Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРМСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "АЛЬЯНС", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРМСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "АЛЬЯНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 760 | 16 794 | 12 306 | 37 256 | 39 528 | 43 526 | 3 902 | 20 959 | 12 524 | 12 739 | 9 721 | 4 691 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 29 | 7 | 52 | 17 | 145 | |||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 29 | 7 | 52 | 17 | 145 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 731 | 16 787 | 12 306 | 37 256 | 39 528 | 43 526 | 3 902 | 20 907 | 12 507 | 12 594 | 9 721 | 4 691 |
| Запасы на конец отчетного года | 823 | 755 | 733 | 47 | 47 | 169 | 14 828 | 1 019 | 517 | 4 354 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 341 | 15 268 | 10 169 | 35 835 | 39 204 | 41 635 | 3 841 | 6 077 | 11 487 | 12 074 | 5 274 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 684 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 567 | 764 | 1 404 | 1 374 | 277 | 1 722 | 61 | 2 | 1 | 3 | 93 | 7 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 598 | 6 760 | 16 794 | 12 306 | 37 256 | 39 528 | 43 526 | 22 502 | 20 959 | 12 524 | 12 739 | 9 721 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 | 29 | 7 | 97 | 52 | 17 | 145 | |||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 | 29 | 7 | 97 | 52 | 17 | 145 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 590 | 6 731 | 16 787 | 12 306 | 37 256 | 39 528 | 43 526 | 22 405 | 20 907 | 12 507 | 12 594 | 9 721 |
| Запасы на конец предыдущего года | 560 | 823 | 755 | 733 | 47 | 47 | 169 | 14 585 | 14 828 | 1 019 | 517 | 4 354 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 409 | 4 341 | 15 268 | 10 169 | 35 835 | 39 204 | 41 635 | 7 378 | 6 077 | 11 487 | 12 074 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 274 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 621 | 1 567 | 764 | 1 404 | 1 374 | 277 | 1 722 | 442 | 2 | 1 | 3 | 93 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 760 | 16 794 | 12 306 | 37 256 | 39 528 | 43 526 | 3 902 | 20 959 | 12 524 | 12 739 | 9 721 | 4 691 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 361 | 5 288 | 5 156 | 3 905 | 1 800 | 1 380 | 1 400 | 1 886 | 2 080 | 2 307 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 000 | 2 000 | 4 406 | 3 678 | 2 428 | 1 876 | 1 555 | 230 | 167 | 662 | 790 | 999 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 000 | 2 000 | 4 406 | 3 678 | 2 428 | 1 876 | 1 555 | 230 | 167 | 662 | 790 | 999 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 399 | 9 506 | 2 744 | 29 673 | 35 300 | 40 270 | 947 | 18 843 | 10 277 | 9 770 | 12 102 | 3 707 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 114 | 2 973 | 1 391 | 1 680 | 325 | 1 000 | 1 026 | 1 226 | 748 | 704 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 285 | 6 533 | 1 353 | 27 993 | 35 300 | 39 945 | 947 | 17 843 | 9 251 | 8 544 | 11 354 | 3 003 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 598 | 6 760 | 16 794 | 12 306 | 37 256 | 39 528 | 43 526 | 22 502 | 20 959 | 12 524 | 12 739 | 9 721 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 659 | 2 361 | 5 288 | 5 156 | 3 905 | 1 800 | 1 380 | 1 500 | 1 886 | 2 080 | 2 307 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 445 | 3 000 | 2 000 | 4 406 | 3 678 | 2 428 | 1 876 | 63 | 230 | 167 | 662 | 790 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 445 | 3 000 | 2 000 | 4 406 | 3 678 | 2 428 | 1 876 | 63 | 230 | 167 | 662 | 790 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 494 | 1 399 | 9 506 | 2 744 | 29 673 | 35 300 | 40 270 | 20 939 | 18 843 | 10 277 | 9 770 | 12 102 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 114 | 2 973 | 1 391 | 1 680 | 325 | 1 000 | 1 026 | 1 226 | 748 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 494 | 1 285 | 6 533 | 1 353 | 27 993 | 35 300 | 39 945 | 20 939 | 17 843 | 9 251 | 8 544 | 11 354 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 478 | 1 056 | 4 538 | 1 696 | 893 | 166 | 866 | 56 453 | 37 449 | 53 918 | 9 044 | 545 |
| Выручка за предыдущий год | 13 819 | 21 397 | 44 592 | 23 175 | 27 936 | 20 701 | 36 194 | 29 141 | 19 970 | 27 370 | 5 662 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 659 | 20 341 | 40 054 | 21 479 | 27 043 | 20 535 | 35 328 | 27 312 | 17 479 | 26 548 | 3 382 | 545 |
| Выручка за отчетный год | 21 397 | 44 592 | 23 175 | 27 936 | 20 701 | 36 194 | 3 222 | 19 970 | 27 370 | 5 662 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 538 | 1 696 | 893 | 166 | 866 | 496 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 538 | 1 696 | 893 | 166 | 866 | 496 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 341 | 40 054 | 21 479 | 27 043 | 20 535 | 35 328 | 2 726 | 17 479 | 26 548 | 3 382 | 545 | 234 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 056 | 4 538 | 1 696 | 893 | 166 | 866 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 227 | 3 465 | 1 568 | 742 | 133 | 313 | 20 | 2 404 | 807 | 4 679 | 6 788 | 9 159 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 36 | 740 | 532 | 401 | 319 | 34 | 60 | 165 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 231 | 41 | 1 806 | 473 | 10 | 260 | 138 | 1 325 | 1 976 | 6 276 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 190 | 564 | 169 | 1 425 | 105 | 244 | 442 | 2 084 | 504 | 3 354 | 4 812 | 2 883 