Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "МИНЕРАЛ", Целина
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "МИНЕРАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 102 707 | 169 146 | 179 447 | 123 990 | 161 276 | 208 307 | 254 995 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 048 | 3 195 | 2 496 | 1 709 | 1 509 | 5 165 | 12 245 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 048 | 3 195 | 2 496 | 1 709 | 1 509 | 5 164 | 12 241 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | 3 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 101 659 | 165 951 | 176 951 | 122 281 | 159 767 | 203 142 | 242 750 |
| Запасы на конец отчетного года | 44 636 | 52 363 | 28 147 | 55 823 | 61 011 | 30 586 | 25 152 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 128 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 56 884 | 110 818 | 106 801 | 41 076 | 72 893 | 139 348 | 197 865 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 200 | 41 510 | 25 356 | 25 515 | 32 641 | 19 600 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 139 | 8 | 140 | 21 | 339 | 365 | 65 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 562 | 353 | 5 | 10 | 74 | 68 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 68 185 | 102 707 | 169 146 | 179 447 | 123 990 | 161 277 | 208 178 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 048 | 3 195 | 2 496 | 1 709 | 1 509 | 5 165 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 048 | 3 195 | 2 496 | 1 709 | 1 509 | 5 164 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 68 185 | 101 659 | 165 951 | 176 951 | 122 281 | 159 768 | 203 013 |
| Запасы на конец предыдущего года | 46 635 | 44 636 | 52 363 | 28 147 | 55 823 | 61 011 | 30 586 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 511 | 23 775 | 110 818 | 106 801 | 41 076 | 72 893 | 139 348 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 32 340 | 2 200 | 41 510 | 25 356 | 25 515 | 32 641 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 39 | 139 | 8 | 140 | 21 | 339 | 365 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 769 | 562 | 353 | 5 | 10 | 74 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 102 707 | 169 146 | 179 447 | 123 990 | 161 277 | 208 307 | 254 995 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 553 | 4 828 | 5 986 | 5 093 | 3 119 | 1 019 | 850 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 798 | 5 956 | 5 063 | 3 089 | 989 | 820 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 92 100 | 100 000 | 100 006 | 100 004 | 99 949 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 92 100 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 99 941 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 6 | 4 | 8 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 97 154 | 164 318 | 81 361 | 18 897 | 58 152 | 107 284 | 154 196 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 85 544 | 87 320 | 70 000 | 43 | 4 823 | 41 841 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 610 | 76 998 | 11 361 | 18 897 | 58 109 | 102 252 | 112 336 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 209 | 18 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 68 185 | 102 707 | 169 146 | 179 447 | 123 990 | 161 277 | 208 178 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 193 | 5 553 | 4 828 | 5 986 | 5 093 | 3 119 | 1 019 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 523 | 4 798 | 5 956 | 5 063 | 3 089 | 989 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 92 100 | 100 000 | 100 006 | 100 004 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 92 100 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 6 | 4 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 64 992 | 97 154 | 164 318 | 81 361 | 18 897 | 58 152 | 107 155 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 190 | 85 544 | 87 320 | 70 000 | 43 | 4 823 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 63 794 | 11 610 | 76 998 | 11 361 | 18 897 | 58 109 | 102 123 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 209 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 8 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 366 744 | 55 185 | 27 602 | 38 760 | 32 653 | 31 678 | 35 766 |
| Выручка за предыдущий год | 690 970 | 578 533 | 279 337 | 580 087 | 525 481 | 372 524 | 425 225 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 675 774 | 523 348 | 251 735 | 541 327 | 492 828 | 340 846 | 389 459 |
| Выручка за отчетный год | 578 533 | 279 337 | 580 087 | 525 481 | 372 524 | 425 225 | 480 649 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 602 | 38 760 | 32 653 | 31 678 | 35 766 | 38 724 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 074 | 20 506 | 17 158 | 16 614 | 15 247 | 12 848 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 14 402 | 14 232 | 11 551 | 11 546 | 16 368 | 20 622 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 126 | 4 022 | 3 944 | 3 518 | 4 151 | 5 254 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 570 279 | 251 735 | 541 327 | 492 828 | 340 846 | 389 459 | 441 925 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 254 | 9 074 | 20 506 | 17 158 | 16 614 | 15 247 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 44 181 | 14 402 | 14 232 | 11 551 | 11 546 | 16 368 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 750 | 4 126 | 4 022 | 3 944 | 3 518 | 4 151 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 910 | 3 151 | 4 434 | 3 462 | 4 277 | 1 844 | 1 026 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 