Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТСТРОЙ", Псков
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 28 614 | 29 253 | 30 585 | 32 293 | 33 771 | 29 937 | 30 891 | 42 717 | 37 179 | 40 318 | 46 192 | 45 662 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 778 | 1 893 | 1 470 | 1 057 | 652 | 346 | 72 | 114 | 28 | 10 | 10 | 10 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 778 | 1 893 | 1 470 | 1 057 | 652 | 346 | 72 | 114 | 28 | 10 | 10 | 10 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 27 836 | 27 359 | 29 115 | 31 235 | 33 119 | 29 590 | 30 819 | 42 603 | 37 152 | 40 308 | 46 183 | 45 652 |
| Запасы на конец отчетного года | 20 602 | 20 621 | 22 489 | 24 397 | 27 353 | 23 075 | 26 231 | 36 580 | 34 054 | 36 806 | 40 385 | 38 658 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 300 | 5 644 | 3 845 | 5 052 | 4 798 | 3 633 | 2 580 | 1 954 | 2 572 | 2 806 | 3 753 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 000 | 3 322 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 934 | 1 073 | 2 780 | 1 775 | 953 | 1 822 | 2 008 | 4 069 | 526 | 696 | 2 045 | 3 672 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 19 | 12 | 14 | 61 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 23 961 | 28 614 | 29 253 | 30 585 | 32 247 | 33 771 | 29 937 | 32 201 | 42 717 | 37 179 | 40 318 | 46 192 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 821 | 778 | 1 893 | 1 470 | 1 057 | 652 | 346 | 274 | 114 | 28 | 10 | 10 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 821 | 778 | 1 893 | 1 470 | 1 057 | 652 | 346 | 274 | 114 | 28 | 10 | 10 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 23 140 | 27 836 | 27 359 | 29 115 | 31 190 | 33 119 | 29 590 | 31 927 | 42 603 | 37 152 | 40 308 | 46 183 |
| Запасы на конец предыдущего года | 17 658 | 20 602 | 20 621 | 22 489 | 24 397 | 27 353 | 23 075 | 26 011 | 36 580 | 34 054 | 36 806 | 40 385 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 247 | 4 260 | 5 644 | 3 845 | 5 006 | 4 798 | 3 633 | 2 585 | 1 954 | 2 572 | 2 806 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 000 | 3 753 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 235 | 2 934 | 1 073 | 2 780 | 1 775 | 953 | 1 822 | 3 331 | 4 069 | 526 | 696 | 2 045 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 32 | 19 | 12 | 14 | 61 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 28 614 | 29 253 | 30 585 | 32 293 | 33 771 | 29 937 | 30 891 | 42 717 | 37 179 | 40 318 | 46 192 | 45 662 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 092 | 9 338 | 10 630 | 13 247 | 13 672 | 14 360 | 15 243 | 23 309 | 23 771 | 22 817 | 22 325 | 17 115 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 323 | 10 615 | 13 232 | 13 657 | 14 345 | 15 228 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 823 | 13 223 | 12 273 | 12 093 | 11 613 | 10 633 | 9 913 | 1 770 | 380 | 200 | 200 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 13 823 | 13 223 | 12 273 | 12 093 | 11 613 | 10 633 | 9 913 | 1 770 | 380 | 200 | 200 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 699 | 6 692 | 7 682 | 6 953 | 8 486 | 4 944 | 5 735 | 17 637 | 13 028 | 17 301 | 23 667 | 28 547 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 040 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 699 | 6 692 | 7 682 | 6 953 | 8 486 | 4 944 | 5 735 | 15 597 | 13 028 | 17 301 | 23 667 | 28 547 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 23 961 | 28 614 | 29 253 | 30 585 | 32 247 | 33 771 | 29 937 | 32 201 | 42 717 | 37 179 | 40 318 | 46 192 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 273 | 9 092 | 9 338 | 10 630 | 13 247 | 13 672 | 14 360 | 18 251 | 23 309 | 23 771 | 22 817 | 22 325 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 077 | 9 323 | 10 615 | 13 232 | 13 657 | 14 345 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 123 | 13 823 | 13 223 | 12 273 | 12 093 | 11 613 | 10 633 | 5 625 | 1 770 | 380 | 200 | 200 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 13 123 | 13 823 | 13 223 | 12 273 | 12 093 | 11 613 | 10 633 | 5 625 | 1 770 | 380 | 200 | 200 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 566 | 5 699 | 6 692 | 7 682 | 6 907 | 8 486 | 4 944 | 8 324 | 17 637 | 13 028 | 17 301 | 23 667 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 523 | 2 040 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 566 | 5 699 | 6 692 | 7 682 | 6 907 | 8 486 | 4 944 | 5 801 | 15 597 | 13 028 | 17 301 | 23 667 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 177 847 | 23 100 | 22 632 | 26 892 | 27 502 | 26 341 | 27 759 | 274 395 | 268 207 | 283 280 | 295 645 | 312 790 |
| Выручка за предыдущий год | 91 443 | 102 836 | 102 668 | 113 307 | 110 712 | 109 789 | 123 338 | 139 505 | 136 693 | 142 982 | 148 639 | 157 362 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 86 404 | 79 736 | 80 036 | 86 415 | 83 210 | 83 448 | 95 579 | 134 890 | 131 514 | 140 298 | 147 006 | 155 428 |
