Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АМЕГА", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АМЕГА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 87 525 | 121 117 | 121 653 | 121 018 | 125 546 | 157 481 | 167 572 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 56 065 | 55 536 | 53 489 | 44 543 | 34 856 | 27 109 | 27 704 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 50 | 43 | 36 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 56 065 | 55 536 | 53 447 | 44 486 | 34 806 | 27 066 | 27 415 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 42 | 57 | 252 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 31 460 | 65 581 | 68 164 | 76 475 | 90 690 | 130 372 | 139 868 |
| Запасы на конец отчетного года | 22 723 | 54 772 | 62 968 | 66 722 | 73 689 | 68 126 | 46 675 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 63 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 919 | 9 461 | 4 244 | 9 484 | 16 119 | 47 943 | 47 591 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 552 | 3 360 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 818 | 1 348 | 952 | 269 | 52 | 10 638 | 45 258 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 215 | 306 | 345 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 50 619 | 87 525 | 121 117 | 121 653 | 121 018 | 125 546 | 157 482 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 29 996 | 56 065 | 55 536 | 53 489 | 44 543 | 34 856 | 27 110 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 57 | 50 | 43 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 29 981 | 56 065 | 55 536 | 53 447 | 44 486 | 34 806 | 27 066 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 15 | 42 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 623 | 31 460 | 65 581 | 68 164 | 76 475 | 90 690 | 130 372 |
| Запасы на конец предыдущего года | 16 539 | 22 723 | 54 772 | 62 968 | 66 722 | 73 689 | 68 126 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 63 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 048 | 7 919 | 9 461 | 4 244 | 8 842 | 16 119 | 47 943 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 600 | 552 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 36 | 818 | 1 348 | 952 | 269 | 52 | 13 998 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 43 | 215 | 305 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 87 525 | 121 117 | 121 653 | 121 018 | 125 546 | 157 482 | 167 572 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 22 221 | 24 131 | 25 367 | 26 928 | 51 555 | 71 647 | 117 943 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 51 455 | 71 547 | 117 843 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 671 | 26 643 | 22 941 | 21 071 | 2 | 1 | 1 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 14 671 | 26 643 | 22 939 | 21 069 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 | 1 | 1 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 | 2 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 50 633 | 70 343 | 73 345 | 73 019 | 73 989 | 85 834 | 49 629 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 179 | 16 930 | 9 049 | 9 773 | 12 547 | 17 062 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 27 698 | 38 738 | 51 918 | 53 518 | 54 134 | 63 505 | 46 869 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 6 533 | 4 083 | 1 633 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 776 | 1 184 | 1 127 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 17 756 | 14 675 | 12 378 | 9 728 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 50 619 | 87 525 | 121 117 | 121 653 | 121 018 | 125 546 | 157 482 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 118 | 22 221 | 24 131 | 25 367 | 26 928 | 51 554 | 71 647 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 26 828 | 51 454 | 71 547 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 614 | 14 671 | 26 643 | 22 941 | 21 071 | 3 | 1 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 614 | 14 671 | 26 643 | 22 939 | 21 069 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 | 3 | 1 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 37 887 | 50 633 | 70 343 | 73 345 | 73 019 | 73 989 | 85 834 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 316 | 5 179 | 16 930 | 9 049 | 9 773 | 12 547 | 17 062 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 641 | 27 698 | 38 738 | 51 918 | 53 518 | 54 134 | 63 505 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 8 982 | 6 533 | 4 083 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 746 | 776 | 1 184 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 18 930 | 17 756 | 14 675 | 12 378 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 466 184 | 12 687 | 14 696 | 15 108 | 14 315 | 12 814 | 39 022 |
| Выручка за предыдущий год | 238 073 | 322 484 | 341 532 | 353 542 | 347 486 | 414 612 | 1 240 948 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 228 111 | 309 797 | 326 836 | 338 434 | 333 171 | 401 798 | 1 201 926 |
| Выручка за отчетный год | 322 484 | 341 532 | 353 542 | 347 486 | 414 612 | 1 240 948 | 1 712 556 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 696 | 15 108 | 14 315 | 12 814 | 20 953 | 80 465 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 696 | 15 108 | 14 315 | 12 814 | 20 953 | 51 712 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 28 753 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 309 797 | 326 836 | 338 434 | 333 171 | 401 798 | 1 219 995 | 1 632 091 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 687 | 14 696 | 15 108 | 14 315 | 12 814 | 20 953 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 18 069 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 772 | 13 870 | 12 273 | 10 957 | 33 356 | 25 077 | 16 840 |
