Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАШЕНЬКА", Псков

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАШЕНЬКА" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	132 682	451 646	524 614	451 416	170 681	103 776	97 804	30 257
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	77 733	340 906	433 042	349 421	128 671	61 503	51 252	1 762
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	50 912	340 906	432 080	348 532	128 626	61 503	51 252	1 762
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года	26 821
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года			962	889	45
Итого оборотных активов на конец отчетного года	54 949	110 740	91 572	101 995	42 010	42 273	46 552	28 495
Запасы на конец отчетного года	13 986	37 379	20 925	63 587	25 199	27 259	27 317	26 953
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года		21 283	19 301	17 626	13 160
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	40 316	45 778	48 297	19 884	3 502	14 948	19 235	566
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года		1 000	2 160	270
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	647	4 767	171	22		66		976
Прочие оборотные активы на конец отчетного года		533	718	606	149
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	64 532	132 682	451 592	524 614	451 416	170 681	103 776	63 107
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	52 515	77 733	340 906	433 042	349 421	128 671	61 503	35 874
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	33 649	50 912	339 706	432 080	348 532	128 671	61 503	35 874
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года	18 866
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года		26 821	1 200	962	889
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	12 017	54 949	110 686	91 572	101 995	42 010	42 273	27 233
Запасы на конец предыдущего года	7 413	13 986	37 325	20 925	63 587	25 199	27 259	26 953
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года		7 077	21 283	19 301	17 626
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	4 574	32 825	45 778	48 297	19 884	16 811	14 948	21
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года		168	1 000	2 160	270
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	30	647	4 767	171	22		66	259
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года		247	533	718	606
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	132 682	451 646	524 614	451 416	170 681	103 776	97 804	30 257
ИТОГО капитал на конец отчетного года	33 942	39 195	223 525	79 982
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года		35 598	199 108	199 108	35 598
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года				28 074	28 074
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года		3 597	24 417
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	59 853	210 163	210 275	180 852	243 353	205 570	204 963	5 900
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	59 853	27 246	54 289	41 210	15 753	15 723	14 878	4 949
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года		182 917	155 986	139 642	227 600	189 847	190 085	951
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	38 887	202 288	90 814	190 582	203 688	196 150	191 967	364 166
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года		832	1 867	9 325
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	34 818	201 456	88 947	181 257	203 688	196 150	191 967	364 166
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года	4 069
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	64 532	132 682	451 592	524 614	451 416	170 681	103 775	63 107
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	35 860	33 942	39 149	223 525	79 982
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		35 598	35 598	199 108	199 108
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года					28 074
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года			3 551	24 417
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	11 496	59 853	210 163	210 275	180 852	243 353	205 570	176 417
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	11 496	59 853	27 246	54 289	41 210	15 753	15 723	5 900
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года			182 917	155 986	139 642	227 600	189 847	170 517
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	17 176	38 887	202 280	90 814	190 582	203 688	196 150	195 761
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года			832	1 867	9 325
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	17 024	34 818	201 167	88 947	181 257	203 688	196 150	195 761
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	152	4 069	281

