Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РДС СИТИ", Псков
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РДС СИТИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 789 | 4 389 | 4 460 | 4 757 | 4 387 | 13 918 | 49 765 | 88 781 | 138 941 | 168 424 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 738 | 153 | 268 | 83 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 738 | 153 | 268 | 83 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 789 | 4 389 | 4 460 | 4 757 | 4 387 | 13 181 | 49 613 | 88 513 | 138 858 | 168 424 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 355 | 2 541 | 2 556 | 2 691 | 2 482 | 7 769 | 20 973 | 30 634 | 40 576 | 66 772 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 006 | 552 | 1 899 | 2 037 | 1 754 | 5 358 | 28 318 | 57 490 | 96 901 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 305 | 1 096 | 101 252 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 123 | 200 | 5 | 29 | 151 | 54 | 322 | 389 | 1 381 | 400 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 789 | 4 389 | 4 460 | 4 757 | 5 858 | 13 919 | 49 765 | 88 681 | 138 941 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 738 | 153 | 268 | 83 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 738 | 153 | 268 | 83 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 789 | 4 389 | 4 460 | 4 757 | 5 858 | 13 181 | 49 613 | 88 413 | 138 858 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 355 | 2 541 | 2 556 | 2 691 | 2 414 | 7 769 | 20 973 | 30 548 | 40 576 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 006 | 1 648 | 1 899 | 2 037 | 3 099 | 5 358 | 28 318 | 57 476 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 305 | 96 901 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 123 | 200 | 5 | 29 | 345 | 54 | 322 | 389 | 1 381 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 789 | 4 389 | 4 460 | 4 757 | 4 387 | 13 918 | 49 765 | 88 781 | 138 941 | 168 424 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 536 | 544 | 561 | 590 | 633 | 2 328 | 4 858 | 10 870 | 16 309 | 26 430 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 526 | 534 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 000 | 18 449 | 47 145 | 62 191 | 75 747 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 000 | 18 449 | 47 145 | 61 272 | 74 828 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 919 | 919 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 253 | 3 845 | 3 899 | 4 167 | 3 754 | 10 591 | 26 458 | 30 766 | 60 441 | 66 246 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 360 | 1 | 9 630 | 29 177 | 19 932 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 253 | 3 845 | 3 899 | 4 167 | 3 754 | 10 231 | 26 457 | 21 136 | 31 264 | 46 314 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 789 | 4 389 | 4 460 | 4 757 | 5 858 | 13 919 | 49 765 | 88 681 | 138 941 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 536 | 544 | 561 | 590 | 1 425 | 2 328 | 4 858 | 10 745 | 16 309 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 526 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 000 | 18 449 | 47 145 | 62 191 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 000 | 18 449 | 47 145 | 61 272 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 919 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 253 | 3 845 | 3 899 | 4 167 | 4 433 | 10 591 | 26 458 | 30 792 | 60 441 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 291 | 360 | 1 | 9 630 | 29 177 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 253 | 3 845 | 3 899 | 4 167 | 3 142 | 10 231 | 26 457 | 21 162 | 31 264 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 269 | 57 | 39 | 52 | 14 446 | 31 511 | 152 447 | 187 173 | 318 969 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 262 | 1 309 | 1 142 | 1 401 | 7 676 | 16 166 | 77 976 | 97 891 | 162 297 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 993 | 1 252 | 1 103 | 1 349 | 6 770 | 15 345 | 74 471 | 89 282 | 156 672 | |
| Выручка за отчетный год | 3 262 | 1 309 | 1 142 | 1 401 | 2 109 | 16 166 | 77 976 | 97 931 | 162 297 | 141 626 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 269 | 122 | 39 | 52 | 70 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 91 | 57 | 39 | 52 | 70 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 178 | 65 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 993 | 1 187 | 1 103 | 1 349 | 2 039 | 15 345 | 74 471 | 89 196 | 156 672 | 121 510 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 91 | 57 | 39 | 52 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 178 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 65 | 24 | 22 | 37 | 55 | 1 491 | 2 036 | 5 537 | 8 286 | 15 113 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 840 | 4 485 | 1 200 | 10 222 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 789 | 531 | 180 | 4 956 | 2 937 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 26 | 33 | 17 | 15 | 15 | 702 | 665 | 872 | 2 130 | 1 954 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 65 | 24 | 22 | 37 | 33 | 1 491 | 2 036 | 5 537 | 8 286 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 840 | 4 485 | 1 200 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 789 | 531 | 180 | 4 956 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 26 | 33 | 17 | 15 | 33 | 702 | 665 | 872 | 2 130 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 51 | 24 | 18 | 29 | 788 | 904 | 2 530 | 3 432 | 5 564 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 14 | 4 | 8 | 85 | 4 | 1 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 14 | 5 | 8 | 11 | 4 | 1 | 1 687 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 51 | 19 | 22 | 29 | 44 | 904 | 2 530 | 3 558 | 5 564 | 10 122 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 51 | 19 | 22 | 29 | 44 | 904 | 2 530 | 3 558 | 5 564 | 10 122 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 51 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,1 млн ₽ | 16,2 млн ₽ | 78,0 млн ₽ | 97,9 млн ₽ | 162,3 млн ₽ | 141,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 44 тыс. ₽ | 904 тыс. ₽ | 2,5 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | ||
| Активы | 4,4 млн ₽ | 13,9 млн ₽ | 49,8 млн ₽ | 88,8 млн ₽ | 138,9 млн ₽ | 168,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 633 тыс. ₽ | 2,3 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | 16,3 млн ₽ | 26,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +666,5 % | +382,3 % | +25,6 % | +65,7 % | -12,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,17 | 1,24 | 1,88 | 2,88 | 2,30 | 2,54 | 1,77 ▲ | 2,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,51 | 0,51 | 1,08 | 1,88 | 1,63 | 1,53 | 1,11 ▲ | 1,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 1,53 | 0,79 ▲ | 0,90 |
| Коэффициент автономии | 0,14 | 0,17 | 0,10 | 0,12 | 0,12 | 0,16 | 0,43 ▼ | 0,56 |
| Финансовый рычаг | 5,93 | 4,98 | 9,24 | 7,17 | 7,52 | 5,37 | 0,88 ▼ | 0,36 |
| Рентабельность продаж | 3,3 % | 5,1 % | 4,5 % | 8,9 % | 3,5 % | 14,2 % | 3,2 % ▲ | 3,6 % |
| Чистая рентабельность | 2,1 % | 5,6 % | 3,2 % | 3,6 % | 3,4 % | 7,1 % | 1,7 % ▲ | 2,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,0 % | 6,5 % | 5,1 % | 4,0 % | 4,0 % | 6,0 % | 1,9 % ▲ | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 7,0 % | 38,8 % | 52,1 % | 32,7 % | 34,1 % | 38,3 % | 8,8 % ▲ | 6,8 % |
| Оборачиваемость активов | 0,48 | 1,16 | 1,57 | 1,10 | 1,17 | 0,84 | 1,52 ▼ | 1,07 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 304 дн. | 121 дн. | 133 дн. | 214 дн. | 218 дн. | — | 61 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 444 дн. | 185 дн. | 103 дн. | 125 дн. | 95 дн. | 201 дн. | 54 дн. ▼ | 112 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,54 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 7,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.34 (компаний: 15053).