Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЦЕНТР", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЦЕНТР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 52 840 | 82 047 | 79 733 | 78 291 | 77 684 | 100 764 | 77 505 | 52 615 | 50 451 | 198 568 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 19 137 | 48 271 | 46 480 | 44 688 | 75 251 | 93 151 | 67 298 | 37 489 | 36 086 | 183 919 |
| Основные средства на конец отчетного года | 19 137 | 48 271 | 46 480 | 44 688 | 138 | 93 151 | 67 298 | 37 489 | 36 086 | 41 369 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 75 113 | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 142 550 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 33 703 | 33 776 | 33 253 | 33 603 | 2 433 | 7 613 | 10 207 | 15 126 | 14 365 | 14 649 |
| Запасы на конец отчетного года | 32 900 | 32 900 | 32 900 | 32 900 | 14 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 526 | 376 | 334 | 402 | 752 | 7 040 | 9 504 | 14 641 | 14 329 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 101 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 277 | 500 | 19 | 301 | 1 609 | 559 | 703 | 485 | 36 | 7 548 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 72 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 53 027 | 51 771 | 82 047 | 79 733 | 78 291 | 100 459 | 100 764 | 77 505 | 52 615 | 50 451 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 19 707 | 18 375 | 48 271 | 46 480 | 44 688 | 97 027 | 93 151 | 67 298 | 37 489 | 36 086 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 19 707 | 18 375 | 48 271 | 46 480 | 97 027 | 93 151 | 67 298 | 37 489 | 36 086 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 44 688 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 33 320 | 33 396 | 33 776 | 33 253 | 33 603 | 3 432 | 7 613 | 10 207 | 15 126 | 14 365 |
| Запасы на конец предыдущего года | 32 900 | 32 900 | 32 900 | 32 900 | 32 900 | 18 | 14 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 251 | 305 | 376 | 334 | 402 | 1 801 | 7 040 | 9 504 | 14 641 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 279 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 169 | 191 | 500 | 19 | 301 | 1 613 | 559 | 703 | 485 | 11 086 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 52 840 | 82 047 | 79 733 | 78 291 | 77 684 | 100 764 | 77 505 | 52 615 | 50 451 | 198 568 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 423 | 23 979 | 33 288 | 50 492 | 49 083 | 194 595 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 413 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 46 730 | 28 000 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 46 730 | 28 000 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 54 112 | 87 811 | 83 846 | 80 285 | 77 261 | 30 055 | 16 217 | 2 123 | 1 368 | 3 973 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 53 511 | 86 400 | 82 300 | 78 400 | 75 203 | 25 962 | 15 138 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 601 | 1 411 | 932 | 1 265 | 1 825 | 4 093 | 1 079 | 2 123 | 1 368 | 3 973 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 614 | 620 | 233 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 53 027 | 51 771 | 82 047 | 79 733 | 78 291 | 100 459 | 100 764 | 77 505 | 52 615 | 50 451 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 316 | 12 921 | 23 979 | 33 288 | 50 492 | 49 083 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 730 | 46 730 | 28 000 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 18 730 | 46 730 | 28 000 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 52 711 | 56 805 | 87 811 | 83 846 | 80 285 | 68 808 | 30 055 | 16 217 | 2 123 | 1 368 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 51 607 | 56 000 | 86 400 | 82 300 | 78 400 | 64 069 | 25 962 | 15 138 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 104 | 805 | 1 411 | 932 | 1 265 | 4 739 | 4 093 | 1 079 | 2 123 | 1 368 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 614 | 620 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 046 | 1 403 | 8 568 | 11 351 | 8 431 | 71 277 | 147 663 | 74 434 | 59 086 | 58 996 |
| Выручка за предыдущий год | 17 220 | 14 504 | 15 342 | 19 174 | 20 719 | 40 994 | 79 697 | 40 444 | 31 860 | 28 346 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 174 | 13 101 | 6 774 | 7 823 | 12 288 | 30 283 | 67 966 | 33 990 | 27 226 | 30 650 |