941 | 311 | 407 | 1 010 | 1 112 | 3 971 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 895 | 6 894 | 14 211 | 13 320 | 11 044 | 11 609 | 15 230 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 303 | 205 | 211 | 780 | 1 127 | 968 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 712 | 1 175 | 2 383 | 1 563 | 2 303 | 4 033 | 1 531 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 473 | 2 950 | 3 151 | 4 434 | 3 462 | 4 277 | 1 844 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 255 | 1 941 | 311 | 407 | 1 010 | 1 112 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 791 | 5 895 | 6 894 | 11 116 | 13 320 | 11 044 | 11 609 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 137 | 48 | 205 | 211 | 780 | 1 127 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 545 | 712 | 1 175 | 5 478 | 1 563 | 2 303 | 4 033 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 163 | 2 360 | 2 438 | 3 517 | 2 623 | 3 090 | 989 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 834 | 590 | 713 | 917 | 839 | 1 181 | 859 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 3 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 590 | 713 | 917 | 839 | 1 181 | 859 | 204 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 82 | 30 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 82 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 6 | 3 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | 2 | |||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 360 | 2 438 | 3 517 | 2 623 | 3 090 | 989 | 819 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 360 | 2 438 | 3 517 | 2 623 | 3 090 | 989 | 819 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 360 | 2 438 | 3 517 | 2 623 | 3 090 | 989 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 523 | 4 798 | 5 063 | 3 089 | 989 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 553 | 4 828 | 5 093 | 3 119 | 1 019 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 798 | 5 956 | 3 089 | 989 | 820 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 828 | 5 986 | 3 119 | 1 019 | 850 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 438 | 3 517 | 3 089 | 989 | 820 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 438 | 3 517 | 3 089 | 989 | 820 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 438 | 3 517 | 3 089 | 989 | 820 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 438 | 3 517 | 3 089 | 989 | 820 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 163 | 2 359 | 5 063 | 3 089 | 989 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 163 | 2 359 | 5 063 | 3 089 | 989 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 163 | 2 359 | 5 063 | 3 089 | 989 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 3 163 | 2 359 | 5 063 | 3 089 | 989 | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 828 | 5 986 | 3 119 | 1 019 | 850 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 553 | 4 828 | 5 093 | 3 119 | 1 019 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 124 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 769 705 | 1 249 973 | 433 210 | 541 086 | 695 961 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 374 886 | 744 060 | 415 063 | 424 021 | 589 573 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 394 819 | 505 913 | 18 147 | 117 065 | 106 388 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 802 039 | 1 317 714 | 433 553 | 535 962 | 747 335 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 334 022 | 722 794 | 368 786 | 481 982 | 649 045 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 913 | 2 392 | 4 317 | 6 081 | 11 307 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 9 055 | 13 557 | 11 012 | 11 624 | 15 090 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 101 | 1 288 | 1 030 | 718 | 869 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 456 948 | 577 683 | 48 408 | 35 557 | 71 024 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 661 | 14 335 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 64 842 | 134 403 | 187 955 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 64 022 | 133 447 | 186 630 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 820 | 956 | 1 325 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 64 181 | 144 371 | 173 620 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 000 | 41 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 64 181 | 142 371 | 173 579 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 32 203 | 67 873 | 354 990 | 4 870 | 36 739 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 722 841 | 627 588 | 177 495 | 264 593 | 338 171 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 462 269 | 627 588 | 177 495 | 264 593 | 338 171 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 260 572 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 690 638 | 559 715 | 177 495 | 259 723 | 301 432 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 879 | 2 147 | 3 089 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 687 759 | 557 568 | 177 495 | 256 634 | 301 432 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 132 | 318 | 26 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 819 тыс. ₽ |
| Активы | 255,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,57 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 21 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 93 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,57 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.