Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПОТ", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПОТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 47 709 | 54 967 | 86 901 | 106 606 | 148 277 | 456 437 | 822 693 | 1 090 724 | 1 326 515 | 1 719 010 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 69 | 3 | 563 | 789 | 2 452 | 2 982 | 334 824 | 505 532 | 553 697 | 593 029 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 69 | 3 | 563 | 789 | 2 441 | 2 982 | 265 897 | 400 840 | 416 660 | 444 908 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 11 | 68 928 | 104 692 | 137 037 | 148 121 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 47 641 | 54 964 | 86 338 | 105 817 | 145 825 | 453 455 | 487 868 | 585 192 | 772 817 | 1 125 982 |
| Запасы на конец отчетного года | 31 015 | 32 186 | 39 366 | 37 165 | 78 122 | 205 101 | 258 854 | 283 658 | 338 811 | 413 901 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 73 | 126 | 2 | 4 | 6 | 27 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 907 | 8 733 | 6 886 | 8 436 | 18 329 | 58 293 | 31 295 | 34 559 | 47 414 | 54 378 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 11 500 | 34 250 | 53 400 | 35 550 | 90 000 | 253 311 | 376 811 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 703 | 2 546 | 5 834 | 6 742 | 13 595 | 99 880 | 197 452 | 265 401 | 129 281 | 278 356 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 16 | 102 | 179 | 264 | 1 574 | 3 995 | 2 510 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 42 497 | 67 571 | 54 967 | 86 901 | 106 606 | 220 675 | 808 733 | 822 693 | 1 090 724 | 1 326 515 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 94 | 24 | 3 | 563 | 789 | 3 324 | 355 278 | 334 824 | 505 532 | 553 697 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 94 | 24 | 3 | 563 | 789 | 3 323 | 282 564 | 265 896 | 400 840 | 416 660 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | 72 714 | 68 928 | 104 692 | 137 037 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 42 403 | 67 548 | 54 964 | 86 338 | 105 817 | 217 351 | 453 455 | 487 869 | 585 192 | 772 817 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 390 | 29 864 | 32 186 | 39 366 | 37 165 | 139 423 | 205 101 | 258 854 | 283 658 | 338 811 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 73 | 258 | 2 | 4 | 6 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 271 | 34 719 | 8 733 | 6 886 | 8 436 | 35 684 | 58 293 | 31 295 | 34 560 | 47 414 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 12 565 | 11 500 | 34 250 | 53 400 | 33 533 | 90 000 | 253 311 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 123 | 2 964 | 2 546 | 5 834 | 6 742 | 8 270 | 99 880 | 197 452 | 265 401 | 129 281 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 54 | 1 | 182 | 179 | 264 | 1 574 | 3 995 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 47 709 | 54 967 | 86 900 | 106 606 | 148 277 | 456 437 | 822 693 | 1 090 724 | 1 326 515 | 1 719 010 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 21 399 | 22 086 | 28 947 | 38 014 | 37 583 | 45 134 | 18 556 | 114 093 | 192 990 | 325 983 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 21 389 | 22 076 | 28 937 | 38 004 | 37 573 | 45 124 | 18 546 | 114 083 | 192 980 | 325 973 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 100 | 155 | 319 | 410 | 289 095 | 449 473 | 489 862 | 531 654 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 100 | 155 | 319 | 410 | 67 746 | 102 446 | 131 685 | 141 234 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 221 349 | 347 027 | 358 177 | 390 420 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 310 | 32 881 | 57 853 | 68 437 | 110 375 | 410 894 | 515 041 | 527 158 | 643 663 | 861 373 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 | 4 762 | 150 467 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 26 309 | 32 881 | 57 853 | 68 437 | 105 613 | 251 596 | 452 305 | 447 159 | 546 221 | 760 417 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 8 831 | 12 666 | 15 843 | 17 825 | 21 297 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 50 070 | 64 156 | 79 616 | 79 660 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 42 497 | 67 571 | 54 967 | 86 900 | 106 606 | 220 675 | 808 733 | 822 693 | 1 090 724 | 1 326 515 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 25 209 | 40 600 | 22 086 | 28 947 | 38 014 | 19 242 | 43 231 | 18 556 | 114 093 | 192 990 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 25 199 | 40 590 | 22 076 | 28 937 | 38 004 | 19 232 | 43 221 | 18 546 | 114 083 | 192 980 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 