Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "УРАЛХИМ", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "УРАЛХИМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 798 123 | 2 530 910 | 2 266 875 | 2 329 439 | 1 898 079 | 2 230 600 | 3 337 310 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 748 576 | 788 181 | 24 010 | 703 000 | 43 179 | 50 869 | 69 879 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 036 | 904 | 772 | 639 | 507 | 375 | 242 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 977 | 2 432 | 546 | 82 | 2 006 | 1 307 | 615 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 549 487 | 650 700 | 15 060 | 452 456 | 30 313 | 41 313 | 58 813 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 916 | 5 989 | 4 623 | 3 916 | 5 884 | 5 178 | 5 067 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 189 160 | 128 156 | 3 009 | 245 907 | 4 469 | 2 696 | 5 142 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 049 547 | 1 742 729 | 2 242 865 | 1 626 439 | 1 854 900 | 2 179 731 | 3 267 431 |
| Запасы на конец отчетного года | 561 227 | 278 195 | 209 781 | 296 470 | 246 113 | 321 245 | 650 789 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 47 | 1 | 230 | 114 | 98 | 686 | 5 212 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 225 951 | 445 661 | 429 817 | 643 771 | 1 191 526 | 1 592 878 | 1 525 661 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 650 700 | 650 700 | 73 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 468 710 | 889 321 | 757 027 | 455 461 | 119 797 | 252 280 | 1 080 810 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 142 912 | 129 551 | 195 310 | 230 623 | 224 366 | 12 642 | 4 959 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 114 816 | 3 798 123 | 2 530 910 | 2 266 875 | 2 329 439 | 1 682 072 | 2 230 600 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 33 520 | 1 748 576 | 788 181 | 24 010 | 703 000 | 44 366 | 51 538 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 168 | 1 036 | 904 | 772 | 639 | 507 | 375 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 220 | 2 977 | 2 432 | 546 | 82 | 2 006 | 1 307 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 12 487 | 1 549 487 | 650 700 | 15 060 | 452 456 | 30 313 | 41 313 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 16 222 | 5 916 | 5 989 | 4 623 | 3 916 | 5 884 | 5 178 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 423 | 189 160 | 128 156 | 3 009 | 245 907 | 5 656 | 3 365 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 081 296 | 2 049 547 | 1 742 729 | 2 242 865 | 1 626 439 | 1 637 706 | 2 179 062 |
| Запасы на конец предыдущего года | 408 563 | 561 227 | 278 195 | 209 781 | 296 470 | 246 113 | 320 576 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 47 | 1 | 230 | 114 | 98 | 686 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 318 125 | 225 951 | 445 661 | 429 817 | 643 771 | 1 190 339 | 1 592 878 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 067 000 | 650 700 | 650 700 | 73 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 78 812 | 468 710 | 889 321 | 757 027 | 455 461 | 119 797 | 252 280 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 208 796 | 142 912 | 129 551 | 195 310 | 230 623 | 8 359 | 12 642 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 798 123 | 2 530 910 | 2 266 875 | 2 329 439 | 1 898 079 | 2 230 600 | 3 337 310 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 683 939 | 648 824 | 225 888 | 220 751 | 44 308 | 344 262 | 505 573 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 674 939 | 639 824 | 216 888 | 211 751 | 35 308 | 335 262 | 496 573 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 | 44 | 31 | 9 | 157 | 119 | 77 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 18 | 44 | 31 | 9 | 157 | 119 | 77 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 114 166 | 1 882 042 | 2 040 956 | 2 108 679 | 1 853 614 | 1 886 219 | 2 831 660 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 099 369 | 1 866 485 | 2 027 247 | 2 097 636 | 1 839 134 | 1 873 153 | 2 806 599 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 14 797 | 15 557 | 13 709 | 11 043 | 14 480 | 13 066 | 25 061 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 114 816 | 3 798 123 | 2 530 910 | 2 266 875 | 2 329 439 | 1 682 072 | 2 230 600 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 401 318 | 683 939 | 648 824 | 225 888 | 220 751 | 44 308 | 344 262 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 392 318 | 674 939 | 639 824 | 216 888 | 211 751 | 35 308 | 335 262 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 56 | 18 | 44 | 31 | 9 | 157 | 119 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 56 | 18 | 44 | 31 | 9 | 157 | 119 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 713 442 | 3 114 166 | 1 882 042 | 2 040 956 | 2 108 679 | 1 637 607 | 1 886 219 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 692 304 | 3 099 990 | 1 866 485 | 2 027 247 | 2 097 636 | 1 623 127 | 1 873 153 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 13 170 | 14 176 | 15 557 | 13 709 | 11 043 | 14 480 | 13 066 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 7 968 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 442 771 | 592 495 | 609 824 | 501 690 | 699 502 | 682 822 | 886 515 |
