Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИКОФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "МЕДИЦИНА И ЗДОРОВЬЕ", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИКОФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "МЕДИЦИНА И ЗДОРОВЬЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 737 | 3 090 | 2 634 | 1 570 | 811 | 2 084 | 1 904 | 3 113 | 2 331 | 2 523 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 737 | 3 090 | 2 634 | 1 570 | 811 | 2 084 | 1 904 | 3 113 | 2 331 | 2 523 |
| Запасы на конец отчетного года | 546 | 649 | 727 | 656 | 120 | 761 | 953 | 115 | 128 | 237 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 162 | 2 441 | 1 893 | 900 | 536 | 1 276 | 936 | 2 856 | 1 929 | 2 028 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 29 | 14 | 14 | 155 | 47 | 15 | 142 | 274 | 258 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 866 | 3 657 | 3 090 | 2 634 | 1 570 | 1 858 | 2 084 | 1 904 | 3 113 | 2 331 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 866 | 3 657 | 3 090 | 2 634 | 1 570 | 1 858 | 2 084 | 1 904 | 3 113 | 2 331 |
| Запасы на конец предыдущего года | 348 | 793 | 649 | 727 | 656 | 570 | 761 | 953 | 115 | 128 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 14 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 480 | 2 754 | 2 441 | 1 893 | 900 | 1 268 | 1 276 | 936 | 2 856 | 1 929 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 24 | 110 | 14 | 14 | 20 | 47 | 15 | 142 | 274 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 737 | 3 090 | 2 634 | 1 570 | 811 | 2 084 | 1 904 | 3 113 | 2 331 | 2 523 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 283 | 286 | 369 | 430 | 614 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 268 | 271 | 354 | 415 | 599 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 323 | 3 563 | 2 904 | 1 824 | 813 | 1 801 | 1 618 | 2 744 | 1 901 | 1 909 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 52 | 647 | 304 | 33 | 1 146 | 1 081 | 905 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 271 | 2 916 | 2 600 | 1 791 | 813 | 1 801 | 1 618 | 1 598 | 820 | 1 004 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 866 | 3 657 | 3 090 | 2 634 | 1 570 | 1 858 | 2 084 | 1 904 | 3 113 | 2 331 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 724 | 281 | 283 | 286 | 369 | 430 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 709 | 266 | 268 | 271 | 354 | 415 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 142 | 4 302 | 3 563 | 2 904 | 1 824 | 1 577 | 1 801 | 1 618 | 2 744 | 1 901 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 | 647 | 304 | 33 | 1 146 | 1 081 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 142 | 4 293 | 2 916 | 2 600 | 1 791 | 1 577 | 1 801 | 1 618 | 1 598 | 820 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 149 | 1 062 | 297 | 1 008 | 539 | 159 | 88 | 75 | 153 | 144 |
| Выручка за предыдущий год | 7 425 | 7 333 | 4 890 | 5 237 | 5 806 | 5 368 | 4 706 | 3 570 | 5 554 | 2 301 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 276 | 6 271 | 4 593 | 4 229 | 5 267 | 5 209 | 4 618 | 3 495 | 5 401 | 2 157 |
| Выручка за отчетный год | 7 617 | 4 890 | 5 237 | 5 806 | 5 427 | 4 706 | 3 570 | 5 554 | 2 301 | 4 062 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 724 | 297 | 1 008 | 539 | 347 | 88 | 75 | 153 | 144 | 267 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 48 | 297 | 343 | 539 | 347 | 88 | 75 | 153 | 144 | 267 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 676 | 262 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 403 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 893 | 4 593 | 4 229 | 5 267 | 5 080 | 4 618 | 3 495 | 5 401 | 2 157 | 3 795 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 149 | 91 | 297 | 343 | 539 | 159 | 88 | 75 | 153 | 144 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 971 | 262 | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 403 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 25 | 211 | 257 | 17 | 315 | 57 | 56 | 119 | 117 | 206 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | ||||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 23 | 86 | 86 | 522 | 32 | 31 | 19 | 34 | 27 | 61 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 126 | 211 | 257 | 17 | 119 | 57 | 56 | 119 | 117 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 | 140 | 86 | 86 | 522 | 40 | 31 | 19 | 34 | 27 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 101 | 172 | 203 | 16 | 81 | 2 | 3 | 83 | 61 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 25 | 10 | 39 | 54 | 1 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | 39 | 54 | 1 | 63 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 20 | 172 | 203 | 16 | 252 | 2 | 3 | 83 | 61 | 184 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 | 172 | 203 | 16 | 252 | 2 | 3 | 83 | 61 | 184 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 101 | 172 | 203 | 16 | 81 | 2 | 3 | 83 | 61 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 5,4 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 252 тыс. ₽ | 2 тыс. ₽ | 3 тыс. ₽ | 83 тыс. ₽ | 61 тыс. ₽ | 184 тыс. ₽ | ||
| Активы | 811 тыс. ₽ | 2,1 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -2 тыс. ₽ | 283 тыс. ₽ | 286 тыс. ₽ | 369 тыс. ₽ | 430 тыс. ₽ | 614 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -13,3 % | -24,1 % | +55,6 % | -58,6 % | +76,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,16 | 1,18 | 1,13 | 1,23 | 1,32 | 1,76 ▼ | 1,71 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,85 | 0,73 | 0,59 | 1,09 | 1,16 | 1,20 | 1,11 ▲ | 1,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 | 0,03 | 0,01 | 0,05 | 0,14 | 0,14 | 0,78 ▼ | 0,98 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,14 | 0,15 | 0,12 | 0,18 | 0,24 | 0,43 ▼ | 0,44 |
| Финансовый рычаг | — | 6,36 | 5,66 | 7,44 | 4,42 | 3,11 | 0,88 ▼ | 0,84 |
| Рентабельность продаж | 6,4 % | 1,9 % | 2,1 % | 2,8 % | 6,3 % | 6,6 % | 3,2 % ▲ | 3,8 % |
| Чистая рентабельность | 4,6 % | 0,0 % | 0,1 % | 1,5 % | 2,7 % | 4,5 % | 1,7 % ▲ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 31,1 % | 0,1 % | 0,2 % | 2,7 % | 2,6 % | 7,3 % | 1,9 % ▲ | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 0,7 % | 1,0 % | 22,5 % | 14,2 % | 30,0 % | 8,8 % ▲ | 9,7 % |
| Оборачиваемость активов | 6,69 | 2,26 | 1,88 | 1,78 | 0,99 | 1,61 | 1,51 ▲ | 1,66 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 36 дн. | 99 дн. | 96 дн. | 188 дн. | 306 дн. | 182 дн. | 61 дн. ▼ | 81 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. | 60 дн. | 100 дн. | 8 дн. | 22 дн. | 23 дн. | 55 дн. ▲ | 40 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 58 дн. | 142 дн. | 169 дн. | 108 дн. | 139 дн. | 97 дн. | 70 дн. ▼ | 63 дн. |
| Финансовый цикл | -14 дн. | 17 дн. | 26 дн. | 87 дн. | 189 дн. | 108 дн. | 38 дн. ▼ | 43 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,00 | 0,14 | 0,15 | 0,12 | 0,18 | 0,24 | 0,51 ▼ | 0,51 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,52 | 1,66 | 1,83 | 1,55 | 2,37 | 3,26 | 4,80 ▼ | 4,34 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,32 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 24 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 4,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.46 (компаний: 16669).