| Проценты к получению за отчетный год | 316 | 962 | 2 130 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 355 | 4 336 | 4 975 | 5 194 | 2 662 | 2 248 | 1 799 |
| Прочие доходы за отчетный год | 14 173 | 5 800 | 3 553 | 3 701 | 23 611 | 8 897 | 11 854 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 244 | 2 290 | 1 413 | 1 865 | 723 | 3 487 | 47 057 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 144 | 23 261 | 13 870 | 12 273 | 10 957 | 33 356 | 25 076 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 164 | 316 | 962 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 142 | 2 355 | 4 336 | 4 975 | 5 194 | 2 662 | 2 248 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 050 | 14 173 | 5 800 | 3 553 | 3 537 | 23 611 | 8 897 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 952 | 1 244 | 2 290 | 1 413 | 1 865 | 723 | 3 488 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 007 | 21 102 | 12 094 | 10 737 | 9 561 | 31 627 | 20 092 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 911 | 2 159 | 1 776 | 1 536 | 1 396 | 1 698 | 4 986 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 159 | 1 776 | 1 536 | 1 396 | 1 698 | 4 986 | 10 681 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 972 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 302 | 3 972 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 31 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 21 102 | 12 094 | 10 737 | 9 561 | 24 627 | 20 093 | 46 296 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 102 | 12 094 | 10 737 | 9 561 | 31 627 | 20 093 | 6 160 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 40 136 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 561 | 24 627 | 20 092 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 828 | 51 454 | 71 547 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 26 928 | 51 554 | 71 647 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 51 455 | 71 547 | 117 843 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 51 555 | 71 647 | 117 943 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 627 | 20 093 | 46 296 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 31 627 | 20 093 | 46 296 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 627 | 20 093 | 6 160 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 31 627 | 20 093 | 6 160 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 136 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 40 136 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 000 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 000 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 000 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 7 000 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 58 087 | 75 730 | 119 576 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 35 910 | 58 087 | 75 730 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 17 773 | 9 236 | 66 909 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 441 189 | 1 189 582 | 1 632 655 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 415 414 | 1 175 419 | 1 622 498 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 25 775 | 14 163 | 10 157 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 423 416 | 1 180 346 | 1 565 746 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 391 887 | 1 143 140 | 1 473 635 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 497 | 19 115 | 32 027 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 713 | 660 | 2 462 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 046 | 4 685 | 11 555 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 999 | 12 746 | 45 621 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 153 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 153 | 12 524 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 153 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 12 000 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 524 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 38 372 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 10 870 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 2 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 27 500 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 197 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 261 019 | 1 547 023 | 50 000 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 260 788 | 63 200 | 50 000 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 482 617 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 279 009 | 1 546 826 | 59 801 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 279 009 | 60 248 | 59 801 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 10 586 | 31 260 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 12,1 млн ₽ | 10,7 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | 31,6 млн ₽ | 6,2 млн ₽ |
| Активы | 121,1 млн ₽ | 121,7 млн ₽ | 121,0 млн ₽ | 125,5 млн ₽ | 167,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 24,1 млн ₽ | 25,4 млн ₽ | 26,9 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,93 | 0,93 | 1,05 | 1,23 | 2,82 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,15 | 0,07 | 0,13 | 0,23 | 1,87 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,91 |
| Коэффициент автономии | 0,20 | 0,21 | 0,22 | — | — |
| Финансовый рычаг | 4,02 | 3,80 | 3,49 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,0 % | 8,8 % | 7,9 % | 25,2 % | 3,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 50,1 % | 42,3 % | 35,5 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 61 дн. | 68 дн. | 73 дн. | 67 дн. | 10 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,82 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.