100 | 155 | 361 | 354 609 | 289 095 | 449 473 | 489 862 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 100 | 155 | 361 | 73 124 | 67 746 | 102 446 | 131 685 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 281 485 | 221 349 | 347 027 | 358 177 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 288 | 26 971 | 32 881 | 57 853 | 68 437 | 201 072 | 410 894 | 515 042 | 527 158 | 643 663 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 19 369 | 150 467 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 288 | 26 970 | 32 881 | 57 853 | 68 437 | 181 703 | 251 596 | 452 306 | 447 160 | 546 221 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 8 831 | 12 666 | 15 843 | 17 825 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 50 070 | 64 155 | 79 616 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 070 | 42 214 | 49 114 | 53 653 | 70 689 | 223 302 | 354 946 | 462 522 | 475 480 | 543 998 |
| Выручка за предыдущий год | 127 834 | 272 789 | 274 961 | 285 540 | 346 356 | 1 268 541 | 1 940 817 | 2 380 634 | 2 663 393 | 3 092 569 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 113 764 | 230 575 | 225 847 | 231 887 | 275 667 | 1 045 239 | 1 585 871 | 1 918 112 | 2 187 913 | 2 548 571 |
| Выручка за отчетный год | 171 763 | 274 961 | 285 540 | 346 356 | 516 053 | 1 940 817 | 2 380 634 | 2 663 393 | 3 092 569 | 3 691 289 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 949 | 49 114 | 53 653 | 70 689 | 94 610 | 354 946 | 462 522 | 475 480 | 543 998 | 627 841 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 16 813 | 790 | 37 030 | 87 140 | 48 177 | 76 501 | 54 033 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 29 416 | 32 301 | 52 863 | 72 378 | 118 650 | 317 916 | 375 382 | 427 303 | 467 497 | 573 808 |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 151 814 | 225 847 | 231 887 | 275 667 | 421 443 | 1 585 871 | 1 918 112 | 2 187 913 | 2 548 571 | 3 063 448 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 106 | 13 000 | 16 813 | 790 | 8 540 | 37 030 | 87 140 | 48 177 | 76 501 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 13 964 | 29 214 | 32 301 | 52 863 | 72 378 | 214 762 | 317 916 | 375 382 | 427 303 | 467 497 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 23 163 | 7 984 | 11 438 | 198 | 134 356 | 167 884 | 141 102 | 199 578 | 178 499 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 62 | 173 | 251 | 420 | 567 | 2 752 | 25 171 | 19 018 | 38 386 | 37 298 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | 12 | 467 | 9 314 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 473 | 13 302 | 10 344 | 16 540 | 29 756 | 124 399 | 117 991 | 148 070 | 191 581 | 176 495 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 089 | 7 125 | 3 401 | 3 833 | 6 073 | 29 358 | 53 104 | 74 163 | 106 890 | 89 327 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 157 | 20 440 | 23 163 | 7 984 | 11 438 | 75 554 | 134 356 | 167 885 | 141 102 | 199 578 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 189 | 690 | 173 | 251 | 420 | 328 | 2 752 | 25 171 | 19 018 | 38 386 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 54 | 467 | 9 314 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 905 | 10 248 | 13 302 | 10 344 | 16 540 | 86 261 | 124 399 | 117 991 | 148 070 | 191 581 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 989 | 3 498 | 7 125 | 3 401 | 3 833 | 19 575 | 29 358 | 53 103 | 74 163 | 106 890 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 341 | 19 200 | 22 076 | 6 861 | 9 066 | 61 595 | 111 236 | 134 193 | 114 083 | 153 480 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 303 | 138 | 59 | 847 | 2 285 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 513 | 1 102 | 1 028 | 286 | 1 887 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 39 | 59 | 847 | 2 285 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 100 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 11 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 749 | 1 028 | 176 | 1 887 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 22 076 | 6 861 | 9 066 | 111 236 | 134 193 | 114 083 | 153 480 | 132 994 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 076 | 6 861 | 9 066 | 111 236 | 134 193 | 114 083 | 153 480 | 132 994 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 341 | 19 200 | 22 076 | 6 861 | 9 066 | 61 595 | 111 236 | 134 193 | 114 083 | 153 480 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 28 947 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 22 086 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 84 508 | 56 809 | 161 522 | 256 566 | 351 094 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 984 900 | 2 239 864 | 2 753 555 | 3 189 730 | 3 790 845 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 821 028 | 1 200 057 | 2 509 571 | 2 905 329 | 3 396 878 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 398 | 801 452 | 1 417 | 2 696 | 4 217 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 162 474 | 238 355 | 242 567 | 281 705 | 389 750 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 900 392 | 2 183 055 | 2 592 033 | 2 933 164 | 3 439 751 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 682 643 | 1 824 330 | 2 135 326 | 2 466 965 | 2 959 149 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 162 586 | 223 879 | 285 464 | 313 841 | 385 892 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 30 620 | 39 203 | 30 593 | 47 863 | 46 672 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 22 859 | 94 803 | 140 650 | 104 495 | 48 038 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 114 442 | 18 994 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 565 095 | 2 790 677 | 381 485 | 42 962 | 85 989 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 6 563 068 | 2 766 075 | 362 000 | 5 077 | 48 000 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 027 | 24 602 | 19 485 | 37 885 | 37 989 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 620 590 | 2 676 235 | 362 491 | 258 388 | 171 500 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 055 | 160 | 491 | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 6 619 535 | 2 676 075 | 362 000 | 258 388 | 171 500 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 63 703 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 151 098 | 114 538 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 151 098 | 114 538 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 87 395 | 225 465 | 112 566 | 177 260 | 116 508 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 85 395 | 158 867 | 18 546 | 74 583 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 000 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 66 598 | 94 020 | 102 677 | 116 508 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 92 716 | 60 324 | 67 950 | 149 075 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 1,94 млрд ₽ | 2,38 млрд ₽ | 2,66 млрд ₽ | 3,09 млрд ₽ | 3,69 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | -431 тыс. ₽ | 111,2 млн ₽ | 134,2 млн ₽ | 114,1 млн ₽ | 153,5 млн ₽ | 133,0 млн ₽ | ||
| Активы | 148,3 млн ₽ | 456,4 млн ₽ | 822,7 млн ₽ | 1,09 млрд ₽ | 1,33 млрд ₽ | 1,72 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 45,1 млн ₽ | 18,6 млн ₽ | 114,1 млн ₽ | 193,0 млн ₽ | 326,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +22,7 % | +11,9 % | +16,1 % | +19,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,32 | 1,10 | 0,95 | 1,11 | 1,20 | 1,31 | 2,33 ▼ | 1,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,61 | 0,60 | 0,44 | 0,57 | 0,67 | 0,82 | 1,03 ▼ | 0,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,45 | 0,46 | 0,38 | 0,50 | 0,59 | 0,76 | 0,79 ▼ | 0,66 |
| Коэффициент автономии | — | 0,10 | 0,02 | 0,10 | 0,15 | 0,19 | 0,65 ▼ | 0,70 |
| Финансовый рычаг | — | 9,11 | 43,34 | 8,56 | 5,87 | 4,27 | 0,29 ▼ | 0,23 |
| Рентабельность продаж | — | 1,9 % | 3,7 % | 1,8 % | 2,5 % | 1,5 % | 4,5 % ▼ | 3,2 % |
| Чистая рентабельность | — | 5,7 % | 5,6 % | 4,3 % | 5,0 % | 3,6 % | 1,9 % ▲ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,3 % | 24,4 % | 16,3 % | 10,5 % | 11,6 % | 7,7 % | 2,1 % ▲ | 3,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 246,5 % | 723,2 % | 100,0 % | 79,5 % | 40,8 % | 7,2 % ▲ | 14,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | 4,25 | 2,89 | 2,44 | 2,33 | 2,15 | 1,82 ▲ | 3,01 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 11 дн. | 5 дн. | 5 дн. | 6 дн. | 5 дн. | 18 дн. ▲ | 7 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 68 дн. | 47 дн. | 49 дн. | 47 дн. | 49 дн. | 49 дн. | 56 дн. ▲ | 62 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 91 дн. | 58 дн. | 86 дн. | 75 дн. | 78 дн. | 91 дн. | 36 дн. ▼ | 24 дн. |
| Финансовый цикл | — | 0 дн. | -32 дн. | -23 дн. | -24 дн. | -36 дн. | 29 дн. ▲ | 7 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,09 | -0,06 | 0,10 | 0,17 | 0,24 | 0,72 ▼ | 0,78 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 3,03 | 1,25 | 1,68 | 2,30 | 2,57 | 5,85 ▼ | 3,36 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,31 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 19 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.73 (компаний: 5919).