Финансы ПСКОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО "КООПЕРАТОР", Псков

ПСКОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО "КООПЕРАТОР" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	242 913	257 262	279 581	326 997	291 421	278 689	309 340
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	23 553	23 522	24 012	22 503	20 509	16 683	16 050
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	23 548	23 517	24 007	22 498	20 504	16 678	16 035
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года	5	5	5	5	5	5	15
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	219 361	233 740	255 568	304 494	270 912	262 006	293 290
Запасы на конец отчетного года	110 779	97 952	100 226	119 646	113 465	95 644	114 217
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	102 807	115 884	134 467	170 425	146 710	122 200	137 520
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года						30 000	30 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	5 536	19 603	20 707	14 035	10 419	13 965	11 350
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	239	301	168	388	318	197	203
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	199 883	242 913	257 262	279 581	326 997	291 422	278 689
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	20 349	23 553	23 522	24 012	22 503	20 509	16 683
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	20 349	23 548	23 517	24 007	22 498	20 504	16 678
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года		5	5	5	5	5	5
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	179 534	219 361	233 740	255 569	304 494	270 913	262 006
Запасы на конец предыдущего года	89 130	110 779	97 952	100 226	119 646	113 465	95 644
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	65 830	102 807	115 884	134 469	170 425	146 710	122 200
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	15 000						30 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	9 396	5 536	19 603	20 707	14 035	10 419	13 965
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	178	239	301	167	388	318	197
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	242 913	257 262	279 581	326 997	291 421	278 689	309 340
ИТОГО капитал на конец отчетного года	175 766	182 745	197 393	216 640	229 187	231 491	233 012
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	103 586	103 582	103 578	103 578	103 578	103 572	103 580
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года	72 180	79 163	93 815	113 062	125 609	127 919	129 432
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	67 147	74 517	82 188	110 357	62 234	47 198	76 328
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	12 000	20 000	20 000	32 000	5 000
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	55 147	54 517	52 421	67 141	45 934	37 141	67 118
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года			9 767	11 216	11 300	10 057	9 210
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	199 883	242 913	257 262	279 581	326 997	291 422	278 689
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	164 963	175 766	182 745	197 393	216 640	229 187	231 491
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	103 583	103 586	103 582	103 578	103 578	103 578	103 572
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года	61 380	72 180	79 163	93 815	113 062	125 609	127 919
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	34 920	67 147	74 517	82 188	110 357	62 234	47 198
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	5 500	12 000	20 000	20 000	32 000	5 000
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	29 420	55 147	54 517	51 854	67 141	45 934	37 141
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года				10 334	11 216	11 300	10 057
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	119 003	117 018	109 800	119 537	132 569	127 610	111 109
Выручка за предыдущий год	1 087 666	1 092 686	1 088 656	1 214 860	1 339 803	1 243 256	1 061 518
Себестоимость продаж за предыдущий год	968 663	975 668	978 856	1 095 323	1 207 234	1 115 646	950 409
Выручка за отчетный год	1 092 686	1 088 656	1 214 860	1 339 803	1 243 256	1 061 516	995 813
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	117 018	109 800	119 537	132 569	127 610	111 109	100 493
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	10 673	6 854	15 219	24 129	15 670	2 591	1 814
Коммерческие расходы за отчетный год	106 345	102 946	104 318	108 440	111 940	108 518	98 679
Управленческие расходы за отчетный год
Себестоимость продаж за отчетный год	975 668	978 856	1 095 323	1 207 234	1 115 646	950 407	895 320
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	14 809	10 673	6 854	15 219	24 129	15 670	2 591
Коммерческие расходы за предыдущий год	104 194	106 345	102 946	104 318	108 440	111 940	108 518
Управленческие расходы за предыдущий год
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	3 379	2 143	4 050	5 384	3 844	1 102	1 207
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год
Проценты к уплате за отчетный год
Прочие доходы за отчетный год	11 318	5 827	8 342	5 145	4 000	3 235	5 016
Прочие расходы за отчетный год	18 612	10 538	19 511	23 890	15 826	4 724	5 623
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	4 399	3 379	2 143	4 050	5 384	3 844	1 102
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год
Проценты к уплате за предыдущий год
Прочие доходы за предыдущий год	6 903	11 318	5 827	8 342	5 145	4 000	3 235
Прочие расходы за предыдущий год	17 313	18 612	10 538	19 511	23 890	15 826	4 724
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	4 399	3 379	2 143	4 050	5 384	3 124	514
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	4 399	3 379	2 143	4 050	5 113	3 484	808
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год
Прочее за предыдущий год					271
Текущий налог на прибыль за отчетный год	3 379	2 143	4 050	5 384	3 484	808	965
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год
Прочее за отчетный год					360
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	103 586	103 582	103 578	103 578	103 578	103 572
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	72 180	79 163	93 815	113 062	125 609	127 919
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	175 766	182 745	197 393	216 640	229 187	231 491
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	103 582	103 578	103 578	103 578	103 572	103 580
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	79 163	93 815	113 062	125 609	127 919	129 432
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	182 745	197 393	216 640	229 187	231 491	233 012
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)						8
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)				12 547		1 513
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)				12 547		1 521
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистая прибыль (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)	4	4
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	4	4
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)	4	4
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)	4	4
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)	6 983	14 652	19 247
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	182 745	197 393	216 640	229 187	231 491	233 012
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	175 766	182 745	197 394	216 640	229 187	231 491

Движение денежных средств

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	19 526	20 599	13 876	10 287	13 745	11 175
Поступления – всего за отчетный год	1 231 405	1 360 661	1 484 799	1 424 879	1 230 346	1 125 340
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	1 231 405	1 360 661	1 484 799	1 424 879	1 230 346	1 125 340
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	1 211 879	1 340 062	1 470 923	1 414 592	1 216 601	1 114 165
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	1 109 930	1 264 972	1 427 360	1 314 681	1 116 819	1 054 613
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	42 158	29 070	28 243	29 690	26 963	24 625
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год
Налога на прибыль организаций за отчетный год	2 719	3 398	5 427	3 576	1 228	908
Прочие платежи за отчетный год	57 072	42 622	9 893	66 645	71 591	34 019
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
Получение кредитов и займов за отчетный год
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период	19 526	20 599	13 876	10 287	13 745	11 175
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).

	2014
Выручка	—
Чистая прибыль	—
Активы	279,6 млн ₽
Капитал и резервы	—
Рост выручки к прошлому году	—
Коэффициент текущей ликвидности	3,11
Коэффициент быстрой ликвидности	1,89
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,25
Коэффициент автономии	—
Финансовый рычаг	—
Рентабельность продаж	—
Чистая рентабельность	—
Рентабельность активов (ROA)	—
Рентабельность капитала (ROE)	—
Оборачиваемость активов	—
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—
Оборачиваемость запасов	33 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	17 дн.
Финансовый цикл	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	—
Модель Альтмана (Z"-счёт)	—

Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 3,11 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.