Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТОМАТ-КЛИНИКА "НАДЕЖДА", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТОМАТ-КЛИНИКА "НАДЕЖДА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 25 591 | 32 875 | 40 477 | 29 382 | 31 797 | 34 501 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 169 | 2 487 | 1 517 | 377 | 211 | 726 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 169 | 2 487 | 1 517 | 377 | 211 | 726 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 421 | 30 388 | 38 960 | 29 005 | 31 585 | 33 775 |
| Запасы на конец отчетного года | 422 | 1 212 | 1 255 | 1 366 | 10 425 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 21 294 | 29 807 | 37 697 | 27 547 | 29 948 | 23 033 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 127 | 159 | 51 | 203 | 271 | 317 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 828 | 24 491 | 31 727 | 40 477 | 29 387 | 31 798 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 946 | 3 742 | 2 843 | 1 517 | 377 | 211 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 946 | 3 742 | 2 843 | 1 517 | 377 | 211 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 881 | 20 748 | 28 884 | 38 960 | 29 010 | 31 586 |
| Запасы на конец предыдущего года | 230 | 422 | 1 212 | 1 255 | 1 366 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 831 | 20 441 | 28 303 | 37 697 | 27 542 | 29 949 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 50 | 77 | 159 | 51 | 213 | 271 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 25 591 | 32 875 | 40 477 | 29 382 | 31 797 | 34 501 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 23 258 | 31 211 | 39 453 | 24 828 | 28 957 | 31 557 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 097 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 097 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 236 | 1 664 | 1 024 | 4 554 | 2 840 | 2 944 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 640 | 1 336 | 1 349 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 236 | 1 024 | 1 024 | 4 554 | 1 504 | 1 595 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 828 | 24 491 | 31 727 | 40 477 | 29 387 | 31 798 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 693 | 22 980 | 31 113 | 39 453 | 24 825 | 28 957 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 194 | 1 097 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 194 | 1 097 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 941 | 415 | 614 | 1 024 | 4 562 | 2 841 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 336 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 941 | 415 | 614 | 1 024 | 4 562 | 1 505 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 156 | 9 971 | 10 963 | 6 401 | 3 999 | |
| Выручка за предыдущий год | 14 751 | 18 327 | 22 217 | 26 246 | 23 838 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 595 | 8 356 | 11 254 | 19 845 | 19 839 | |
| Выручка за отчетный год | 14 743 | 18 327 | 22 217 | 26 246 | 23 842 | 18 434 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 958 | 10 040 | 10 963 | 6 405 | 4 003 | 3 535 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 958 | 10 040 | 10 963 | 6 405 | 4 003 | 3 535 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 785 | 8 287 | 11 254 | 19 841 | 19 839 | 14 899 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 156 | 9 971 | 10 963 | 6 401 | 3 999 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 566 | 8 791 | 8 971 | 6 229 | 3 644 | 2 798 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 288 | 101 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 286 | 396 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 104 | 1 148 | 1 992 | 176 | 645 | 1 133 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 764 | 8 716 | 8 971 | 6 225 | 3 640 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 288 | 101 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 286 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 104 | 1 154 | 1 992 | 176 | 645 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 764 | 8 716 | 8 340 | 5 698 | 3 380 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 631 | 527 | 260 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 631 | 527 | 260 | 193 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 566 | 8 791 | 8 340 | 5 702 | 3 384 | 2 605 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 566 | 8 791 | 8 340 | 5 702 | 3 384 | 2 605 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 9,6 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 2,6 млн ₽ |
| Активы | 25,6 млн ₽ | 32,9 млн ₽ | 40,5 млн ₽ | 29,4 млн ₽ | 31,8 млн ₽ | 34,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 23,3 млн ₽ | 31,2 млн ₽ | 39,5 млн ₽ | 24,8 млн ₽ | 29,0 млн ₽ | 31,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 17,33 | 18,26 | 38,05 | 6,37 | 11,12 | 11,47 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 17,33 | 18,01 | 36,86 | 6,09 | 10,64 | 7,93 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,10 | 0,05 | 0,04 | 0,10 | 0,11 |
| Коэффициент автономии | 0,91 | 0,95 | 0,97 | 0,85 | 0,91 | 0,91 |
| Финансовый рычаг | 0,10 | 0,05 | 0,03 | 0,18 | 0,10 | 0,09 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 37,4 % | 26,7 % | 20,6 % | 19,4 % | 10,6 % | 7,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 41,1 % | 28,2 % | 21,1 % | 23,0 % | 11,7 % | 8,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 19 дн. | 39 дн. | 23 дн. | 25 дн. | 255 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 11,47 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 91 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.