| Выручка за предыдущий год | 12 158 891 | 14 821 465 | 15 344 537 | 14 654 888 | 21 026 418 | 24 559 200 | 22 503 102 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 716 120 | 14 228 970 | 14 734 713 | 14 153 198 | 20 326 916 | 23 876 378 | 21 616 587 |
| Выручка за отчетный год | 14 821 465 | 15 344 537 | 14 654 888 | 21 026 418 | 24 559 200 | 22 503 102 | 29 062 518 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 592 495 | 609 824 | 501 690 | 699 502 | 682 822 | 886 515 | 1 153 853 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 424 247 | 422 131 | 347 509 | 553 331 | 512 694 | 691 896 | 762 227 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 113 450 | 131 661 | 98 249 | 89 710 | 129 696 | 154 762 | 347 678 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 54 798 | 56 032 | 55 932 | 56 461 | 40 432 | 39 857 | 43 948 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 228 970 | 14 734 713 | 14 153 198 | 20 326 916 | 23 876 378 | 21 616 587 | 27 908 665 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 307 237 | 424 247 | 422 131 | 347 509 | 553 331 | 512 694 | 691 896 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 85 982 | 113 450 | 131 661 | 98 249 | 89 710 | 129 696 | 154 762 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 49 552 | 54 798 | 56 032 | 55 932 | 56 461 | 40 432 | 39 857 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 714 968 | 582 155 | 485 670 | 723 162 | 602 986 | 775 261 | 767 343 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 202 666 | 151 117 | 77 396 | 78 035 | 40 321 | 10 044 | 6 828 |
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 95 783 | 24 023 | 66 415 | 96 742 | 88 950 | 80 179 | 4 697 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 728 | 15 116 | 5 650 | 4 946 | 38 979 | 6 858 | 6 409 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 320 308 | 714 968 | 582 155 | 485 670 | 723 162 | 602 986 | 775 261 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 84 660 | 202 666 | 151 117 | 77 396 | 78 035 | 40 321 | 10 044 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 29 814 | 90 320 | 24 023 | 66 415 | 96 742 | 88 950 | 80 179 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 101 403 | 2 265 | 15 116 | 5 650 | 4 946 | 38 979 | 6 858 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 259 850 | 582 621 | 474 885 | 401 064 | 601 751 | 483 307 | 635 254 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 74 323 | 121 692 | 107 199 | 83 241 | 120 192 | 122 033 | 139 499 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 56 | 20 | 38 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 13 966 | 175 | 377 | 1 151 | |||
| Прочее за предыдущий год | 45 | 643 | 256 | 39 | 862 | 1 344 | 204 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 121 692 | 107 199 | 83 241 | 120 192 | 122 033 | 139 499 | 155 969 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 203 | 2 591 | 2 152 | 13 831 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 779 | 1 203 | 2 152 | 13 831 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 141 | 38 | 42 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 175 | 1 151 | |||||
| Прочее за отчетный год | 643 | 256 | 39 | 862 | 1 344 | 204 | 6 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 582 621 | 474 885 | 401 064 | 601 751 | 483 307 | 635 254 | 611 311 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 582 621 | 474 885 | 401 064 | 601 751 | 483 307 | 635 254 | 611 311 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 259 850 | 582 621 | 474 885 | 401 064 | 601 751 | 483 307 | 635 254 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 392 318 | 674 939 | 639 824 | 216 888 | 211 751 | 35 308 | 335 262 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 401 318 | 683 939 | 648 824 | 225 888 | 220 751 | 44 308 | 344 262 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 674 939 | 639 824 | 216 888 | 211 751 | 35 308 | 335 262 | 496 573 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 683 939 | 648 824 | 225 888 | 220 751 | 44 308 | 344 262 | 505 573 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 582 621 | 474 885 | 401 064 | 601 751 | 483 307 | 635 254 | 611 311 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 582 621 | 474 885 | 401 064 | 601 751 | 483 307 | 635 254 | 611 311 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 582 621 | 474 885 | 401 064 | 601 751 | 483 307 | 635 254 | 611 311 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 582 621 | 474 885 | 401 064 | 601 751 | 483 307 | 635 254 | 611 311 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 300 000 | 510 000 | 824 000 | 606 888 | 659 750 | 335 300 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 300 000 | 510 000 | 824 000 | 606 888 | 335 300 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 300 000 | 510 000 | 824 000 | 606 888 | 659 750 | 335 300 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 300 000 | 510 000 | 824 000 | 606 888 | 659 750 | 335 300 | |
