 266 642 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 104 125 | 122 033 | 262 532 | 322 017 | 399 864 | 608 798 | 617 590 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 446 | 460 | 6 009 | 32 460 | 36 675 | 95 685 | 158 944 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 436 | 450 | 5 999 | 32 450 | 36 665 | 95 675 | 158 934 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 60 000 | 69 412 | 62 070 | 63 955 | 146 979 | 164 883 | 149 921 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 60 000 | 69 412 | 60 000 | 60 000 | 142 079 | 142 079 | 132 078 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 070 | 3 955 | 4 900 | 22 804 | 17 843 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 43 679 | 52 161 | 194 453 | 225 602 | 216 210 | 348 230 | 308 725 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 060 | 7 491 | 12 132 | 53 532 | 58 232 | 77 981 | 63 304 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 39 553 | 44 670 | 182 321 | 172 070 | 157 978 | 270 249 | 245 421 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 66 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 874 | 17 437 | 19 560 | 43 540 | 36 349 | 97 712 | 110 421 |
| Выручка за предыдущий год | 47 982 | 68 637 | 129 787 | 291 287 | 322 456 | 493 494 | 787 936 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 35 108 | 51 200 | 110 227 | 247 747 | 286 107 | 395 782 | 677 515 |
| Выручка за отчетный год | 68 637 | 129 787 | 291 287 | 322 456 | 493 494 | 787 936 | 703 795 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 437 | 19 560 | 43 540 | 36 349 | 97 712 | 110 421 | 83 474 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 651 | 19 560 | 43 540 | 36 349 | 97 712 | 102 842 | 73 653 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 579 | 9 821 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 786 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 51 200 | 110 227 | 247 747 | 286 107 | 395 782 | 677 515 | 620 321 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 051 | 6 651 | 19 560 | 43 540 | 36 349 | 97 712 | 102 842 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 7 579 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 823 | 10 786 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 429 | 6 634 | 35 956 | 6 119 | 73 882 | 79 889 | 62 687 |
| Проценты к получению за отчетный год | 65 | 155 | 62 | 62 | 62 | 278 | 693 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 415 | 5 137 | 6 955 | 10 859 | 20 187 | 19 096 | 16 912 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 775 | 8 591 | 11 813 | 9 266 | 55 508 | 40 982 | 46 242 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 647 | 16 535 | 12 504 | 28 699 | 59 213 | 45 117 | 40 989 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 404 | 429 | 6 631 | 35 956 | 6 119 | 73 882 | 79 889 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 12 | 65 | 155 | 62 | 62 | 62 | 278 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 074 | 5 415 | 5 137 | 6 955 | 10 859 | 20 187 | 19 096 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 596 | 5 775 | 8 591 | 11 813 | 9 266 | 55 508 | 40 982 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 181 | 6 647 | 16 538 | 12 504 | 28 699 | 59 213 | 45 117 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 | 13 | 5 279 | 28 662 | 4 214 | 59 009 | 63 258 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 285 | 434 | 4 314 | 964 | 21 556 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 070 | 1 884 | 946 | 4 961 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 152 | 5 | 3 031 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 109 | 416 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 86 | 435 | 4 314 | 964 | 21 556 | 19 443 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 071 | 1 884 | 946 | 17 904 | 4 961 | 6 537 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 152 | 5 | 3 031 | 383 | |||
| Прочее за отчетный год | 330 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 | 5 280 | 28 662 | 4 214 | 59 009 | 63 258 | 50 113 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 | 5 280 | 28 662 | 4 214 | 59 009 | 63 258 | 50 113 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 | 13 | 5 279 | 28 662 | 4 214 | 59 009 | 63 258 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 436 | 450 | 5 999 | 32 450 | 36 665 | 95 675 | 158 934 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 446 | 460 | 6 009 | 32 460 | 36 675 | 95 685 | 158 944 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 451 | 5 970 | 32 450 | 36 665 | 95 675 | 158 934 | 209 047 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 461 | 5 980 | 32 460 | 36 675 | 95 685 | 158 944 | 209 057 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 | 5 520 | 26 451 | 4 215 | 59 010 | 63 259 | 50 113 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 15 | 5 520 | 26 451 | 4 215 | 59 010 | 63 259 | 50 113 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 | 5 520 | 26 451 | 4 215 | 59 010 | 63 259 | 50 113 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 15 | 5 520 | 26 451 | 4 215 | 59 010 | 63 259 | 50 113 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 461 | 5 980 | 32 460 | 36 675 | 95 685 | 158 944 | 209 057 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 446 | 460 | 6 009 | 32 460 | 36 674 | 95 685 | 158 943 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 929 | 3 614 | 5 729 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 85 835 | 83 756 | 172 155 | 437 328 | 531 715 | 688 302 | 840 533 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 79 095 | 73 437 | 170 275 | 430 676 | 528 691 | 676 731 | 819 626 |
| Прочие поступления за отчетный год | 6 740 | 10 319 | 1 880 | 6 652 | 3 024 | 11 571 | 20 907 |
| Платежи – всего за отчетный год | 88 269 | 81 827 | 208 089 | 433 714 | 532 072 | 682 573 | 899 436 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 59 623 | 46 873 | 171 370 | 387 161 | 476 621 | 578 068 | 801 272 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 16 038 | 18 411 | 18 387 | 23 163 | 28 125 | 29 240 | 43 985 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 456 | 173 | 2 156 | 4 361 | 5 692 | 6 586 | 3 466 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 104 | 1 077 | 2 844 | 3 577 | 2 799 | 27 554 | 15 253 |
| Прочие платежи за отчетный год | 12 048 | 15 293 | 13 332 | 15 452 | 18 835 | 41 125 | 35 460 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 29 436 | 3 436 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 718 | 1 718 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 14 718 | 1 718 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 718 | 1 718 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 14 718 | 1 718 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 7 912 | 36 600 | 4 385 | 69 050 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 21 671 | 7 500 | 66 500 | 256 622 | 351 757 | 185 335 | 554 835 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 21 671 | 7 500 | 66 500 | 256 622 | 351 757 | 185 335 | 554 835 |
| Платежи – всего за отчетный год | 13 759 | 7 612 | 29 900 | 258 722 | 347 372 | 213 535 | 485 785 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 485 785 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 13 759 | 7 612 | 29 900 | 258 722 | 347 372 | 213 535 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 478 | 1 817 | 666 | 1 514 | 4 028 | 10 147 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 59,0 млн ₽ |
| Активы | 608,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,52 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 434 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,52 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.