Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАДОНЬЕ", Чебачий
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАДОНЬЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 96 361 | 119 675 | 114 489 | 133 488 | 130 905 | 145 048 | 155 882 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 42 610 | 57 544 | 52 972 | 66 963 | 77 247 | 72 724 | 65 345 |
| Основные средства на конец отчетного года | 42 610 | 57 544 | 52 972 | 54 806 | 49 394 | 49 411 | 61 380 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 12 157 | 27 853 | 23 313 | 3 965 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 53 751 | 62 131 | 61 517 | 66 525 | 53 658 | 72 324 | 90 537 |
| Запасы на конец отчетного года | 26 289 | 29 886 | 32 592 | 65 805 | 51 481 | 68 885 | 85 754 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 25 154 | 30 980 | 27 994 | 650 | 1 911 | 1 497 | 1 648 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 308 | 1 265 | 931 | 70 | 47 | 1 942 | 3 135 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 219 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 79 716 | 96 361 | 119 675 | 114 489 | 133 488 | 130 905 | 145 048 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 33 895 | 42 610 | 57 544 | 52 972 | 66 963 | 77 247 | 72 724 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 33 366 | 42 610 | 57 544 | 52 972 | 54 806 | 49 394 | 49 411 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 529 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 12 157 | 27 853 | 23 313 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 45 821 | 53 751 | 62 131 | 61 517 | 66 525 | 53 658 | 72 324 |
| Запасы на конец предыдущего года | 31 861 | 26 289 | 29 886 | 32 592 | 65 805 | 51 481 | 68 885 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 351 | 25 154 | 30 980 | 23 474 | 650 | 1 911 | 1 497 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 520 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 609 | 2 308 | 1 265 | 931 | 70 | 47 | 1 942 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 219 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 96 361 | 119 675 | 114 489 | 133 488 | 130 905 | 145 048 | 155 882 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 239 | 17 070 | 17 872 | 17 988 | 18 604 | 19 260 | 22 178 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 4 966 | 4 966 | 4 966 | 4 966 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 188 | 188 | 188 | 188 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 834 | 13 450 | 14 106 | 17 024 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 62 252 | 58 856 | 68 870 | 96 758 | 30 933 | 6 046 | 244 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 60 513 | 45 947 | 62 561 | 91 280 | 29 080 | 5 430 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 739 | 12 909 | 6 309 | 5 478 | 1 853 | 616 | 244 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 870 | 43 749 | 27 747 | 18 742 | 81 368 | 119 742 | 133 460 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 000 | 40 207 | 24 000 | 6 200 | 76 771 | 114 893 | 116 963 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 870 | 3 542 | 3 747 | 12 542 | 4 534 | 4 849 | 16 497 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 63 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 79 716 | 96 361 | 119 675 | 114 489 | 133 488 | 130 905 | 145 048 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 157 | 16 239 | 17 070 | 17 872 | 17 988 | 18 604 | 19 260 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 4 966 | 4 966 | 4 966 | 4 966 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 188 | 188 | 188 | 188 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 718 | 12 834 | 13 450 | 14 106 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 46 905 | 62 252 | 58 856 | 68 870 | 96 758 | 30 933 | 6 046 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 43 962 | 60 513 | 45 947 | 62 561 | 91 280 | 29 080 | 5 430 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 943 | 1 739 | 12 909 | 6 309 | 5 478 | 1 853 | 616 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 654 | 17 870 | 43 749 | 27 747 | 18 742 | 81 368 | 119 742 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 18 100 | 15 000 | 40 207 | 24 000 | 6 200 | 76 771 | 114 893 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 554 | 2 870 | 3 542 | 3 747 | 12 542 | 4 534 | 4 849 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 63 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 80 548 | 2 591 | 7 684 | 10 531 | 415 | 19 550 | 15 099 |
| Выручка за предыдущий год | 40 638 | 73 812 | 77 543 | 100 689 | 88 048 | 82 500 | 66 661 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 39 910 | 71 221 | 69 859 | 90 158 | 87 633 | 62 950 | 51 562 |
| Выручка за отчетный год | 73 812 | 77 543 | 100 689 | 88 048 | 82 500 | 66 661 | 65 287 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 684 | 10 531 | 415 | 19 550 | 15 099 | 4 315 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 684 | 10 531 | 415 | 19 550 | 15 099 | 4 315 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 71 221 | 69 859 | 90 158 | 87 633 | 62 950 | 51 562 | 60 972 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 591 | 7 684 | 10 531 | 415 | 19 550 | 15 099 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 22 489 | 831 | 802 | 116 | 893 | 856 | 3 143 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 042 | 10 133 | 10 940 | 13 917 | 14 859 | 11 447 | 12 518 |
| Прочие доходы за отчетный год | 11 490 | 4 802 | 5 476 | 14 641 | 3 205 | 23 529 | 21 848 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 957 | 1 522 | 4 265 | 1 023 | 7 003 | 26 325 | 10 502 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 341 | 3 082 | 831 | 802 | 116 | 893 | 856 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 863 | 9 042 | 10 133 | 10 940 | 13 917 | 14 859 | 11 447 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 568 | 11 490 | 4 802 | 5 476 | 14 641 | 3 205 | 23 529 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 910 | 1 957 | 1 522 | 4 265 | 1 023 | 7 003 | 26 325 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 186 | 3 082 | 831 | 802 | 116 | 616 | 656 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 337 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 277 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 082 | 831 | 802 | 116 | 616 | 656 | 2 918 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 082 | 831 | 802 | 116 | 616 | 656 | 2 918 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 802 | 116 | 616 | 656 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 4 966 | 4 966 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 188 | 188 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 834 | 13 450 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 17 988 | 18 604 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 4 966 | 4 966 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 188 | 188 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 450 | 14 106 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 18 604 | 19 260 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 616 | 656 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 616 | 656 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 616 | 656 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 616 | 656 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 18 604 | 19 260 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 17 988 | 18 604 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 79 103 | 67 064 | 75 636 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 78 216 | 64 886 | 64 889 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 4 894 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 887 | 2 178 | 5 853 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 86 917 | 86 073 | 77 621 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 44 088 | 53 819 | 45 360 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 21 787 | 24 318 | 24 089 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 12 495 | 6 926 | 7 310 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 547 | 1 010 | 862 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 6 432 | 6 538 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 585 | 21 040 | 11 325 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 2 585 | 21 040 | 11 325 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 165 | 14 608 | 4 787 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 165 | 14 608 | 4 787 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 8 371 | 14 472 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 76 771 | 89 319 | 74 351 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 76 771 | 89 319 | 74 351 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 68 400 | 74 847 | 77 711 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 68 400 | 74 847 | 77 711 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 895 | 1 193 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 831 тыс. ₽ | 802 тыс. ₽ |
| Активы | 119,7 млн ₽ | 114,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 17,1 млн ₽ | 17,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,42 | 2,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,74 | 1,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,14 | 0,16 |
| Финансовый рычаг | 6,01 | 5,41 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4,9 % | 4,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 156 дн. | 132 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 2,22 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.