Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОСВАР КС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОСВАР КС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 63 147 | 97 282 | 151 039 | 173 067 | 190 100 | 264 330 | 301 737 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 395 | 12 381 | 11 531 | 17 166 | 12 480 | 12 401 | 36 616 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 395 | 12 362 | 11 340 | 16 713 | 12 057 | 12 240 | 36 616 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 19 | 191 | 362 | 262 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 91 | 161 | 161 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 56 752 | 84 901 | 139 508 | 155 901 | 177 620 | 251 929 | 265 121 |
| Запасы на конец отчетного года | 20 190 | 32 620 | 59 293 | 68 210 | 65 553 | 83 917 | 60 538 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 17 | 2 | 181 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 31 947 | 44 585 | 78 235 | 77 347 | 98 993 | 149 033 | 156 686 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 778 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 615 | 7 696 | 1 980 | 8 785 | 12 624 | 11 457 | 44 452 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 542 | 450 | 7 520 | 2 486 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 47 838 | 63 147 | 97 282 | 152 983 | 173 067 | 190 100 | 264 330 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 715 | 7 297 | 12 381 | 15 041 | 17 166 | 12 480 | 12 401 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 715 | 6 395 | 12 362 | 11 340 | 16 713 | 12 057 | 12 240 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 902 | 19 | 3 648 | 362 | 262 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 53 | 91 | 161 | 161 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 43 123 | 55 850 | 84 901 | 137 942 | 155 901 | 177 620 | 251 929 |
| Запасы на конец предыдущего года | 18 744 | 20 190 | 32 620 | 60 004 | 68 210 | 65 553 | 83 917 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 113 | 17 | 2 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 714 | 31 045 | 44 585 | 75 074 | 77 347 | 98 993 | 149 033 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 665 | 4 615 | 7 696 | 1 980 | 8 785 | 12 624 | 11 457 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 771 | 1 542 | 450 | 7 520 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 63 147 | 97 282 | 151 039 | 173 067 | 190 100 | 264 330 | 301 737 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 408 | 18 242 | 29 651 | 30 812 | 40 225 | 62 452 | 112 615 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 30 802 | 40 215 | 62 442 | 112 605 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 52 739 | 79 040 | 121 388 | 142 255 | 149 875 | 201 878 | 189 122 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 650 | 1 554 | 850 | 1 100 | 420 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 48 072 | 77 228 | 120 409 | 140 443 | 149 025 | 199 825 | 188 702 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 258 | 953 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 017 | 1 812 | 979 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 47 838 | 63 147 | 97 282 | 152 983 | 173 067 | 190 100 | 264 330 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 425 | 10 408 | 18 242 | 29 651 | 30 812 | 40 225 | 62 452 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 29 641 | 30 802 | 40 215 | 62 442 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 39 413 | 52 739 | 79 040 | 123 332 | 142 255 | 149 875 | 201 878 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 250 | 650 | 1 750 | 1 554 | 850 | 1 100 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 360 | 49 252 | 77 228 | 120 603 | 140 443 | 149 025 | 199 825 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 979 | 258 | 953 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 803 | 2 837 | 1 812 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 238 554 | 2 851 | 9 121 | 44 169 | 34 789 | 41 243 | 56 278 |
| Выручка за предыдущий год | 120 626 | 128 441 | 146 863 | 187 602 | 207 390 | 257 118 | 256 228 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 117 928 | 125 590 | 137 742 | 143 433 | 172 601 | 215 875 | 199 950 |
| Выручка за отчетный год | 128 441 | 146 863 | 187 602 | 207 390 | 257 118 | 256 228 | 434 200 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 121 | 9 424 | 34 789 | 41 243 | 56 278 | 114 007 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 121 | 9 424 | 881 | 15 091 | 27 344 | 61 021 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 12 063 | 14 476 | 19 412 | 32 003 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 21 845 | 11 676 | 9 522 | 20 983 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 125 590 | 137 742 | 178 178 | 172 601 | 215 875 | 199 950 | 320 193 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 851 | 9 121 | 9 424 | 881 | 15 091 | 27 344 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 8 313 | 12 063 | 14 476 | 19 412 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 26 432 | 21 845 | 11 676 | 9 522 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 465 | 9 893 | 14 194 | 2 078 | 12 528 | 27 743 | 62 839 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 56 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 916 | 1 881 | 8 416 | 4 489 | 1 747 | 4 272 | 12 895 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 549 | 1 109 | 3 646 | 3 292 | 4 310 | 3 873 | 11 133 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 684 | 2 218 | 9 893 | 14 194 | 2 078 | 12 528 | 27 743 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 612 | 1 916 | 1 881 | 8 416 | 4 489 | 1 747 | 4 272 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 72 | 2 549 | 1 109 | 3 646 | 3 292 | 4 310 | 3 873 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 614 | 1 314 | 7 914 | 11 151 | 1 161 | 9 413 | 22 226 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 624 | 904 | 1 979 | 3 043 | 917 | 3 115 | 5 517 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 904 | 1 979 | 3 043 | 917 | 3 115 | 5 517 | 12 033 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 314 | 7 914 | 11 151 | 1 161 | 9 413 | 22 226 | 50 163 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 314 | 7 914 | 11 151 | 1 161 | 9 413 | 22 226 | 50 163 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 151 | 1 161 | 9 413 | 22 226 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 7,9 млн ₽ | 11,2 млн ₽ |
| Активы | 97,3 млн ₽ | 151,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 18,2 млн ₽ | 29,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 | 1,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,66 | 0,66 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,19 | 0,20 |
| Финансовый рычаг | 4,33 | 4,09 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,1 % | 7,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 43,4 % | 37,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 86 дн. | 121 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 205 дн. | 247 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,07 | 0,13 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,32 | 1,67 |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,15 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 20 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.