Финансы ЗАО "ТД "ЭНЕРГОСЕРВИС", Кондратово
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЭНЕРГОСЕРВИС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 89 737 | 90 594 | 99 705 | 127 068 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 100 | 1 504 | 8 899 | 4 592 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 100 | 1 504 | 8 899 | 4 592 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 87 637 | 89 090 | 90 806 | 122 476 |
| Запасы на конец отчетного года | 38 777 | 41 987 | 26 441 | 27 923 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 681 | 1 661 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 43 016 | 36 781 | 59 118 | 89 599 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 840 | 240 | 2 946 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 844 | 1 422 | 3 094 | 315 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 60 | 232 | 32 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 63 639 | 89 737 | 90 594 | 130 000 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 695 | 2 100 | 1 504 | 8 899 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 695 | 2 100 | 1 504 | 8 899 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 60 944 | 87 637 | 89 090 | 121 101 |
| Запасы на конец предыдущего года | 36 399 | 38 777 | 41 987 | 26 441 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 681 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 033 | 41 702 | 36 781 | 89 413 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 840 | 240 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 512 | 5 844 | 1 422 | 3 094 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 314 | 60 | 232 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 89 737 | 90 594 | 99 705 | 127 068 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 464 | 26 737 | 38 938 | 41 171 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 26 727 | 38 928 | 41 161 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 69 273 | 63 857 | 60 767 | 85 897 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 950 | 638 | 1 866 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 57 158 | 63 219 | 60 767 | 84 031 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 165 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 63 639 | 89 737 | 90 594 | 130 000 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 394 | 20 464 | 26 737 | 38 938 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 20 454 | 26 727 | 38 928 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 51 245 | 69 273 | 63 857 | 91 062 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 562 | 9 950 | 638 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 44 225 | 57 158 | 63 219 | 91 062 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 458 | 2 165 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 350 850 | 43 966 | 39 610 | 64 089 |
| Выручка за предыдущий год | 178 348 | 199 023 | 120 940 | 178 697 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 172 502 | 155 057 | 81 330 | 114 608 |
| Выручка за отчетный год | 199 023 | 120 940 | 178 697 | 127 307 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 39 610 | 64 089 | 40 264 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 624 | 20 923 | 4 465 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 30 986 | 43 166 | 35 799 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 188 077 | 81 330 | 114 608 | 87 043 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 946 | 8 624 | 20 923 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 33 020 | 30 986 | 43 166 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 182 | 7 535 | 14 544 | 2 836 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 307 | 407 | 119 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 193 | 78 | 16 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 506 | 76 | 2 601 | 5 253 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 483 | 1 394 | 9 387 | 6 985 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 663 | 9 776 | 7 535 | 14 544 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 132 | 307 | 407 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 142 | 193 | 78 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 164 | 374 | 76 | 2 601 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 357 | 1 483 | 1 394 | 9 387 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 680 | 8 070 | 6 273 | 12 201 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 831 | 1 706 | 1 262 | 2 343 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 706 | 1 262 | 2 343 | 603 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 070 | 6 273 | 12 201 | 2 233 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 070 | 6 273 | 12 201 | 2 233 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 070 | 6 273 | 12 201 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 727 | 38 928 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 26 737 | 38 928 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 928 | 41 161 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 38 938 | 41 171 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 201 | 2 233 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 12 201 | 2 233 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 201 | 2 233 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 12 201 | 2 233 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 38 938 | 41 171 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 26 737 | 38 938 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 672 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 394 944 | 174 016 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 194 922 | 149 086 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 200 022 | 24 930 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 393 272 | 176 794 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 153 596 | 102 968 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 291 | 2 750 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 899 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 234 486 | 71 076 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 474 | 4 916 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 737 | 2 458 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 737 | 2 458 | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 737 | 2 458 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 737 | 2 458 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 672 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 199,0 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 8,1 млн ₽ |
| Активы | 89,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 20,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,71 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 0,23 |
| Финансовый рычаг | 3,39 |
| Рентабельность продаж | 5,5 % |
| Чистая рентабельность | 4,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 39,4 % |
| Оборачиваемость активов | 2,22 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 79 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 75 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 111 дн. |
| Финансовый цикл | 43 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,21 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,27 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 23 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 4,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.