Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОЭКСПЛУАТАЦИЯ", Пермь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОЭКСПЛУАТАЦИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 255 | 15 625 | 28 613 | 35 651 | 111 921 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 837 | 10 850 | 8 821 | 27 880 | 41 881 |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 837 | 10 850 | 8 821 | 27 880 | 41 881 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 418 | 4 775 | 19 792 | 7 771 | 70 040 |
| Запасы на конец отчетного года | 166 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 627 | 668 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 418 | 4 772 | 6 395 | 7 080 | 69 189 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 13 242 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 155 | 63 | 16 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 36 991 | 18 255 | 15 625 | 28 613 | 51 369 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 853 | 7 837 | 10 850 | 8 821 | 31 728 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 853 | 7 837 | 10 850 | 8 821 | 31 728 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 28 138 | 10 418 | 4 775 | 19 792 | 19 642 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 668 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 138 | 10 418 | 4 772 | 6 395 | 18 800 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 13 242 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 155 | 170 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 255 | 15 624 | 28 613 | 35 651 | 115 988 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 061 | 808 | 459 | 296 | 56 576 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 051 | 798 | 449 | 285 | 56 565 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 288 | 138 | 138 | 138 | 138 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 288 | 138 | 138 | 138 | 138 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 906 | 14 678 | 28 016 | 35 217 | 59 274 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 840 | 967 | 14 241 | 18 093 | 18 093 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 066 | 13 712 | 13 776 | 17 125 | 41 182 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 36 990 | 18 255 | 15 624 | 28 613 | 55 436 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 857 | 1 061 | 808 | 459 | 11 759 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 847 | 1 051 | 798 | 449 | 11 749 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 948 | 288 | 138 | 138 | 138 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 948 | 288 | 138 | 138 | 138 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 185 | 16 906 | 14 678 | 28 016 | 43 539 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 22 866 | 3 840 | 967 | 14 241 | 18 093 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 320 | 13 066 | 13 712 | 13 776 | 25 446 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 197 | 694 | 2 446 | 12 835 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 914 | 2 014 | 17 553 | 2 475 | 16 642 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 717 | 1 320 | 15 107 | 2 564 | 3 807 |
| Выручка за отчетный год | 2 014 | 17 553 | 2 475 | 3 586 | 49 468 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 694 | 2 446 | 675 | 46 354 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 258 | 42 | 45 103 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 436 | 2 578 | 187 | 633 | 1 251 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 320 | 15 107 | 2 564 | 2 911 | 3 114 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 779 | 258 | 11 851 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 418 | 436 | 2 578 | 187 | 984 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 243 | 44 968 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 20 890 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 121 | 72 | 205 | 21 025 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 720 | 243 | 11 523 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 64 | 15 | 121 | 72 | 328 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 720 | 243 | 11 463 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 60 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 153 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 243 | 44 815 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 243 | 44 815 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 720 | 243 | 11 463 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 52 509 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 692 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -253 тыс. ₽ | -348 тыс. ₽ | -163 тыс. ₽ | 44,8 млн ₽ |
| Активы | 15,6 млн ₽ | 28,6 млн ₽ | 35,7 млн ₽ | 111,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 296 тыс. ₽ | 56,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,33 | 0,71 | 0,22 | 1,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,33 | 0,71 | 0,20 | 1,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,48 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,01 | 0,51 |
| Финансовый рычаг | — | — | 119,44 | 0,98 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,6 % | -1,2 % | -0,5 % | 40,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | -55,1 % | 79,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 19 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,18 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 51 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.