Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТБК-ЭНЕРГО", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТБК-ЭНЕРГО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 29 038 | 14 604 | 65 961 | 78 618 | 63 722 | 71 762 | 94 655 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 355 | 3 354 | 1 252 | 4 954 | 5 741 | 4 538 | 3 595 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 355 | 3 354 | 1 221 | 4 954 | 5 240 | 3 938 | 3 078 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 501 | 600 | 517 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 31 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 26 683 | 11 250 | 64 709 | 73 664 | 57 981 | 67 224 | 91 060 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 276 | 863 | 3 924 | 1 640 | 3 219 | 1 409 | 3 174 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 54 | 39 | 1 | 17 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 25 407 | 8 359 | 46 182 | 61 936 | 37 314 | 32 239 | 58 968 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 14 343 | 9 762 | 15 486 | 22 155 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 028 | 260 | 39 | 1 682 | 11 185 | 28 090 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 233 | 241 | 233 | 811 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 899 | 29 038 | 14 604 | 57 068 | 78 618 | 63 722 | 71 762 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 395 | 2 355 | 3 354 | 1 727 | 4 954 | 5 741 | 4 538 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 395 | 2 355 | 3 354 | 1 727 | 4 954 | 5 240 | 3 938 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 501 | 600 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 505 | 26 683 | 11 250 | 55 341 | 73 664 | 57 981 | 67 224 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 441 | 1 081 | 863 | 4 028 | 1 640 | 3 219 | 1 409 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 195 | 31 | 54 | 39 | 1 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 063 | 25 407 | 8 359 | 36 472 | 61 936 | 37 314 | 32 239 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 14 380 | 9 762 | 15 486 | 22 155 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 2 028 | 265 | 39 | 1 682 | 11 185 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 165 | 233 | 241 | 233 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 29 038 | 14 604 | 65 961 | 78 618 | 63 722 | 71 762 | 94 655 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 282 | 3 280 | 5 582 | 27 637 | 40 487 | 57 197 | 71 379 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 180 | 5 482 | 27 537 | 40 387 | 57 097 | 71 279 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 000 | 11 475 | 7 970 | 3 164 | 475 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 000 | 11 475 | 7 955 | 2 600 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 15 | 564 | 475 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 756 | 11 324 | 60 379 | 39 506 | 15 265 | 11 401 | 22 801 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 581 | 4 358 | 3 019 | 786 | 2 257 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 24 175 | 6 966 | 60 379 | 36 487 | 13 771 | 8 895 | 18 406 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 494 | 1 720 | 2 138 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 899 | 29 038 | 14 604 | 57 068 | 78 618 | 63 722 | 71 762 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 030 | 1 282 | 3 280 | 12 998 | 26 977 | 40 487 | 57 197 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 182 | 3 180 | 12 898 | 26 877 | 40 387 | 57 097 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 000 | 12 580 | 11 475 | 7 970 | 3 164 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 000 | 12 580 | 11 475 | 7 955 | 2 600 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 15 | 564 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 869 | 24 756 | 11 324 | 31 490 | 40 166 | 15 265 | 11 401 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 151 | 581 | 4 358 | 113 | 3 019 | 786 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 718 | 24 175 | 6 966 | 31 377 | 36 487 | 13 771 | 8 895 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 660 | 1 494 | 1 720 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 176 621 | 7 042 | 8 598 | 35 033 | 42 339 | 48 590 | 55 731 |
| Выручка за предыдущий год | 89 011 | 193 950 | 299 711 | 233 503 | 201 951 | 224 174 | 290 941 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 87 610 | 186 908 | 291 113 | 198 470 | 159 612 | 175 584 | 235 210 |
| Выручка за отчетный год | 193 950 | 299 711 | 234 652 | 201 951 | 224 174 | 290 941 | 316 547 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 598 | 28 947 | 42 339 | 48 590 | 55 731 | 64 181 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 365 | 9 718 | 18 336 | 16 842 | 17 191 | 21 773 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 240 | 9 071 | 10 954 | 6 584 | 11 729 | 9 888 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 993 | 10 158 | 13 049 | 25 164 | 26 811 | 32 520 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 186 908 | 291 113 | 205 705 | 159 612 | 175 584 | 235 210 | 252 366 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 042 | 6 181 | 10 669 | 18 230 | 16 842 | 17 191 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 424 | 14 529 | 10 954 | 6 584 | 11 729 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 993 | 9 835 | 13 155 | 25 164 | 26 811 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 616 | 2 365 | 5 091 | 16 726 | 26 870 | 21 612 | 17 837 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 78 | 214 | 1 781 | 472 | 341 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 481 | 186 | 409 | 358 | 438 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 878 | 215 | 690 | 14 696 | 8 920 | 290 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 738 | 4 439 | 2 328 | 6 040 | 4 613 | 4 129 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 318 | 1 182 | 6 181 | 7 033 | 16 620 | 26 870 | 21 612 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 99 | 214 | 1 781 | 472 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 167 | 481 | 186 | 409 | 358 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 878 | 1 826 | 690 | 14 696 | 8 920 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 151 | 6 738 | 5 080 | 2 328 | 6 040 | 4 613 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 915 | 999 | 5 814 | 5 924 | 14 532 | 13 510 | 16 710 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 168 | 183 | 367 | 1 109 | 2 088 | 4 888 | 4 453 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 76 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 437 | 104 | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 183 | 367 | 789 | 2 088 | 4 888 | 4 453 | 3 661 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 13 | 76 | 89 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 437 | 104 | |||||
| Прочее за отчетный год | 8 896 | 3 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 999 | 1 998 | 4 302 | 14 638 | 13 510 | 16 710 | 14 182 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 999 | 1 998 | 4 302 | 14 638 | 13 510 | 16 710 | 14 182 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 999 | 5 814 | 5 924 | 14 532 | 13 510 | 16 710 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 877 | 40 387 | 57 097 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 26 977 | 40 487 | 57 197 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 387 | 57 097 | 71 279 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 40 487 | 57 197 | 71 379 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 510 | 16 710 | 14 182 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 13 510 | 16 710 | 14 182 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 510 | 16 710 | 14 182 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 13 510 | 16 710 | 14 182 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 40 487 | 57 197 | 71 379 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 26 977 | 40 487 | 57 197 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 13 342 | 20 757 | 21 360 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 233 735 | 301 292 | 314 720 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 233 560 | 296 143 | 311 271 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 175 | 5 149 | 326 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 220 393 | 280 535 | 293 360 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 181 573 | 246 462 | 257 385 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 17 272 | 22 146 | 27 195 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 416 | 322 | 474 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 7 513 | 7 709 | 2 311 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 13 619 | 3 896 | 5 995 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 265 724 | 613 | 26 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 172 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 264 211 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 513 | 441 | 26 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 270 891 | 17 361 | 3 388 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 338 | 329 | 457 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 269 553 | 17 032 | 2 931 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 34 559 | 106 389 | 148 524 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 34 559 | 106 389 | 148 524 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 41 091 | 110 995 | 149 617 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 41 091 | 110 995 | 149 617 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 643 | 16 905 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 16,7 млн ₽ |
| Активы | 71,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,90 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,92 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 23,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 14 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 5,90 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.