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 193 | 831 | 3 465 | 1 568 | 742 | 133 | 313 | 1 163 | 2 404 | 807 | 4 679 | 6 788 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 36 | 740 | 532 | 401 | 319 | 60 | 165 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 18 | 1 | 231 | 41 | 1 806 | 473 | 10 | 193 | 260 | 138 | 1 325 | 1 976 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 175 | 190 | 564 | 169 | 1 425 | 105 | 244 | 970 | 2 084 | 504 | 3 354 | 4 812 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 847 | 702 | 2 927 | 1 324 | 598 | 102 | 231 | 688 | 386 | 184 | 227 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 156 | 129 | 538 | 244 | 144 | 31 | 82 | 364 | 221 | 107 | 24 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 129 | 538 | 244 | 144 | 31 | 82 | 221 | 107 | 24 | 188 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 702 | 2 927 | 1 324 | 598 | 102 | 231 | 20 | 386 | 184 | 227 | 3 157 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 702 | 2 927 | 1 324 | 598 | 102 | 231 | 20 | 386 | 184 | 227 | 3 157 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 351 | 5 278 | 5 146 | 3 895 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 361 | 5 288 | 5 156 | 3 905 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 278 | 5 146 | 3 895 | 1 790 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 288 | 5 156 | 3 905 | 1 800 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 927 | 1 324 | 598 | 102 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 927 | 1 324 | 598 | 102 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 927 | 1 324 | 598 | 102 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 927 | 1 324 | 598 | 102 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 456 | 1 849 | 2 207 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 456 | 1 849 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 456 | 1 849 | 2 207 | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 1 456 | 1 849 | 2 207 | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 643 | 409 | 1 833 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 62 720 | 54 065 | 43 631 | 28 182 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 33 671 | 37 294 | 31 197 | 25 176 | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 29 049 | 16 771 | 12 434 | 3 006 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 65 383 | 53 422 | 43 222 | 26 349 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 32 833 | 34 560 | 24 973 | 19 368 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 505 | 616 | 397 | 337 | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 740 | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 215 | 505 | 260 | 34 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 31 090 | 17 741 | 17 592 | 6 610 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 860 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 21 326 | 20 012 | 16 257 | 2 629 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 21 326 | 20 012 | 16 257 | 2 629 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 466 | 20 015 | 16 696 | 5 559 | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 19 466 | 20 015 | 16 696 | 5 559 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 640 | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 20,0 млн ₽ | 27,4 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 20 тыс. ₽ | 386 тыс. ₽ | 184 тыс. ₽ | 227 тыс. ₽ | -3,6 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | ||
| Активы | 3,9 млн ₽ | 21,0 млн ₽ | 12,5 млн ₽ | 12,7 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,4 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | -3,2 млн ₽ | -15 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +37,1 % | -79,3 % | -100,0 % | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,12 | 1,11 | 1,22 | 1,29 | 0,80 | 1,27 | 1,66 ▼ | 1,44 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,12 | 0,32 | 1,12 | 1,24 | 0,44 | 1,27 | 1,24 ▲ | 1,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 1,27 | 1,01 ▲ | 1,02 |
| Коэффициент автономии | 0,36 | 0,09 | 0,17 | 0,18 | -0,33 | 0,00 | 0,47 ▼ | 0,45 |
| Финансовый рычаг | 1,79 | 10,11 | 5,02 | 4,52 | — | — | 0,68 | 0,79 |
| Рентабельность продаж | — | 12,5 % | 3,0 % | 40,3 % | — | — | 5,2 % | 6,3 % |
| Чистая рентабельность | — | 1,9 % | 0,7 % | 4,0 % | — | — | 2,6 % | 2,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | 1,8 % | 1,5 % | 1,8 % | -36,7 % | 67,3 % | 2,2 % ▲ | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,4 % | 20,5 % | 8,8 % | 9,8 % | — | — | 11,0 % | 11,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,95 | 2,19 | 0,44 | 0,00 | 0,00 | 1,31 ▼ | 1,48 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 111 дн. | 153 дн. | 778 дн. | — | — | 85 дн. | 72 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 310 дн. | 14 дн. | 56 дн. | 2 916 дн. | 0 дн. | 33 дн. ▲ | 21 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 127 дн. | 373 дн. | 127 дн. | 922 дн. | 7 604 дн. | 4 684 дн. | 92 дн. ▼ | 103 дн. |
| Финансовый цикл | — | 48 дн. | 40 дн. | -88 дн. | — | — | 20 дн. | -1 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,76 | 0,10 | 0,18 | 0,22 | -0,24 | 0,21 | 0,50 ▼ | 0,51 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 5,59 | — | — | — | — | — | 4,21 | 3,22 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,27 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 43.39 (компаний: 3903).