Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАЙКОВСКИЙ ЗАВОД "МЕХАНИКА", Чайковский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАЙКОВСКИЙ ЗАВОД "МЕХАНИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 113 302 | 8 435 | 6 565 | 17 447 | 16 199 | 2 956 | 20 358 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 917 | 1 295 | 674 | 52 | 2 600 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 917 | 1 295 | 674 | 52 | 2 600 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 113 303 | 8 436 | 4 648 | 16 152 | 15 525 | 2 904 | 17 759 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 880 | 1 470 | 1 655 | 11 872 | 15 084 | 1 457 | 1 725 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 9 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 111 040 | 6 952 | 2 991 | 4 114 | 157 | 828 | 10 813 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 383 | 14 | 2 | 166 | 284 | 514 | 828 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 105 | 384 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 63 943 | 7 249 | 8 435 | 6 565 | 17 446 | 16 199 | 2 956 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 263 | 1 917 | 1 295 | 674 | 52 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 263 | 1 917 | 1 295 | 674 | 52 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 63 680 | 7 250 | 8 436 | 4 648 | 16 151 | 15 526 | 2 904 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 847 | 1 880 | 1 471 | 1 655 | 11 871 | 6 549 | 1 457 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 38 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 61 325 | 4 987 | 6 951 | 2 991 | 4 114 | 8 428 | 828 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 70 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 508 | 383 | 14 | 2 | 166 | 284 | 514 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 157 | 105 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 113 302 | 8 435 | 6 565 | 17 447 | 16 199 | 2 956 | 20 358 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 247 | 252 | 58 | 749 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 739 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 978 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 978 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 113 056 | 8 183 | 6 506 | 20 015 | 17 270 | 4 708 | 17 631 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 000 | 5 417 | 2 514 | 1 290 | 160 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 111 056 | 2 766 | 3 992 | 18 725 | 17 270 | 4 548 | 17 631 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 63 943 | 7 249 | 8 435 | 6 565 | 17 446 | 16 199 | 2 956 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 241 | 247 | 252 | 58 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 63 702 | 7 002 | 8 183 | 6 507 | 20 014 | 17 270 | 4 708 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 000 | 5 417 | 2 514 | 1 290 | 160 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 63 702 | 5 002 | 2 766 | 3 993 | 18 724 | 17 270 | 4 548 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 151 397 | 375 | 611 | 607 | 8 570 | 7 281 | |
| Выручка за предыдущий год | 75 961 | 95 777 | 87 088 | 70 539 | 73 707 | 67 391 | 61 304 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 75 436 | 95 402 | 86 477 | 69 932 | 75 658 | 58 821 | 54 023 |
| Выручка за отчетный год | 95 777 | 87 088 | 70 539 | 73 707 | 67 391 | 61 304 | 97 526 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 610 | 607 | 1 766 | 7 281 | 24 462 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 610 | 607 | 1 766 | 3 189 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 761 | 21 273 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 43 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 95 402 | 86 478 | 69 932 | 75 658 | 65 625 | 54 023 | 73 064 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 375 | 611 | 607 | 1 688 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 743 | 7 761 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 139 | 43 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 779 | 20 | 10 | 1 527 | 2 557 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 384 | 554 | 553 | 78 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 266 | 1 | 34 | 31 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 513 | 207 | 43 | 33 | 161 | 192 | 663 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 237 | 128 | 20 | 10 | 1 527 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 384 | 554 | 553 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 18 | 266 | 34 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 219 | 513 | 207 | 43 | 33 | 161 | 192 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 231 | 102 | 5 | 8 | 1 527 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 93 | 26 | 15 | 2 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 26 | 15 | 2 | 256 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 102 | 5 | 8 | 1 527 | 2 301 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 102 | 5 | 8 | 1 527 | 2 301 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 527 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 749 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 940 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 82 500 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 81 024 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 476 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 80 560 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 74 322 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 238 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 223 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 24 691 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 24 691 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 24 468 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 24 468 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 163 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5 тыс. ₽ | 8 тыс. ₽ | -2,5 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 2,3 млн ₽ |
| Активы | 8,4 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 17,4 млн ₽ | 16,2 млн ₽ | 20,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 252 тыс. ₽ | 58 тыс. ₽ | -2,6 млн ₽ | -1,1 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 0,71 | 0,81 | 0,90 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,85 | 0,46 | 0,21 | 0,03 | 0,89 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,27 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,01 | -0,15 | -0,07 | — |
| Финансовый рычаг | 32,47 | 112,19 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,1 % | -14,5 % | 9,4 % | 11,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,0 % | 13,8 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 9 дн. | 57 дн. | 84 дн. | 9 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.