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 683 939 | 648 824 | 225 888 | 220 751 | 44 308 | 344 262 | 505 573 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 401 318 | 683 939 | 648 824 | 225 888 | 220 751 | 44 308 | 344 262 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 060 462 | 686 066 | 68 473 | 169 516 | 1 295 670 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 912 409 | 15 596 578 | 15 112 555 | 21 274 873 | 24 373 499 | 21 877 837 | 29 776 565 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 14 439 819 | 15 265 885 | 14 121 546 | 19 813 567 | 23 052 542 | 20 783 012 | 27 839 890 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 21 883 | 24 373 | 48 848 | 81 863 | 106 273 | 123 250 | 184 073 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 322 000 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 128 707 | 306 320 | 942 161 | 1 379 443 | 1 214 684 | 971 575 | 1 752 602 |
| Платежи – всего за отчетный год | 13 851 947 | 16 458 692 | 14 426 489 | 21 206 400 | 24 389 336 | 21 708 321 | 28 480 895 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 13 588 663 | 16 006 566 | 14 094 678 | 20 783 417 | 23 784 149 | 21 316 508 | 28 137 706 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 60 500 | 60 202 | 64 231 | 85 921 | 80 572 | 87 224 | 134 798 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 98 390 | 122 310 | 100 766 | 93 239 | 145 278 | 124 030 | 176 814 |
| Прочие платежи за отчетный год | 104 394 | 269 614 | 166 814 | 243 823 | 379 337 | 180 559 | 31 577 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 792 757 | 211 438 | 384 763 | 298 342 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 140 | 1 792 757 | 284 102 | 388 510 | 311 365 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 140 | 102 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 537 000 | 284 000 | 360 050 | 73 000 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 255 757 | 28 460 | 238 365 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 370 756 | 37 | 72 664 | 3 747 | 13 023 | 17 500 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 756 | 37 | 47 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 9 530 | 3 700 | 13 023 | 17 500 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 370 000 | 63 134 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 300 000 | 510 000 | 824 000 | 606 888 | 659 750 | 335 300 | 450 000 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 300 000 | 510 000 | 824 000 | 606 888 | 659 750 | 335 300 | 450 000 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 389 846 | 420 643 | 132 558 | 828 170 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 52 | 5 677 | 25 411 | 360 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 15,34 млрд ₽ | 14,65 млрд ₽ | 21,03 млрд ₽ | 24,56 млрд ₽ | 22,50 млрд ₽ | 29,06 млрд ₽ |
| Чистая прибыль | 474,9 млн ₽ | 401,1 млн ₽ | 601,8 млн ₽ | 483,3 млн ₽ | 635,3 млн ₽ | 611,3 млн ₽ |
| Активы | 2,53 млрд ₽ | 2,27 млрд ₽ | 2,33 млрд ₽ | 1,90 млрд ₽ | 2,23 млрд ₽ | 3,34 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 648,8 млн ₽ | 225,9 млн ₽ | 220,8 млн ₽ | 44,3 млн ₽ | 344,3 млн ₽ | 505,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -4,5 % | +43,5 % | +16,8 % | -8,4 % | +29,1 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,93 | 1,10 | 0,77 | 1,00 | 1,16 | 1,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,71 | 0,90 | 0,52 | 0,75 | 0,98 | 0,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,47 | 0,69 | 0,22 | 0,10 | 0,13 | 0,38 |
| Коэффициент автономии | 0,26 | 0,10 | 0,09 | 0,02 | 0,15 | 0,15 |
| Финансовый рычаг | 2,90 | 9,04 | 9,55 | 41,84 | 5,48 | 5,60 |
| Рентабельность продаж | 2,8 % | 2,4 % | 2,6 % | 2,1 % | 3,1 % | 2,6 % |
| Чистая рентабельность | 3,1 % | 2,7 % | 2,9 % | 2,0 % | 2,8 % | 2,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 18,8 % | 17,7 % | 25,8 % | 25,5 % | 28,5 % | 18,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 73,2 % | 177,5 % | 272,6 % | 1 090,8 % | 184,5 % | 120,9 % |
| Оборачиваемость активов | 6,06 | 6,46 | 9,03 | 12,94 | 10,09 | 8,71 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 11 дн. | 11 дн. | 11 дн. | 18 дн. | 26 дн. | 19 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | 5 дн. | 5 дн. | 4 дн. | 5 дн. | 9 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 46 дн. | 52 дн. | 38 дн. | 28 дн. | 32 дн. | 37 дн. |
| Финансовый цикл | -29 дн. | -36 дн. | -21 дн. | -7 дн. | 0 дн. | -9 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,08 | 0,09 | -0,30 | 0,00 | 0,13 | 0,13 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,37 | 2,45 | 1,13 | 2,23 | 3,88 | 3,07 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,15 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 15 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.