Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОДНАЯ ТЕХНИКА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОДНАЯ ТЕХНИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 49 | 49 | 242 | 358 | 352 | 4 576 | 1 874 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 49 | 48 | 242 | 358 | 352 | 4 576 | 1 874 |
| Запасы на конец отчетного года | 24 | 20 | 99 | 41 | 134 | 161 | 1 066 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 25 | 28 | 64 | 242 | 158 | 4 082 | 690 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 79 | 75 | 60 | 333 | 118 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 52 | 49 | 48 | 242 | 358 | 352 | 4 576 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 52 | 49 | 48 | 242 | 358 | 352 | 4 576 |
| Запасы на конец предыдущего года | 24 | 24 | 20 | 99 | 41 | 134 | 161 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 | 25 | 28 | 64 | 242 | 158 | 4 082 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 79 | 75 | 60 | 333 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 49 | 49 | 242 | 358 | 352 | 4 576 | 1 874 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 189 | 60 | 1 052 | 1 068 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 189 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 60 | 1 052 | 1 068 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 389 | 393 | 258 | 373 | 282 | 3 514 | 796 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 196 | 196 | 24 | 930 | 5 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 193 | 197 | 256 | 346 | 280 | 2 582 | 789 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 52 | 49 | 48 | 242 | 358 | 352 | 4 576 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 196 | 60 | 1 052 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 196 | 189 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 60 | 1 052 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 386 | 389 | 197 | 258 | 373 | 282 | 3 514 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 196 | 196 | 24 | 930 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 190 | 193 | 197 | 256 | 346 | 280 | 2 582 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 | 3 | 2 | 2 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 | 249 | 131 | 1 275 | |||
| Выручка за предыдущий год | 9 | 2 523 | 5 545 | 3 265 | 10 908 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 | 4 | 4 | 2 530 | 5 296 | 3 134 | 9 633 |
| Выручка за отчетный год | 4 | 2 523 | 5 545 | 3 265 | 10 908 | 2 378 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 249 | 131 | 1 275 | 76 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 249 | 131 | 1 275 | 76 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 | 4 | 2 530 | 5 296 | 3 134 | 9 633 | 2 302 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 249 | 131 | 1 275 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 | 166 | 225 | 107 | 1 240 | 19 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 185 | 8 | 4 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 | 1 | 12 | 32 | 28 | 35 | 57 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 | 166 | 225 | 107 | 1 240 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 185 | 8 | 4 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 2 | 1 | 12 | 32 | 28 | 35 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 140 | 190 | 86 | 992 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | 26 | 35 | 21 | 248 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 26 | 35 | 21 | 248 | 4 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 140 | 190 | 86 | 992 | 15 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 140 | 190 | 86 | 992 | 15 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -5 тыс. ₽ | 140 тыс. ₽ | 190 тыс. ₽ | 86 тыс. ₽ | 992 тыс. ₽ | 15 тыс. ₽ |
| Активы | 49 тыс. ₽ | 242 тыс. ₽ | 358 тыс. ₽ | 352 тыс. ₽ | 4,6 млн ₽ | 1,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -345 тыс. ₽ | -205 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,12 | 0,94 | 0,96 | 1,25 | 1,30 | 2,35 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,07 | 0,55 | 0,85 | 0,77 | 1,26 | 1,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,31 | 0,20 | 0,21 | 0,09 | 0,15 |
| Коэффициент автономии | -7,04 | -0,85 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,01 |
| Финансовый рычаг | — | — | 34,80 | 34,20 | 456,60 | 186,40 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -10,2 % | 57,9 % | 53,1 % | 24,4 % | 21,7 % | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 1 900,0 % | 860,0 % | 9 920,0 % | 150,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 825 дн. | 14 дн. | 3 дн. | 16 дн. | 6 дн. | 169 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,35 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.