Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАСТ-МАРКЕТ", Ростов-на-дону
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАСТ-МАРКЕТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 34 744 | 505 | 1 461 032 | 1 540 488 | 1 591 167 | 1 555 743 | 1 687 035 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 164 | 707 002 | 812 245 | 878 477 | 854 023 | 1 098 162 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 164 | 167 002 | 272 245 | 370 967 | 346 513 | 533 652 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 540 000 | 540 000 | 507 510 | 507 510 | 564 510 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 34 580 | 505 | 754 030 | 728 243 | 712 690 | 701 720 | 588 873 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 099 | 280 | 1 315 | 83 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 071 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 31 104 | 93 | 749 210 | 727 150 | 712 288 | 701 533 | 588 529 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 377 | 132 | 3 505 | 22 | 402 | 187 | 261 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 35 833 | 36 883 | 505 | 1 461 032 | 1 540 488 | 1 591 167 | 1 555 743 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 163 | 56 | 707 002 | 812 245 | 878 477 | 854 023 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 163 | 56 | 167 002 | 272 245 | 370 967 | 346 513 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 540 000 | 540 000 | 507 510 | 507 510 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 35 670 | 36 827 | 505 | 754 030 | 728 243 | 712 690 | 701 720 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 082 | 752 | 280 | 1 315 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 071 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 211 | 34 318 | 93 | 749 210 | 727 150 | 712 288 | 701 533 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 377 | 216 | 132 | 3 505 | 22 | 402 | 187 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 541 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 34 744 | 505 | 1 461 032 | 1 540 488 | 1 591 167 | 1 555 743 | 1 687 035 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 420 000 | 1 420 000 | 1 420 000 | 1 360 000 | 1 493 874 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 420 000 | 1 420 000 | 1 420 000 | 1 360 000 | 1 493 874 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 37 479 | 3 520 | 63 789 | 221 157 | 348 832 | 445 876 | 549 558 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 869 | 60 923 | 188 723 | 316 523 | 440 417 | 546 719 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 34 610 | 3 520 | 2 866 | 32 434 | 32 309 | 5 459 | 2 839 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 35 833 | 36 883 | 505 | 1 461 032 | 1 540 488 | 1 591 167 | 1 555 743 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 420 000 | 1 420 000 | 1 420 000 | 1 360 000 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 420 000 | 1 420 000 | 1 420 000 | 1 360 000 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 37 353 | 39 394 | 3 520 | 63 789 | 221 157 | 348 832 | 445 876 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 869 | 3 133 | 60 923 | 188 723 | 316 523 | 440 417 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 484 | 36 261 | 3 520 | 2 866 | 32 434 | 32 309 | 5 459 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 98 108 | 2 625 | 3 451 | 117 | 1 730 | 4 534 | |
| Выручка за предыдущий год | 49 352 | 5 559 | 5 024 | 614 | 15 032 | 33 091 | 39 261 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 48 756 | 2 934 | 1 573 | 497 | 15 750 | 31 361 | 34 727 |
| Выручка за отчетный год | 5 558 | 5 024 | 614 | 15 032 | 33 091 | 39 261 | 45 540 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 451 | 117 | 1 730 | 4 534 | 2 336 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 445 | 836 | 3 719 | 1 112 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 006 | 52 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 503 | 615 | 894 | 815 | 1 224 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 095 | 1 573 | 497 | 15 750 | 31 361 | 34 727 | 43 204 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 445 | 836 | 3 719 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 907 | 2 006 | 52 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 503 | 615 | 894 | 815 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 434 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 41 602 | 51 300 | 50 105 | 48 213 | 53 425 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 304 | 231 | 60 923 | 127 800 | 127 800 | 123 894 | 105 810 |
| Прочие доходы за отчетный год | 23 | 713 | 298 | 1 | 3 | 59 720 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 107 | 2 431 | 132 | 79 | 138 | 509 | 114 711 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 286 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 41 602 | 51 300 | 50 105 | 48 213 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 304 | 231 | 60 923 | 127 800 | 127 800 | 123 894 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 479 | 23 | 713 | 298 | 1 | 3 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 807 | 107 | 2 431 | 132 | 79 | 138 | 509 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 542 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 149 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 494 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 149 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 77 912 | 76 996 | 72 468 | 106 264 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 77 912 | 76 996 | 72 468 | 106 264 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 77 912 | 76 996 | 72 468 | 106 264 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 77 912 | 76 996 | 72 468 | 106 264 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 23 934 | 14 638 | 34 996 | 82 613 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 27 934 | 29 389 | 47 042 | 106 833 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 10 254 | 29 369 | 17 856 | 68 856 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 17 680 | 20 | 29 186 | 37 977 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 000 | 14 751 | 12 046 | 24 220 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 367 | 3 392 | 4 057 | 10 922 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 338 | 694 | 689 | 1 079 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 295 | 10 665 | 7 300 | 12 219 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 24 789 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 32 490 | 63 114 | 144 510 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 32 490 | 9 000 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 52 097 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 11 017 | 135 510 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 27 417 | 46 748 | 38 325 | 304 049 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 27 417 | 46 748 | 38 325 | 238 049 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 66 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 77 000 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 600 000 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 600 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 60 000 | 523 000 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 60 000 | 523 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 380 | 74 |