Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИФК "АКТИВНЫЕ АКЦИИ", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИФК "АКТИВНЫЕ АКЦИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 55 199 | 92 967 | 103 603 | 51 368 | 123 598 | 336 173 | 370 842 | 382 556 | 271 825 | 281 958 | 350 585 | 350 059 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 006 | 25 060 | 22 767 | 53 053 | 101 460 | 179 974 | 200 908 | 225 556 | 235 227 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 13 | 10 | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 594 | 3 701 | 3 006 | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 914 | 19 444 | 19 006 | 49 542 | 101 460 | 179 974 | 200 908 | 225 556 | 235 227 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 92 | 22 | 47 | 495 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 55 199 | 92 967 | 103 603 | 50 362 | 98 538 | 313 406 | 317 789 | 281 096 | 91 851 | 81 050 | 125 029 | 114 832 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 1 | 3 | 338 | 240 | 216 | 342 | 342 | 342 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 54 255 | 4 810 | 5 502 | 3 001 | 4 020 | 15 877 | 21 784 | 273 752 | 80 331 | 55 545 | 124 237 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 87 272 | 97 077 | 46 292 | 88 935 | 295 737 | 294 708 | 114 485 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 944 | 880 | 1 015 | 1 060 | 5 567 | 1 428 | 1 285 | 7 104 | 11 304 | 25 163 | 450 | 5 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | 8 | 8 | 13 | 26 | 12 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 666 | 55 199 | 92 967 | 103 603 | 51 368 | 123 598 | 336 173 | 360 989 | 382 556 | 271 825 | 281 958 | 350 585 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 006 | 25 060 | 22 767 | 52 096 | 101 460 | 179 974 | 200 908 | 225 556 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 13 | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 594 | 3 701 | ||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 914 | 19 444 | 19 006 | 52 096 | 101 460 | 179 974 | 200 908 | 225 556 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 92 | 22 | 47 | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 666 | 55 199 | 92 967 | 103 603 | 50 362 | 98 538 | 313 406 | 308 893 | 281 096 | 91 851 | 81 050 | 125 029 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 3 | 338 | 240 | 216 | 342 | 342 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 898 | 677 | 4 810 | 5 502 | 3 001 | 4 020 | 15 877 | 304 381 | 273 752 | 80 331 | 55 545 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 53 567 | 87 272 | 97 077 | 46 292 | 88 935 | 295 737 | 124 237 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 768 | 944 | 880 | 1 015 | 1 060 | 5 567 | 1 428 | 4 512 | 7 104 | 11 304 | 25 163 | 450 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 11 | 5 | 8 | 8 | 13 | 26 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 55 199 | 92 967 | 103 603 | 51 368 | 123 598 | 336 173 | 370 842 | 382 556 | 271 825 | 281 958 | 350 585 | 350 059 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 766 | 6 728 | 17 272 | 15 555 | 18 038 | 13 035 | 28 739 | 16 682 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 050 | 5 050 | 5 050 | 5 050 | 5 050 | 5 050 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 678 | 12 222 | 10 505 | 12 988 | 7 985 | 23 689 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 331 | 22 420 | 585 | 72 161 | 71 042 | 108 587 | 72 493 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 19 700 | 50 200 | 45 300 | 73 982 | 38 150 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 331 | 2 720 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 585 | 21 961 | 25 742 | 34 605 | 34 343 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 51 433 | 86 239 | 86 331 | 35 813 | 105 560 | 319 807 | 319 683 | 365 289 | 282 405 | 294 516 | 341 194 | 375 495 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 50 297 | 83 888 | 85 612 | 35 198 | 103 845 | 309 107 | 318 840 | 362 365 | 279 157 | 289 307 | 265 204 | 315 030 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 136 | 2 351 | 719 | 468 | 1 585 | 10 661 | 765 | 2 565 | 3 248 | 5 209 | 75 990 | 60 465 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 147 | 130 | 39 | 78 | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 359 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 666 | 55 199 | 92 967 | 103 603 | 51 368 | 123 598 | 336 173 | 360 989 | 382 556 | 271 825 | 281 958 | 350 585 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 801 | 3 766 | 6 728 | 17 272 | 15 555 | 18 038 | 13 035 | 30 818 | 16 682 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 050 | 5 050 | 5 050 | 5 050 | 5 050 | 5 050 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 678 | 12 222 | 10 505 | 12 988 | 7 985 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 331 | 4 698 | 585 | 72 161 | 71 042 | 108 587 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 590 | 50 200 | 45 300 | 73 982 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 331 | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 108 | 585 | 21 961 | 25 742 | 34 605 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 865 | 51 433 | 86 239 | 86 331 | 35 813 | 105 560 | 319 807 | 325 473 | 365 289 | 282 405 | 294 516 | 341 194 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 538 | 50 297 | 83 888 | 85 612 | 35 198 | 103 845 | 309 107 | 306 659 | 362 365 | 279 157 | 289 307 | 265 204 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 327 | 1 136 | 2 351 | 719 | 468 | 1 585 | 10 661 | 18 545 | 2 565 | 3 248 | 5 209 | 75 990 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 147 | 130 | 39 | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 269 | 359 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 364 867 | 3 405 | 17 149 | 48 746 | 27 079 | 14 493 | 8 308 | 220 095 | 144 780 | 674 686 | 150 363 | 173 898 |
