Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИРЕНЬ", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИРЕНЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 68 744 | 87 350 | 187 632 | 276 177 | 123 049 | 194 523 | 170 639 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 | 1 787 | 1 989 | 1 954 | 1 866 | 2 250 | 23 835 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 632 | 1 517 | 1 402 | 1 287 | 1 171 | 1 056 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 | 155 | 472 | 552 | 579 | 1 079 | 22 779 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 68 739 | 85 562 | 185 643 | 274 223 | 121 183 | 192 272 | 146 804 |
| Запасы на конец отчетного года | 20 205 | 5 211 | 8 944 | 37 574 | 22 747 | 25 071 | 44 311 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 295 | 64 | 1 | 146 | 146 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 46 738 | 72 630 | 132 943 | 180 310 | 45 341 | 134 195 | 95 400 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 040 | 48 415 | 37 538 | 30 560 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 796 | 7 719 | 33 323 | 4 867 | 13 773 | 1 948 | 50 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | 98 | 2 993 | 1 783 | 351 | 6 897 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 31 518 | 68 381 | 87 350 | 187 632 | 276 177 | 123 049 | 194 523 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 | 5 | 1 787 | 1 989 | 1 954 | 1 866 | 2 250 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 | 1 632 | 1 517 | 1 402 | 1 287 | 1 171 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 | 5 | 155 | 472 | 552 | 579 | 1 079 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 31 507 | 68 376 | 85 562 | 185 643 | 274 223 | 121 183 | 192 272 |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 373 | 20 205 | 5 211 | 8 944 | 37 574 | 22 747 | 25 071 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 295 | 64 | 1 | 146 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 541 | 46 375 | 72 630 | 132 943 | 180 310 | 45 341 | 134 195 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 26 866 | 48 415 | 37 538 | 30 560 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 593 | 1 796 | 7 719 | 16 498 | 4 867 | 13 773 | 1 948 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 98 | 2 993 | 1 783 | 351 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 68 744 | 87 350 | 187 632 | 276 177 | 123 049 | 194 523 | 170 639 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 42 296 | 74 571 | 107 971 | 117 971 | 49 885 | 76 825 | 94 571 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 74 561 | 107 471 | 117 471 | 49 385 | 76 325 | 94 071 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 144 | 11 574 | 46 972 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 144 | 11 574 | 46 972 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 448 | 8 635 | 68 086 | 158 207 | 73 163 | 117 698 | 29 096 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 115 | 49 921 | 148 416 | 41 537 | 71 135 | 19 022 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 26 448 | 3 520 | 16 277 | 8 292 | 30 964 | 45 523 | 9 054 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 888 | 1 499 | 662 | 1 040 | 1 021 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 31 518 | 68 381 | 87 350 | 187 632 | 276 177 | 123 049 | 194 523 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 236 | 42 296 | 74 571 | 107 971 | 117 970 | 49 885 | 76 825 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 42 286 | 74 561 | 107 471 | 117 470 | 49 385 | 76 325 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 144 | 11 574 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 144 | 11 574 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 282 | 26 085 | 8 635 | 68 086 | 158 207 | 73 163 | 117 698 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 495 | 5 115 | 49 921 | 148 416 | 41 537 | 71 135 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 787 | 26 085 | 3 520 | 16 277 | 8 292 | 30 964 | 45 523 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 888 | 1 499 | 662 | 1 040 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 333 959 | 70 036 | 175 547 | 180 289 | 209 130 | 69 330 | 123 992 |
| Выручка за предыдущий год | 174 703 | 362 271 | 520 382 | 653 911 | 868 325 | 304 885 | 331 496 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 159 256 | 292 235 | 344 835 | 473 622 | 659 195 | 235 555 | 207 504 |
| Выручка за отчетный год | 362 271 | 520 382 | 653 911 | 868 325 | 304 885 | 331 496 | 431 197 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 175 547 | 180 289 | 209 130 | 69 330 | 123 992 | 89 387 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 44 690 | 54 077 | 68 064 | 23 387 | 36 862 | 21 169 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 130 857 | 126 212 | 127 327 | 44 180 | 83 256 | 64 309 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 13 739 | 1 763 | 3 874 | 3 909 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 331 741 | 344 835 | 473 622 | 659 195 | 235 555 | 207 504 | 341 810 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 30 530 | 44 691 | 54 384 | 68 064 | 23 387 | 36 862 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 39 506 | 130 856 | 125 905 | 127 327 | 44 180 | 83 256 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 13 739 | 1 763 | 3 874 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 976 | 50 996 | 52 817 | 48 219 | 14 343 | 33 601 | 21 267 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 7 750 | 3 800 | 3 000 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 147 | 181 | 2 504 | 1 339 | 4 250 | 3 064 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 785 | 3 534 | 15 707 | 10 472 | 5 915 | 6 407 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 643 | 213 | 3 125 | 64 177 | 7 320 | 1 040 | 1 511 |
