Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УК "ТВМ", Чайковский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УК "ТВМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 36 478 | 45 825 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 36 478 | 45 825 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 648 | 1 648 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 25 762 | 24 736 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 066 | 19 441 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 35 049 | 36 478 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 35 049 | 36 478 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 648 | 1 648 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 682 | 25 764 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 719 | 9 066 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 36 478 | 45 825 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 37 566 | 53 367 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 552 | 552 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 21 706 | 23 393 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 15 308 | 29 422 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 35 049 | 36 478 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 483 | 37 566 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 552 | 552 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 475 | 21 706 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 7 456 | 15 308 |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 623 | |
| Выручка за предыдущий год | 54 684 | 50 324 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 51 061 | 57 483 |
| Выручка за отчетный год | 50 324 | 53 002 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 308 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 52 175 | 61 618 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 216 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 8 293 | 5 216 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 754 | 3 043 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 206 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 444 | 8 293 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 675 | 1 754 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 22 | 34 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -6,5 млн ₽ |
| Активы | 45,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -7,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,86 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,83 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,36 |
| Коэффициент автономии | -0,16 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -14,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,86 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.