Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАЭЛИТ", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАЭЛИТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 46 568 | 52 923 | 57 045 | 35 044 | 36 910 | 41 844 | 70 614 | 336 415 | 680 378 | 952 933 | 1 028 757 | 1 423 456 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 144 | 106 | 53 | 299 | 472 | 1 929 | 6 423 | 4 110 | 355 544 | 531 440 | 549 482 | 647 838 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 144 | 106 | 53 | 299 | 165 | 251 | 1 308 | 1 572 | 281 851 | 421 500 | 412 308 | 482 031 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 306 | 1 678 | 5 115 | 2 538 | 73 694 | 109 939 | 137 173 | 165 807 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 46 423 | 52 818 | 56 992 | 34 744 | 36 439 | 39 915 | 64 191 | 332 306 | 324 833 | 421 494 | 479 275 | 775 618 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 323 | 18 635 | 11 781 | 27 979 | 24 666 | 25 302 | 39 196 | 180 873 | 214 632 | 220 564 | 265 672 | 315 669 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 641 | 508 | 1 549 | 60 | 1 | 1 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 31 910 | 30 384 | 43 568 | 4 863 | 6 881 | 8 699 | 15 970 | 41 047 | 29 602 | 36 153 | 50 804 | 53 843 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 850 | 30 000 | 100 000 | 98 000 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 190 | 1 852 | 1 643 | 1 902 | 3 250 | 5 407 | 7 476 | 80 226 | 80 574 | 63 339 | 61 224 | 403 707 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 97 | 100 | 25 | 1 438 | 3 575 | 2 398 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 51 813 | 46 568 | 52 923 | 57 045 | 35 044 | 36 910 | 41 844 | 109 021 | 707 812 | 680 378 | 952 933 | 1 028 757 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 331 | 144 | 106 | 53 | 299 | 472 | 1 929 | 7 684 | 375 507 | 355 544 | 531 440 | 549 482 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 331 | 144 | 106 | 53 | 299 | 165 | 251 | 976 | 296 758 | 281 851 | 421 500 | 412 308 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 306 | 1 678 | 6 708 | 78 749 | 73 694 | 109 939 | 137 173 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 51 482 | 46 424 | 52 818 | 56 992 | 34 744 | 36 439 | 39 915 | 101 337 | 332 306 | 324 833 | 421 494 | 479 275 |
| Запасы на конец предыдущего года | 20 412 | 12 323 | 18 635 | 11 781 | 27 979 | 24 666 | 25 302 | 63 333 | 180 873 | 214 632 | 220 564 | 265 672 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 641 | 508 | 23 | 60 | 1 | 1 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 504 | 5 100 | 30 384 | 43 568 | 4 863 | 6 881 | 8 699 | 23 206 | 41 047 | 29 602 | 36 153 | 50 804 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 26 590 | 1 850 | 9 766 | 30 000 | 100 000 | 98 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 566 | 2 190 | 1 852 | 1 643 | 1 902 | 3 250 | 5 407 | 4 898 | 80 226 | 80 574 | 63 339 | 61 224 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 220 | 97 | 110 | 100 | 25 | 1 438 | 3 575 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 46 568 | 52 923 | 57 045 | 35 044 | 36 910 | 41 844 | 70 614 | 336 415 | 680 378 | 952 933 | 1 028 757 | 1 423 456 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 29 742 | 37 112 | 48 115 | 16 773 | 17 037 | 91 096 | 75 502 | 195 240 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 37 102 | 48 105 | 16 763 | 17 027 | 91 086 | 75 492 | 195 230 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 | 30 | 136 | 157 | 320 566 | 479 447 | 500 390 | 599 567 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 10 | 30 | 136 | 157 | 72 342 | 107 144 | 130 821 | 157 290 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 248 225 | 372 303 | 369 569 | 442 277 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 826 | 15 812 | 8 930 | 36 939 | 41 529 | 52 436 | 94 976 | 319 485 | 342 775 | 382 391 | 452 864 | 628 648 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 926 | 6 776 | 22 091 | 52 188 | 110 687 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 826 | 15 812 | 8 930 | 34 013 | 34 753 | 30 346 | 42 787 | 202 266 | 293 600 | 308 448 | 371 286 | 542 835 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 6 532 | 9 288 | 10 962 | 13 570 | 15 954 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 39 886 | 62 981 | 68 008 | 69 859 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 51 813 | 46 568 | 52 923 | 57 045 | 35 044 | 36 910 | 41 844 | 109 021 | 707 812 | 680 378 | 952 933 | 1 028 757 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 19 418 | 29 742 | 37 112 | 48 115 | 15 987 | 17 037 | 91 096 | 75 502 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 29 732 | 37 102 | 48 105 | 15 977 | 17 027 | 91 