Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАБОТЫ - 1", Чайковский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАБОТЫ - 1"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 931 | 12 377 | 11 929 | 11 647 | 15 285 | 19 904 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 185 | 5 184 | 4 372 | 5 765 | 5 238 | 7 615 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 185 | 5 184 | 4 372 | 5 765 | 5 238 | 7 615 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 746 | 7 193 | 7 557 | 5 882 | 10 047 | 12 289 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 136 | 783 | 853 | 711 | 362 | 226 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 340 | 6 056 | 3 660 | 5 026 | 5 491 | 9 106 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 270 | 354 | 3 044 | 145 | 4 194 | 2 957 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 671 | 15 506 | 12 377 | 11 929 | 11 647 | 15 285 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 694 | 5 199 | 5 184 | 4 372 | 5 765 | 5 238 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 694 | 5 199 | 5 184 | 4 372 | 5 765 | 5 238 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 978 | 10 306 | 7 193 | 7 557 | 5 882 | 10 047 |
| Запасы на конец предыдущего года | 473 | 721 | 783 | 853 | 711 | 362 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 248 | 9 315 | 6 056 | 3 660 | 5 026 | 5 491 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 257 | 270 | 354 | 3 044 | 145 | 4 194 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 931 | 12 377 | 11 929 | 11 647 | 15 285 | 19 904 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 173 | 10 063 | 10 838 | 13 459 | 21 908 | 32 619 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 757 | 2 315 | 1 091 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 326 | 1 712 | 422 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 431 | 603 | 669 | 845 | 1 456 | 1 850 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 671 | 15 506 | 12 377 | 11 929 | 11 647 | 15 285 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 432 | 9 765 | 10 063 | 10 838 | 13 459 | 21 908 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 239 | 5 741 | 2 314 | 1 091 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 070 | 3 326 | 1 711 | 422 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 169 | 2 415 | 603 | 669 | 845 | 1 456 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 194 | 2 957 | 798 | 830 | 2 929 | 7 807 |
| Выручка за предыдущий год | 9 838 | 7 321 | 7 009 | 7 017 | 6 910 | 12 532 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 644 | 4 364 | 6 211 | 6 187 | 3 981 | 4 725 |
| Выручка за отчетный год | 7 321 | 7 009 | 7 017 | 6 910 | 12 531 | 20 133 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 380 | 798 | 830 | 2 929 | 7 806 | 11 598 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 380 | 798 | 830 | 2 929 | 7 806 | 11 598 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 941 | 6 211 | 6 187 | 3 981 | 4 725 | 8 535 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 194 | 2 957 | 798 | 830 | 2 929 | 7 807 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 904 | 511 | 1 027 | 2 809 | 8 951 | 11 648 |
| Прочие доходы за отчетный год | 563 | 90 | 675 | 111 | 1 503 | 115 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 039 | 377 | 478 | 231 | 358 | 65 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 942 | 2 495 | 511 | 1 027 | 2 809 | 8 953 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 20 | 563 | 90 | 675 | 111 | 1 503 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 272 | 1 025 | 377 | 478 | 231 | 357 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 699 | 2 332 | 263 | 775 | 2 621 | 8 451 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 243 | 163 | 248 | 252 | 188 | 502 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 163 | 248 | 252 | 188 | 502 | 937 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 741 | 263 | 775 | 2 621 | 8 449 | 10 711 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 741 | 263 | 775 | 2 621 | 8 449 | 10 711 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,7 млн ₽ | 263 тыс. ₽ | 775 тыс. ₽ | 2,6 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | 10,7 млн ₽ |
| Активы | 15,9 млн ₽ | 12,4 млн ₽ | 11,9 млн ₽ | 11,6 млн ₽ | 15,3 млн ₽ | 19,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10,2 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | 10,8 млн ₽ | 13,5 млн ₽ | 21,9 млн ₽ | 32,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,87 | 3,11 | 6,93 | -3,25 | -1,52 | -0,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,67 | 2,77 | 6,14 | -2,85 | -1,46 | -0,95 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,15 | 2,79 | -0,08 | -0,63 | -0,23 |
| Коэффициент автономии | 0,64 | 0,81 | 0,91 | 1,16 | 1,43 | 1,64 |
| Финансовый рычаг | 0,57 | 0,23 | 0,10 | -0,13 | -0,30 | -0,39 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,2 % | 2,1 % | 6,5 % | 22,5 % | 55,3 % | 53,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 26,9 % | 2,6 % | 7,2 % | 19,5 % | 38,6 % | 32,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 105 дн. | 46 дн. | 50 дн. | 65 дн. | 28 дн. | 10 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности -0,97 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 164 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.