| Выручка за отчетный год | 102 836 | 102 668 | 113 337 | 110 712 | 109 789 | 123 338 | 122 143 | 136 693 | 142 982 | 148 639 | 157 362 | 131 096 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 632 | 26 922 | 27 502 | 26 341 | 27 759 | 29 204 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 840 | 4 575 | 4 410 | 2 465 | 2 384 | 2 448 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 21 792 | 22 347 | 23 092 | 23 876 | 25 375 | 26 756 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 97 552 | 80 036 | 86 415 | 83 210 | 83 448 | 95 579 | 92 939 | 131 514 | 140 298 | 147 006 | 155 428 | 133 590 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 284 | 840 | 4 545 | 4 410 | 2 465 | 2 384 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 17 816 | 21 792 | 22 347 | 23 092 | 23 876 | 25 375 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 794 | 326 | 2 213 | 3 491 | 884 | 1 143 | 1 242 | 5 223 | 3 010 | 3 549 | 3 006 | 3 196 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 155 | 310 | 676 | 563 | 623 | 836 | 350 | 2 950 | 543 | 530 | 347 | 240 |
| Прочие расходы за отчетный год | 639 | 824 | 3 038 | 1 482 | 2 204 | 2 077 | 1 556 | 2 273 | 2 467 | 3 019 | 2 659 | 2 956 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 475 | 4 800 | 326 | 2 213 | 3 491 | 884 | 1 143 | 3 062 | 5 223 | 3 010 | 3 549 | 3 006 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 17 | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 106 | 138 | 310 | 706 | 563 | 623 | 836 | 443 | 2 950 | 543 | 530 | 347 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 369 | 639 | 824 | 3 038 | 1 482 | 2 204 | 2 077 | 2 619 | 2 273 | 2 467 | 3 019 | 2 659 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 826 | 3 818 | 247 | 1 293 | 2 617 | 425 | 687 | 1 747 | 5 059 | 463 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 950 | 965 | 60 | 920 | 874 | 459 | 456 | 692 | 797 | 297 | 99 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 17 | 19 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 982 | 60 | 920 | 874 | 459 | 456 | 358 | 797 | 297 | 99 | 114 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 19 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 818 | 247 | 1 293 | 2 617 | 425 | 687 | 884 | 5 059 | 463 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 818 | 247 | 1 293 | 2 617 | 425 | 687 | 884 | 5 059 | 463 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 818 | 247 | 1 293 | 2 617 | 425 | 687 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 122,1 млн ₽ | 136,7 млн ₽ | 143,0 млн ₽ | 148,6 млн ₽ | 157,4 млн ₽ | 131,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 884 тыс. ₽ | 5,1 млн ₽ | 463 тыс. ₽ | -955 тыс. ₽ | -492 тыс. ₽ | -5,2 млн ₽ | ||
| Активы | 30,9 млн ₽ | 42,7 млн ₽ | 37,2 млн ₽ | 40,3 млн ₽ | 46,2 млн ₽ | 45,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 15,2 млн ₽ | 23,3 млн ₽ | 23,8 млн ₽ | 22,8 млн ₽ | 22,3 млн ₽ | 17,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +11,9 % | +4,6 % | +4,0 % | +5,9 % | -16,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,37 | 2,42 | 2,85 | 2,33 | 1,95 | 1,60 | 2,33 ▼ | 4,55 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,80 | 0,34 | 0,24 | 0,20 | 0,24 | 0,24 | 1,03 ▼ | 1,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,35 | 0,23 | 0,04 | 0,04 | 0,09 | 0,24 | 0,79 ▼ | 0,80 |
| Коэффициент автономии | 0,49 | 0,55 | 0,64 | 0,57 | 0,48 | 0,37 | 0,65 ▼ | 0,64 |
| Финансовый рычаг | 1,03 | 0,83 | 0,56 | 0,77 | 1,07 | 1,67 | 0,29 ▼ | 0,35 |
| Рентабельность продаж | 2,0 % | 3,8 % | 1,9 % | 1,1 % | 1,2 % | -1,9 % | 4,5 % ▼ | 4,4 % |
| Чистая рентабельность | 0,7 % | 3,7 % | 0,3 % | -0,6 % | -0,3 % | -4,0 % | 1,9 % ▼ | 1,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,9 % | 11,8 % | 1,2 % | -2,4 % | -1,1 % | -11,4 % | 2,1 % ▼ | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 5,8 % | 21,7 % | 1,9 % | -4,2 % | -2,2 % | -30,4 % | 7,2 % ▼ | 3,5 % |
| Оборачиваемость активов | 3,95 | 3,20 | 3,85 | 3,69 | 3,41 | 2,87 | 1,82 ▲ | 1,87 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 8 дн. | 5 дн. | 7 дн. | 7 дн. | 9 дн. | — | 18 дн. | 15 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 103 дн. | 102 дн. | 89 дн. | 91 дн. | 95 дн. | 106 дн. | 56 дн. ▼ | 60 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 23 дн. | 43 дн. | 34 дн. | 43 дн. | 56 дн. | 78 дн. | 36 дн. ▼ | 33 дн. |
| Финансовый цикл | 88 дн. | 63 дн. | 61 дн. | 55 дн. | 48 дн. | — | 29 дн. | 54 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,81 | 0,59 | 0,65 | 0,57 | 0,49 | 0,37 | 0,72 ▼ | 0,78 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 8,23 | — | — | — | — | — | 5,85 | 7,70 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,60 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 37 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -4,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.52 (компаний: 5919).