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	6 093	369	5 861	27 720	1 166			4 512
Выручка за предыдущий год	2 923	513	51 819	150 641	142 533	114 856	6 522	4 000
Себестоимость продаж за предыдущий год	3 170	144	45 958	122 921	141 367	152 762	15 666	512
Выручка за отчетный год	513	51 819	150 641	142 533	114 856	6 522	5 216
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		6 044	27 720	1 166
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		6 044	20 836
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год			6 884	9 110	6 424
Себестоимость продаж за отчетный год	144	45 775	122 921	141 367	146 338	15 666	6 041	281
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		369	5 861	20 836
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год				6 884	9 110
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	3 197	5 258	20 931					38 529
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год
Проценты к уплате за отчетный год	2 005	3 780	6 638	4 197	1 679
Прочие доходы за отчетный год	455	34 512	8 632	36 239	46 361	45 034		4 036
Прочие расходы за отчетный год	737	31 518	1 899	195 707	199 594	45 809	355	34 493
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	907		5 212	20 931				2 140
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год
Проценты к уплате за предыдущий год		2 005	3 780	6 638	4 197	1 679
Прочие доходы за предыдущий год	591	455	34 369	8 632	36 239	46 361	51 474	800
Прочие расходы за предыдущий год	316	737	31 238	1 899	195 707	199 608	52 248	1 340
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	26		5 207	20 866				2 948
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	2
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год
Прочее за предыдущий год			5		8
Текущий налог на прибыль за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год
Прочее за отчетный год		5	65		14
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год		5 253	20 866
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год		5 253	20 866
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год				28 074
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год			5 207	20 866
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год					28 074
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистая прибыль (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год
В связи с оплатой труда работников за отчетный год
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год
Налога на прибыль организаций за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
Получение кредитов и займов за отчетный год
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2014–2021 годы (Росстат, ФНС).

	2014	2015	2016	2017	2018	2021	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	150,6 млн ₽	142,5 млн ₽	114,9 млн ₽	6,5 млн ₽	5,2 млн ₽	0 тыс. ₽
Чистая прибыль	20,9 млн ₽	-171,6 млн ₽	-192,8 млн ₽	-9,9 млн ₽	-1,2 млн ₽	-30,7 млн ₽
Активы	524,6 млн ₽	451,4 млн ₽	170,7 млн ₽	103,8 млн ₽	97,8 млн ₽	30,3 млн ₽
Капитал и резервы	223,5 млн ₽	80,0 млн ₽	-276,4 млн ₽	-297,9 млн ₽	-299,1 млн ₽	-339,8 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	-5,4 %	-19,4 %	-94,3 %	-20,0 %	-100,0 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,01	0,54	0,21	0,22	0,24	0,08	2,43 ▼	1,14
Коэффициент быстрой ликвидности	0,56	0,11	0,02	0,08	0,10	0,00	0,92 ▼	0,24
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09 ▼	0,01
Коэффициент автономии	0,43	0,18	-1,62	-2,87	-3,06	-11,23	0,66 ▼	0,38
Финансовый рычаг	1,35	4,64	—	—	—	—	0,29	0,49
Рентабельность продаж	13,8 %	-5,6 %	-33,0 %	-140,2 %	-15,8 %	—	9,7 %	-21,8 %
Чистая рентабельность	13,9 %	-120,4 %	-167,9 %	-152,1 %	-22,6 %	—	9,6 %	-18,3 %
Рентабельность активов (ROA)	4,0 %	-38,0 %	-113,0 %	-9,6 %	-1,2 %	-101,6 %	2,7 % ▼	-2,7 %
Рентабельность капитала (ROE)	9,3 %	-214,6 %	—	—	—	—	9,1 %	0,3 %
Оборачиваемость активов	0,29	0,32	0,67	0,06	0,05	0,00	0,46 ▼	0,19
Оборачиваемость дебиторской задолженности	117 дн.	51 дн.	11 дн.	837 дн.	1 346 дн.	—	70 дн.	141 дн.
Оборачиваемость запасов	62 дн.	164 дн.	63 дн.	635 дн.	1 651 дн.	35 010 дн.	254 дн. ▼	220 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	264 дн.	468 дн.	508 дн.	4 570 дн.	11 599 дн.	473 027 дн.	—	—
Финансовый цикл	-85 дн.	-253 дн.	-434 дн.	-3 098 дн.	-8 602 дн.	—	—	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,01	-0,87	-3,85	-3,64	-3,12	-11,78	—	—
Модель Альтмана (Z"-счёт)	1,21	-4,68	-20,95	-11,15	-10,63	—	—	—

Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 0,08 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 123 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 01.41 (компаний: 2912).