086 | 75 492 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 | 30 | 139 | 336 918 | 320 566 | 479 447 | 500 390 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 10 | 30 | 139 | 76 368 | 72 342 | 107 144 | 130 821 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 260 550 | 248 225 | 372 303 | 369 569 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 32 396 | 16 826 | 15 812 | 8 930 | 36 939 | 41 529 | 52 436 | 125 489 | 354 907 | 342 775 | 382 391 | 452 864 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 | 2 926 | 6 776 | 22 091 | 41 924 | 110 687 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 394 | 16 826 | 15 812 | 8 930 | 34 013 | 34 753 | 30 346 | 83 566 | 202 266 | 293 600 | 308 448 | 371 286 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 6 532 | 9 288 | 10 962 | 13 570 | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 35 422 | 39 886 | 62 981 | 68 008 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 543 235 | 21 840 | 26 418 | 26 822 | 24 550 | 37 477 | 35 523 | 107 969 | 233 909 | 382 282 | 393 333 | 475 676 |
| Выручка за предыдущий год | 279 635 | 122 867 | 143 992 | 136 160 | 136 107 | 196 378 | 172 047 | 626 072 | 1 221 521 | 1 823 237 | 1 978 761 | 2 332 611 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 263 600 | 101 027 | 117 574 | 109 338 | 111 557 | 158 901 | 136 524 | 518 103 | 987 612 | 1 440 955 | 1 585 428 | 1 856 935 |
| Выручка за отчетный год | 122 867 | 143 992 | 136 160 | 136 107 | 196 378 | 172 047 | 198 339 | 1 221 521 | 1 823 237 | 1 978 761 | 2 332 611 | 2 743 076 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 418 | 26 822 | 24 550 | 37 477 | 35 523 | 39 686 | 233 909 | 382 282 | 393 333 | 475 676 | 532 616 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 240 | 6 900 | 58 720 | 51 931 | 86 555 | 46 872 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 24 178 | 19 922 | 32 506 | 43 686 | 49 020 | 65 529 | 237 737 | 323 562 | 341 402 | 389 121 | 485 744 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 119 710 | 117 574 | 109 338 | 111 557 | 158 901 | 136 524 | 158 653 | 987 612 | 1 440 955 | 1 585 428 | 1 856 935 | 2 210 460 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 157 | 2 240 | 6 900 | 58 720 | 51 931 | 86 555 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 18 683 | 24 178 | 19 922 | 32 506 | 43 686 | 49 020 | 112 720 | 237 737 | 323 562 | 341 402 | 389 121 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 803 | 8 088 | 11 709 | 52 459 | 121 405 | 114 382 | 76 136 | 160 330 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 186 | 974 | 285 | 5 | 515 | 12 413 | 8 600 | 24 180 | 49 947 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 | 26 | 76 | 152 | 290 | 411 | 6 357 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 8 752 | 6 994 | 5 359 | 4 454 | 6 607 | 8 832 | 13 030 | 74 689 | 102 272 | 122 196 | 156 225 | 142 425 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 051 | 1 326 | 1 524 | 3 821 | 2 992 | 2 525 | 4 104 | 18 506 | 45 643 | 68 345 | 190 824 | 78 914 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 954 | 10 858 | 8 088 | 11 709 | 33 542 | 52 459 | 121 405 | 114 382 | 76 136 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 246 | 186 | 974 | 285 | 41 | 515 | 12 413 | 8 600 | 24 180 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 | 6 | 26 | 76 | 152 | 449 | 411 | 6 357 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 708 | 8 506 | 6 994 | 5 359 | 4 454 | 6 607 | 8 832 | 48 361 | 74 689 | 102 272 | 122 196 | 156 225 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 242 | 1 051 | 1 326 | 1 524 | 3 821 | 2 992 | 2 525 | 9 660 | 18 506 | 45 643 | 68 345 | 190 824 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 852 | 10 324 | 7 370 | 11 003 | 27 496 | 44 086 | 96 987 | 91 086 | 37 575 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 645 | 126 | 40 | 165 | 57 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 306 | 1 356 | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 408 | 678 | 541 | 550 | 13 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 534 | 40 | 165 | 57 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 10 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 306 | 1 356 | 3 424 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 678 | 541 | 550 | 359 | 13 | 9 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 324 | 7 370 | 11 003 | 44 086 | 96 987 | 91 086 | 37 575 | 119 738 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 324 | 7 370 | 11 003 | 44 086 | 96 987 | 91 086 | 37 575 | 119 738 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 324 | 7 370 | 11 003 | 27 496 | 44 086 | 96 987 | 91 086 | 37 575 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 26 947 | 228 387 | 200 309 | 151 306 | 349 636 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 250 698 | 1 909 640 | 2 043 023 | 2 420 591 | 3 066 358 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 156 291 | 1 743 214 | 1 855 313 | 2 159 368 | 2 538 292 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 10 470 | 2 989 | 4 517 | 4 993 | 4 749 | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 83 937 | 163 437 | 183 193 | 256 230 | 523 317 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 223 751 | 1 681 253 | 1 842 714 | 2 269 285 | 2 716 722 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 093 958 | 1 449 717 | 1 579 468 | 1 830 901 | 2 312 031 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 108 436 | 180 021 | 208 331 | 242 207 | 316 525 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 110 | 6 704 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 988 | 22 973 | 22 638 | 39 610 | 49 852 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 16 259 | 21 838 | 32 277 | 156 567 | 38 314 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 41 943 | 11 544 | 107 140 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 412 037 | 3 209 373 | 40 341 | 74 544 | 107 140 | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 4 411 852 | 3 197 320 | 37 000 | 65 000 | 98 000 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 185 | 12 053 | 3 341 | 9 544 | 9 140 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 433 291 | 3 167 430 | 137 000 | 63 000 | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 206 | 109 | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 4 432 085 | 3 167 321 | 137 000 | 63 000 | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 69 635 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 116 340 | 89 748 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 116 340 | 89 748 | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 46 705 | 359 730 | 120 885 | 164 965 | 114 293 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 10 705 | 95 938 | 17 027 | 53 168 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 36 000 | 200 088 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 63 704 | 103 858 | 111 797 | 114 293 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 75 328 | 348 | 342 483 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 198,3 млн ₽ | 1,22 млрд ₽ | 1,82 млрд ₽ | 1,98 млрд ₽ | 2,33 млрд ₽ | 2,74 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | -13,9 млн ₽ | 44,1 млн ₽ | 97,0 млн ₽ | 91,1 млн ₽ | 37,6 млн ₽ | 119,7 млн ₽ | ||
| Активы | 70,6 млн ₽ | 336,4 млн ₽ | 680,4 млн ₽ | 952,9 млн ₽ | 1,03 млрд ₽ | 1,42 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | -24,5 млн ₽ | 16,8 млн ₽ | 17,0 млн ₽ | 91,1 млн ₽ | 75,5 млн ₽ | 195,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +515,9 % | +49,3 % | +8,5 % | +17,9 % | +17,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,68 | 1,04 | 0,95 | 1,10 | 1,06 | 1,23 | 2,33 ▼ | 1,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,25 | 0,47 | 0,32 | 0,52 | 0,46 | 0,73 | 1,03 ▼ | 0,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,35 | 0,24 | 0,43 | 0,35 | 0,64 | 0,79 ▼ | 0,66 |
| Коэффициент автономии | -0,35 | 0,05 | 0,03 | 0,10 | 0,07 | 0,14 | 0,65 ▼ | 0,70 |
| Финансовый рычаг | — | 19,06 | 38,94 | 9,46 | 12,63 | 6,29 | 0,29 ▼ | 0,23 |
| Рентабельность продаж | -13,0 % | -0,3 % | 3,2 % | 2,6 % | 3,7 % | 1,7 % | 4,5 % ▼ | 3,2 % |
| Чистая рентабельность | -7,0 % | 3,6 % | 5,3 % | 4,6 % | 1,6 % | 4,4 % | 1,9 % ▲ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -19,7 % | 13,1 % | 14,3 % | 9,6 % | 3,7 % | 8,4 % | 2,1 % ▲ | 3,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 262,8 % | 569,3 % | 100,0 % | 49,8 % | 61,3 % | 7,2 % ▲ | 14,1 % |
| Оборачиваемость активов | 2,81 | 3,63 | 2,68 | 2,08 | 2,27 | 1,93 | 1,82 ▲ | 3,01 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 29 дн. | 12 дн. | 6 дн. | 7 дн. | 8 дн. | 7 дн. | 18 дн. ▲ | 7 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 90 дн. | 67 дн. | 54 дн. | 51 дн. | 52 дн. | 52 дн. | 56 дн. ▲ | 62 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 98 дн. | 75 дн. | 74 дн. | 71 дн. | 73 дн. | 90 дн. | 36 дн. ▼ | 24 дн. |
| Финансовый цикл | 21 дн. | 4 дн. | -14 дн. | -14 дн. | -13 дн. | -30 дн. | 29 дн. ▲ | 7 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,48 | 0,04 | -0,06 | 0,09 | 0,06 | 0,19 | 0,72 ▼ | 0,78 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -5,90 | 1,52 | 1,13 | 1,50 | 0,99 | 2,05 | 5,85 ▼ | 3,36 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,23 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 14 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 4,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.73 (компаний: 5919).