Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НЕЗАВИСИМАЯ ТРАНСПОРТНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "СПЕЦТЯЖТРАНС", Романовская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НЕЗАВИСИМАЯ ТРАНСПОРТНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "СПЕЦТЯЖТРАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 55 178 | 49 840 | 48 681 | 34 985 | 24 710 | 19 801 | 15 984 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 716 | 11 219 | 14 593 | 11 574 | 9 144 | 6 469 | 3 711 |
| Основные средства на конец отчетного года | 15 716 | 11 219 | 14 593 | 11 574 | 9 144 | 6 469 | 3 711 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 39 462 | 38 621 | 34 088 | 23 411 | 15 566 | 13 332 | 12 273 |
| Запасы на конец отчетного года | 455 | 35 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 38 879 | 33 661 | 20 767 | 12 238 | 11 672 | 10 201 | 11 035 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 128 | 4 960 | 13 321 | 11 173 | 3 894 | 3 131 | 1 203 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 55 994 | 55 178 | 49 840 | 48 681 | 35 836 | 24 710 | 19 801 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 18 290 | 15 716 | 11 219 | 14 593 | 11 574 | 9 144 | 6 469 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 18 287 | 15 716 | 11 219 | 14 593 | 11 574 | 9 144 | 6 469 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 37 704 | 39 462 | 38 621 | 34 088 | 24 263 | 15 566 | 13 332 |
| Запасы на конец предыдущего года | 466 | 455 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 631 | 38 684 | 33 661 | 20 767 | 13 090 | 11 672 | 10 201 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 607 | 128 | 4 960 | 13 321 | 11 173 | 3 894 | 3 131 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 195 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 55 178 | 49 840 | 48 681 | 34 985 | 24 710 | 19 801 | 15 984 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 39 172 | 39 713 | 41 210 | 25 702 | 17 624 | 13 283 | 8 971 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 39 703 | 41 200 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 006 | 10 127 | 7 471 | 9 283 | 7 085 | 6 518 | 7 013 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 755 | 5 305 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 251 | 4 822 | 7 471 | 9 283 | 7 085 | 6 518 | 7 013 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 55 994 | 55 178 | 49 840 | 48 681 | 35 836 | 24 710 | 19 801 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 47 252 | 39 172 | 39 713 | 41 210 | 25 702 | 17 624 | 13 283 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 39 162 | 39 703 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 742 | 16 006 | 10 127 | 7 471 | 10 134 | 7 085 | 6 518 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 220 | 7 755 | 5 305 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 522 | 8 251 | 4 822 | 7 471 | 10 134 | 7 085 | 6 518 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 103 197 | 1 283 | 2 625 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 52 019 | 33 555 | 31 622 | 33 195 | 17 047 | 16 797 | 16 970 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 51 178 | 40 146 | 30 339 | 30 570 | 24 224 | 22 225 | 21 256 |
| Выручка за отчетный год | 33 555 | 31 622 | 33 195 | 17 047 | 16 797 | 16 970 | 19 369 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 283 | 2 625 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 283 | 2 625 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 40 146 | 30 339 | 30 570 | 24 224 | 22 225 | 21 256 | 22 409 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 283 | 2 625 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 601 | 541 | 1 497 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 56 | 70 | 743 | 2 310 | 998 | 629 | 589 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 545 | 812 | 1 871 | 10 641 | 3 647 | 262 | 1 861 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 352 | 541 | 1 497 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 259 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 31 | 50 | 70 | 743 | 2 310 | 998 | 629 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 062 | 1 545 | 812 | 1 871 | 10 641 | 3 647 | 262 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 541 | 1 497 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 17 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 541 | 1 497 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 541 | 1 497 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 541 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -15,5 млн ₽ | -8,1 млн ₽ | -3,9 млн ₽ | -4,3 млн ₽ |
| Активы | 35,0 млн ₽ | 24,7 млн ₽ | 19,8 млн ₽ | 16,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 25,7 млн ₽ | 17,6 млн ₽ | 13,3 млн ₽ | 9,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,52 | 2,20 | 2,05 | 1,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,52 | 2,20 | 2,05 | 1,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,20 | 0,55 | 0,48 | 0,17 |
| Коэффициент автономии | 0,73 | 0,71 | 0,67 | 0,56 |
| Финансовый рычаг | 0,36 | 0,40 | 0,49 | 0,78 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -44,3 % | -32,7 % | -19,8 % | -27,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -60,3 % | -45,8 % | -29,5 % | -48,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,75 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 56 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.