Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОН-УРАЛ", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОН-УРАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 821 | 12 970 | 13 370 | 14 045 | 14 180 | 14 494 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 739 | 6 415 | 6 066 | 5 908 | 5 766 | 5 746 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 739 | 6 415 | 6 066 | 5 908 | 5 766 | 5 746 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 082 | 6 555 | 7 304 | 8 137 | 8 414 | 8 748 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 394 | 6 129 | 7 244 | 8 041 | 8 256 | 8 313 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 687 | 426 | 60 | 96 | 158 | 435 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 845 | 12 821 | 12 970 | 13 370 | 14 057 | 14 180 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 088 | 6 739 | 6 415 | 6 066 | 5 908 | 5 766 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 088 | 6 739 | 6 415 | 6 066 | 5 908 | 5 766 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 757 | 6 082 | 6 555 | 7 304 | 8 149 | 8 414 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 194 | 5 394 | 6 129 | 7 244 | 8 053 | 8 256 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 563 | 688 | 426 | 60 | 96 | 158 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 821 | 12 970 | 13 370 | 14 045 | 14 180 | 14 494 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 194 | 12 249 | 12 907 | 13 548 | 14 052 | 14 294 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 174 | 12 229 | 12 887 | 13 528 | 14 032 | 14 274 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 627 | 721 | 463 | 497 | 128 | 200 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 211 | 431 | 354 | 404 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 416 | 290 | 109 | 93 | 128 | 200 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 845 | 12 821 | 12 970 | 13 370 | 14 057 | 14 180 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 687 | 9 194 | 12 249 | 12 907 | 13 548 | 14 052 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 667 | 9 174 | 12 229 | 12 887 | 13 528 | 14 032 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 158 | 3 627 | 721 | 463 | 509 | 128 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 570 | 1 211 | 431 | 354 | 404 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 589 | 2 416 | 290 | 109 | 105 | 128 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 230 | 769 | 659 | 815 | 908 | 831 |
| Выручка за предыдущий год | 2 465 | 2 201 | 2 274 | 2 294 | 2 251 | 2 441 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 235 | 1 432 | 1 615 | 1 479 | 1 343 | 1 610 |
| Выручка за отчетный год | 2 201 | 2 274 | 2 294 | 2 251 | 2 441 | 2 213 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 769 | 659 | 815 | 908 | 831 | 506 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 769 | 659 | 815 | 908 | 831 | 506 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 432 | 1 615 | 1 479 | 1 343 | 1 610 | 1 707 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 230 | 769 | 659 | 815 | 908 | 831 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 957 | 3 385 | 658 | 641 | 504 | 242 |
| Проценты к получению за отчетный год | 313 | 96 | 41 | 254 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 61 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 606 | 3 505 | 410 | 1 283 | 43 | 150 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 418 | 1 092 | 663 | 1 550 | 350 | 668 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 914 | 3 957 | 3 385 | 658 | 641 | 504 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 8 | 313 | 96 | 12 | 41 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 61 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 606 | 3 505 | 410 | 1 327 | 43 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 324 | 1 418 | 1 092 | 663 | 1 606 | 350 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 914 | 3 957 | 3 385 | 658 | 641 | 504 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 957 | 3 385 | 658 | 641 | 504 | 242 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 957 | 3 385 | 658 | 641 | 504 | 242 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 914 | 3 957 | 3 385 | 658 | 641 | 504 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 174 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 9 194 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 229 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 12 249 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 385 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 385 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 385 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 385 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 330 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 330 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 330 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 330 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 12 249 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 194 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 4,0 млн ₽ |
| Активы | 12,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 30,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,68 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.