| Выручка за отчетный год | 19 198 | 15 342 | 19 174 | 20 719 | 24 136 | 79 697 | 40 444 | 31 860 | 28 346 | 29 368 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 132 | 3 546 | 11 351 | 10 222 | 8 909 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 132 | 3 546 | 4 435 | 3 053 | 3 402 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 916 | 7 169 | 5 507 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 066 | 11 796 | 7 823 | 10 497 | 15 227 | 67 966 | 33 990 | 27 226 | 30 650 | 38 479 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 046 | 1 403 | 3 547 | 4 435 | 3 053 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 021 | 6 916 | 5 378 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 833 | 2 336 | 2 663 | 4 138 | 56 162 | 73 609 | 2 274 | 4 811 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 760 | 4 016 | 2 566 | 1 015 | 577 | 1 810 | 1 236 | 51 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 750 | 344 | 44 | 2 123 | 29 825 | 46 565 | 1 737 | 4 125 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 508 | 101 | 36 | 46 | 206 | 205 | 25 101 | 26 993 | 537 | 686 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 833 | 2 336 | 2 961 | 4 138 | 56 162 | 73 609 | 2 274 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 045 | 4 999 | 4 016 | 2 566 | 1 015 | 2 399 | 1 810 | 1 236 | 51 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 344 | 514 | 2 123 | 29 825 | 46 565 | 1 737 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 98 | 81 | 101 | 36 | 46 | 48 | 205 | 25 101 | 26 993 | 537 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 650 | 2 120 | 8 350 | 11 058 | 9 310 | 17 204 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 209 | 152 | 216 | 428 | 781 | 632 | 6 951 | |||
| Прочее за предыдущий год | 159 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 202 | 159 | 244 | 781 | 632 | 6 951 | 305 | |||
| Прочее за отчетный год | 183 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 650 | 2 120 | 2 416 | 11 058 | 9 310 | 17 204 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 650 | 2 120 | 2 416 | 11 058 | 9 310 | 17 204 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 650 | 2 120 |
Изменения капитала
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 413 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 423 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 650 | 2 120 | 2 416 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 650 | 2 120 | 2 416 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 650 | 2 120 | 2 416 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 650 | 2 120 | 2 416 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 423 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 619 | 3 384 | 4 965 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 331 | 21 757 | 24 437 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 18 296 | 21 634 | 6 146 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 18 244 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 35 | 123 | 47 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 712 | 18 373 | 19 472 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 979 | 9 626 | 10 336 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 734 | 4 158 | 7 635 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 566 | 1 812 | 374 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 433 | 2 777 | 1 021 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 257 | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 257 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 050 | 10 950 | 8 900 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 8 050 | 10 950 | 8 900 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 150 | 14 052 | 12 300 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 12 300 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 150 | 14 052 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 282 | 1 308 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 79,7 млн ₽ | 40,4 млн ₽ | 31,9 млн ₽ | 28,3 млн ₽ | 29,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 11,1 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | 17,2 млн ₽ | -1,4 млн ₽ | -6,0 млн ₽ | ||
| Активы | 100,8 млн ₽ | 77,5 млн ₽ | 52,6 млн ₽ | 50,5 млн ₽ | 198,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 24,0 млн ₽ | 33,3 млн ₽ | 50,5 млн ₽ | 49,1 млн ₽ | 194,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -49,3 % | -21,2 % | -11,0 % | +3,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,25 | 0,63 | 7,12 | 10,50 | 3,69 | 2,16 ▲ | 3,56 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,25 | 0,63 | 7,12 | 10,50 | 3,69 | 1,94 ▲ | 3,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,04 | 0,23 | 0,03 | 3,69 | 1,36 ▲ | 2,57 |
| Коэффициент автономии | 0,24 | 0,43 | 0,96 | 0,97 | 0,98 | 0,65 ▲ | 0,56 |
| Финансовый рычаг | 3,20 | 1,33 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,26 ▲ | 0,34 |
| Рентабельность продаж | 14,7 % | 16,0 % | 14,5 % | -8,1 % | -31,0 % | 12,2 % ▼ | 11,6 % |
| Чистая рентабельность | 13,9 % | 23,0 % | 54,0 % | -5,0 % | -20,6 % | 7,6 % ▼ | 13,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,0 % | 12,0 % | 32,7 % | -2,8 % | -3,0 % | 2,0 % ▼ | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 46,1 % | 28,0 % | 34,1 % | -2,9 % | -3,1 % | 8,7 % ▼ | 7,8 % |
| Оборачиваемость активов | 0,79 | 0,52 | 0,61 | 0,56 | 0,15 | 0,43 ▼ | 0,34 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 32 дн. | 86 дн. | 168 дн. | 185 дн. | — | 114 дн. | 370 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | — | 3 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,69 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -20,6 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 11930).