| Прочие расходы за отчетный год | 333 | 1 019 | 4 832 | 70 819 | 7 231 | 2 636 | 1 070 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 987 | 31 840 | 50 997 | 52 817 | 48 219 | 14 344 | 33 601 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 1 000 | 7 750 | 3 800 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 8 | 147 | 181 | 2 504 | 1 339 | 4 250 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 785 | 3 534 | 15 707 | 10 472 | 5 915 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 304 | 635 | 282 | 3 654 | 66 558 | 7 923 | 1 040 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 683 | 333 | 1 088 | 5 668 | 73 200 | 7 833 | 2 636 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 772 | 27 060 | 44 276 | 44 911 | 40 000 | 11 889 | 26 940 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 296 | 4 780 | 6 721 | 7 906 | 8 219 | 2 455 | 6 661 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 780 | 6 721 | 7 906 | 8 219 | 2 455 | 6 661 | 3 518 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 27 060 | 44 275 | 44 911 | 40 000 | 11 888 | 26 940 | 17 749 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 060 | 44 275 | 44 911 | 40 000 | 11 888 | 26 940 | 17 749 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 27 060 | 44 276 | 44 911 | 40 000 | 11 889 | 26 940 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 286 | 74 561 | 107 471 | 117 470 | 49 385 | 76 325 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 42 296 | 74 571 | 107 971 | 117 970 | 49 885 | 76 825 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 74 561 | 107 471 | 117 471 | 49 385 | 76 325 | 94 071 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 74 571 | 107 971 | 117 971 | 49 885 | 76 825 | 94 571 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 44 275 | 44 911 | 40 000 | 11 888 | 26 940 | 17 749 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 44 275 | 44 911 | 40 000 | 11 888 | 26 940 | 17 749 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 44 275 | 44 911 | 40 000 | 11 888 | 26 940 | 17 749 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 44 275 | 44 911 | 40 000 | 11 888 | 26 940 | 17 749 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 000 | 12 000 | 30 000 | 79 973 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 12 000 | 12 000 | 30 000 | 79 973 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 54 973 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 54 973 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 000 | 12 000 | 30 000 | 25 000 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 12 000 | 12 000 | 30 000 | 25 000 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 74 571 | 107 971 | 117 971 | 49 886 | 76 825 | 94 571 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 42 296 | 74 571 | 107 971 | 117 970 | 49 885 | 76 825 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 194 | 99 439 | 8 906 | 5 146 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 578 637 | 664 710 | 851 812 | 394 158 | 357 250 | 445 230 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 571 547 | 649 024 | 814 731 | 369 204 | 352 486 | 377 607 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 4 575 | 1 454 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 515 | 15 686 | 35 627 | 24 954 | 4 764 | 67 623 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 573 443 | 670 268 | 877 547 | 294 719 | 348 344 | 440 084 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 501 394 | 606 302 | 811 730 | 243 080 | 293 043 | 331 740 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 956 | 8 935 | 13 104 | 4 734 | 5 259 | 4 937 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 134 | 13 904 | 11 044 | 3 637 | 7 407 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 829 | 5 893 | 12 466 | 2 452 | 6 723 | 3 820 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 58 264 | 45 004 | 26 343 | 33 409 | 39 682 | 92 180 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 7 713 | 5 577 | 8 792 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 087 | 10 640 | 16 970 | 107 955 | 54 127 | 30 642 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 337 | 6 810 | 16 602 | 7 000 | 30 537 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 7 750 | 3 830 | 368 | 107 955 | 4 192 | 105 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 42 935 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 374 | 22 887 | 50 057 | 113 193 | 48 550 | 21 850 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 150 | 317 | 81 | 500 | 2 500 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 224 | 22 570 | 49 976 | 113 193 | 5 150 | 150 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 42 900 | 19 200 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 41 982 | 29 117 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 59 415 | 355 666 | 287 586 | 31 890 | 131 108 | 342 613 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 59 415 | 355 666 | 287 586 | 13 100 | 131 108 | 238 513 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 18 790 | 104 100 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 66 415 | 313 684 | 258 469 | 116 205 | 156 716 | 358 700 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 12 000 | 3 000 | 30 000 | 5 000 | 9 750 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 54 415 | 310 276 | 228 469 | 116 205 | 108 666 | 244 850 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 408 | 43 050 | 104 100 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 907 | 24 177 | 9 886 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 16 | 1 427 | 1 116 | 251 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 44,3 млн ₽ | 44,9 млн ₽ | 40,0 млн ₽ | 11,9 млн ₽ | 26,9 млн ₽ | 17,7 млн ₽ |
| Активы | 87,4 млн ₽ | 187,6 млн ₽ | 276,2 млн ₽ | 123,0 млн ₽ | 194,5 млн ₽ | 170,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 9,91 | 2,73 | 1,73 | 1,66 | 1,63 | 5,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 9,31 | 2,59 | 1,48 | 1,32 | 1,42 | 3,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,89 | 0,64 | 0,34 | 0,70 | 0,28 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 50,7 % | 23,9 % | 14,5 % | 9,7 % | 13,8 % | 10,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 7 дн. | 21 дн. | 35 дн. | 44 дн. | 47 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,05 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.