| Выручка за предыдущий год | 185 871 | 261 586 | 376 041 | 72 838 | 118 444 | 112 097 | 279 651 | 110 858 | 75 456 | 339 411 | 74 263 | 91 825 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 178 996 | 258 181 | 358 892 | 24 092 | 91 365 | 97 604 | 271 343 | 109 237 | 69 324 | 335 275 | 76 100 | 82 073 |
| Выручка за отчетный год | 261 586 | 376 041 | 72 838 | 118 444 | 112 097 | 279 651 | 201 373 | 75 456 | 339 411 | 74 263 | 91 825 | 35 179 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 149 | 48 746 | 27 079 | 14 493 | 8 308 | 11 750 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 975 | 44 164 | 22 973 | 12 946 | 6 034 | 6 659 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 174 | 4 582 | 4 106 | 1 547 | 2 274 | 5 091 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 261 085 | 358 892 | 24 092 | 91 365 | 97 604 | 271 343 | 189 623 | 69 324 | 335 275 | 76 100 | 82 073 | 28 110 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 501 | 14 975 | 44 164 | 22 973 | 12 946 | 6 034 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 904 | 2 174 | 4 582 | 4 106 | 1 547 | 2 274 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 070 | 2 983 | 30 727 | 16 084 | 10 570 | 17 047 | 472 235 | 275 878 | 19 717 | 19 707 | 7 116 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 8 | 509 | 2 401 | 6 818 | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 11 333 | 109 | 353 | 1 180 | 497 | 3 826 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 047 | 9 679 | 8 415 | 106 | 6 625 | 13 872 | 10 016 | 6 345 | 4 497 | 15 877 | 2 963 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 267 | 63 850 | 10 548 | 129 | 6 664 | 39 814 | 82 174 | 226 278 | 96 892 | 11 209 | 1 908 | 65 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 756 | 77 504 | 16 188 | 7 371 | 10 114 | 42 127 | 68 558 | 235 941 | 172 641 | 4 011 | 1 922 | 4 088 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 807 | 2 983 | 30 727 | 16 084 | 10 570 | 331 342 | 472 235 | 275 878 | 19 717 | 19 707 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 1 090 | 8 | 509 | 2 401 | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 830 | 11 333 | 109 | 353 | 1 180 | 497 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 22 | 1 047 | 9 679 | 8 415 | 106 | 6 625 | 8 994 | 10 016 | 6 345 | 4 497 | 15 877 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 361 | 3 347 | 63 850 | 10 548 | 129 | 6 664 | 39 814 | 151 171 | 226 278 | 96 892 | 11 209 | 1 908 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 424 | 5 756 | 77 504 | 16 188 | 7 371 | 10 114 | 42 127 | 171 177 | 235 941 | 172 641 | 4 011 | 1 922 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 790 | 2 962 | 30 344 | 15 283 | 10 483 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 16 | 357 | 871 | 9 | 55 | 589 | 21 465 | 1 724 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 92 | 22 | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 5 | 26 | 22 | 1 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 16 | 357 | 871 | 9 | 55 | 589 | 21 465 | 1 724 | 7 724 | 41 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 696 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 92 | 79 | 22 | 447 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 5 | 26 | 22 | 1 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 962 | 30 344 | 15 283 | 10 483 | 18 105 | 124 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 962 | 30 344 | 15 283 | 10 483 | 18 105 | 124 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 962 | 30 344 | 15 283 | 10 483 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 5 050 | 5 050 | 5 050 | 5 050 | 5 050 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 678 | 12 222 | 10 505 | 12 988 | 7 985 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 728 | 17 272 | 15 555 | 18 038 | 13 035 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 5 050 | 5 050 | 5 050 | 5 050 | 5 050 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 222 | 10 505 | 12 988 | 7 985 | 23 689 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 17 272 | 15 555 | 18 038 | 13 035 | 28 739 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 344 | 15 283 | 10 483 | 18 105 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 30 344 | 15 283 | 10 483 | 18 105 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 344 | 15 283 | 10 483 | 18 105 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 30 344 | 15 283 | 10 483 | 18 105 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 800 | 17 000 | 8 000 | 5 003 | 2 401 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 19 800 | 17 000 | 8 000 | 5 003 | 2 401 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 378 | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 378 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 800 | 17 000 | 8 000 | 1 625 | 2 401 | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 19 800 | 17 000 | 8 000 | 1 625 | 2 401 | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 17 272 | 15 555 | 18 038 | 13 035 | 28 739 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 728 | 17 272 | 15 555 | 18 038 | 13 035 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 330 | 14 316 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 77 544 | 50 926 | 156 745 | 343 755 | 313 142 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 31 090 | 18 005 | 11 508 | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 208 | 526 | 229 | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 10 099 | 8 882 | 59 845 | 109 584 | 32 574 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 36 355 | 24 039 | 85 184 | 233 645 | 280 339 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 114 531 | 48 596 | 160 576 | 329 439 | 336 330 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 347 | 1 214 | 534 | 370 | 1 399 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 004 | 2 192 | 1 327 | 1 141 | 1 632 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 9 284 | 8 438 | 5 590 | 19 441 | 31 321 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 | 991 | 284 | 90 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 101 895 | 35 761 | 153 125 | 308 203 | 301 888 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 62 490 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 653 768 | 338 913 | 112 766 | 66 625 | 294 564 | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 900 | 155 | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 628 224 | 319 582 | 105 757 | 50 808 | 268 960 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 507 | 7 009 | 2 617 | 25 207 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 25 037 | 19 331 | 12 300 | 242 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 666 173 | 276 423 | 163 166 | 137 701 | 296 068 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 900 | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 16 850 | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 664 726 | 276 423 | 142 416 | 137 701 | 296 068 | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 447 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 41 527 | 58 738 | 52 621 | 24 549 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 494 700 | 161 380 | 118 538 | 175 307 | 73 921 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 494 700 | 161 380 | 118 538 | 175 307 | 73 921 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 453 173 | 226 155 | 59 800 | 122 686 | 49 372 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 18 018 | 17 000 | 8 000 | 1 625 | 2 401 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 435 155 | 209 155 | 51 800 | 121 061 | 46 971 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 45 | 4 507 | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 201,4 млн ₽ | 75,5 млн ₽ | 339,4 млн ₽ | 74,3 млн ₽ | 91,8 млн ₽ | 35,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 18,1 млн ₽ | -14,1 млн ₽ | -99,4 млн ₽ | -860 тыс. ₽ | -13,9 млн ₽ | 124 тыс. ₽ | ||
| Активы | 370,8 млн ₽ | 382,6 млн ₽ | 271,8 млн ₽ | 282,0 млн ₽ | 350,6 млн ₽ | 350,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 28,7 млн ₽ | 16,7 млн ₽ | -82,7 млн ₽ | -83,6 млн ₽ | -99,2 млн ₽ | -97,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -62,5 % | +349,8 % | -78,1 % | +23,6 % | -61,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 0,77 | 0,33 | 0,28 | 0,37 | 0,31 | 3,38 ▼ | 4,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,99 | 0,77 | 0,32 | 0,27 | 0,37 | 0,30 | 2,98 ▼ | 4,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,93 | 0,02 | 0,04 | 0,09 | 0,00 | 0,30 | 1,26 ▼ | 1,01 |
| Коэффициент автономии | 0,08 | 0,04 | -0,30 | -0,30 | -0,28 | -0,28 | 0,66 ▼ | 0,89 |
| Финансовый рычаг | 11,90 | 21,93 | — | — | — | — | 0,13 | 0,00 |
| Рентабельность продаж | 3,3 % | 8,1 % | 1,2 % | -2,5 % | 10,6 % | 20,1 % | 11,8 % ▲ | 20,7 % |
| Чистая рентабельность | 9,0 % | -18,7 % | -29,3 % | -1,2 % | -15,1 % | 0,4 % | 17,8 % ▼ | 54,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,9 % | -3,7 % | -36,6 % | -0,3 % | -4,0 % | 0,0 % | 0,2 % ▼ | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 63,0 % | -84,7 % | — | — | — | — | 1,8 % | 18,0 % |
| Оборачиваемость активов | 0,54 | 0,20 | 1,25 | 0,26 | 0,26 | 0,10 | 0,06 ▲ | 0,07 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 39 дн. | 1 324 дн. | 86 дн. | 273 дн. | 494 дн. | — | 401 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 1 дн. | 0 дн. | 2 дн. | 2 дн. | 4 дн. | 1 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 дн. | 14 дн. | 4 дн. | 25 дн. | 338 дн. | 785 дн. | 128 дн. ▼ | 71 дн. |
| Финансовый цикл | — | 1 312 дн. | 83 дн. | 250 дн. | 157 дн. | — | 103 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,01 | -0,30 | -2,07 | -2,63 | -1,73 | -2,27 | 0,73 ▼ | 0,99 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,57 | — | — | — | — | — | 5,88 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,31 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -28 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 64.9 (компаний: 676).