Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМБИНАТ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ "АГЕЕВСКИЙ", Пенза
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМБИНАТ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ "АГЕЕВСКИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 36 975 | 56 435 | 54 077 | 92 080 | 149 702 | 208 447 | 272 598 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 20 199 | 29 545 | 35 565 | 45 734 | 83 747 | 98 279 | 188 536 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 577 | 572 | 514 | 458 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 9 579 | 15 499 | 20 855 | 28 123 | 69 120 | 83 697 | 187 964 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 620 | 14 046 | 14 710 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 17 035 | 14 055 | 14 068 | 114 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 776 | 26 890 | 18 512 | 46 346 | 65 955 | 110 168 | 84 062 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 530 | 3 163 | 3 519 | 2 797 | 3 149 | 2 245 | 6 106 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 33 | 8 005 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 096 | 10 631 | 13 709 | 26 269 | 19 885 | 50 664 | 24 346 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 30 000 | 40 000 | 40 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 150 | 13 096 | 1 284 | 17 070 | 12 777 | 17 169 | 5 576 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 177 | 144 | 92 | 29 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 094 | 36 975 | 56 435 | 54 077 | 92 080 | 149 702 | 208 447 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 530 | 20 199 | 29 545 | 35 565 | 45 734 | 83 747 | 98 279 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 655 | 577 | 572 | 514 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 656 | 9 579 | 15 499 | 20 855 | 28 123 | 69 120 | 83 697 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 874 | 10 620 | 14 046 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 14 055 | 17 035 | 14 055 | 14 068 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 564 | 16 776 | 26 890 | 18 512 | 46 346 | 65 955 | 110 168 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 145 | 7 530 | 3 163 | 3 519 | 2 797 | 3 149 | 2 245 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 351 | 33 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 253 | 6 096 | 11 523 | 12 253 | 26 269 | 19 885 | 50 664 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 30 000 | 40 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 166 | 3 150 | 12 204 | 1 284 | 17 070 | 12 777 | 17 169 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 105 | 177 | 144 | 92 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 36 975 | 56 435 | 54 077 | 92 080 | 149 702 | 208 447 | 272 598 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 18 260 | 42 363 | 44 429 | 80 335 | 136 419 | 193 966 | 229 817 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 80 325 | 136 409 | 193 956 | 229 807 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 000 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 000 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 716 | 14 072 | 9 648 | 11 745 | 13 284 | 14 481 | 42 781 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 800 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 916 | 14 072 | 9 648 | 11 745 | 13 284 | 14 481 | 42 781 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 094 | 36 975 | 56 435 | 54 077 | 92 080 | 149 702 | 208 447 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 215 | 18 260 | 42 363 | 44 429 | 80 335 | 136 419 | 193 966 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 44 419 | 80 325 | 136 409 | 193 956 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 | 5 000 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 000 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 7 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 872 | 13 717 | 14 072 | 9 648 | 11 745 | 13 284 | 14 481 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 900 | 1 800 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 972 | 11 917 | 14 072 | 9 648 | 11 745 | 13 284 | 14 481 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 79 229 | 5 884 | 31 075 | 2 912 | 46 117 | 68 292 | 69 943 |
| Выручка за предыдущий год | 42 351 | 107 408 | 145 828 | 142 828 | 239 897 | 346 351 | 332 582 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 36 878 | 101 524 | 114 753 | 139 916 | 193 780 | 278 059 | 262 639 |
| Выручка за отчетный год | 107 408 | 145 828 | 142 828 | 239 897 | 346 351 | 332 582 | 283 388 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 31 075 | 2 912 | 46 117 | 68 292 | 69 973 | 44 365 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 31 075 | 2 912 | 46 117 | 68 292 | 69 973 | 44 365 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 101 524 | 114 753 | 139 916 | 193 780 | 278 059 | 262 609 | 239 023 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 884 | 31 075 | 2 912 | 46 117 | 68 292 | 69 943 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 069 | 30 021 | 2 001 | 45 237 | 67 161 | 72 868 | 43 269 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 059 | 1 340 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 600 | 15 | 343 | 237 | 76 | 690 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 469 | 1 054 | 926 | 1 223 | 1 368 | 1 240 | 3 126 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 960 | 12 015 | 30 021 | 2 001 | 45 237 | 67 161 | 72 837 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 891 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 426 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 888 | 7 600 | 15 | 343 | 237 | 1 243 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 72 | 1 469 | 628 | 926 | 1 223 | 1 368 | 1 240 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 205 | 11 007 | 24 039 | 2 001 | 35 918 | 55 853 | 57 564 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 084 | 1 008 | 5 982 | 9 319 | 11 308 | 15 273 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 008 | 5 982 | 9 319 | 11 308 | 15 280 | 7 418 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 007 | 24 039 | 2 001 | 35 918 | 55 853 | 57 588 | 35 851 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 007 | 24 039 | 2 001 | 35 918 | 55 853 | 57 588 | 35 851 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 001 | 35 918 | 55 853 | 57 564 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 80 325 | 136 409 | 193 956 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 80 335 | 136 419 | 193 966 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 136 409 | 193 956 | 229 807 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 136 419 | 193 966 | 229 817 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 56 084 | 57 588 | 35 851 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 56 084 | 57 588 | 35 851 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 55 853 | 57 588 | 35 851 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 55 853 | 57 588 | 35 851 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 231 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 231 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 41 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 41 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 136 419 | 193 966 | 229 817 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 80 335 | 136 419 | 193 966 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 25 707 | 38 613 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 410 853 | 363 845 | 310 444 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 410 680 | 329 287 | 281 957 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 3 635 | 7 200 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 173 | 30 923 | 21 287 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 385 146 | 325 232 | 322 037 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 311 891 | 267 612 | 249 772 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 20 760 | 43 918 | 26 095 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 17 557 | 13 099 | 6 021 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 34 938 | 603 | 40 149 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 30 000 | 34 221 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 30 000 | 34 221 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 392 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 24,0 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 35,9 млн ₽ | 55,9 млн ₽ | 57,6 млн ₽ |
| Активы | 56,4 млн ₽ | 54,1 млн ₽ | 92,1 млн ₽ | 149,7 млн ₽ | 208,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 42,4 млн ₽ | 44,4 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,91 | 1,92 | 3,95 | 4,96 | 7,61 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,69 | 1,55 | 3,69 | 4,72 | 7,45 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,93 | 0,13 | 1,45 | 3,22 | 3,95 |
| Коэффициент автономии | 0,75 | 0,82 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,33 | 0,22 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 42,6 % | 3,7 % | 39,0 % | 37,3 % | 27,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 56,7 % | 4,5 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. | 9 дн. | 5 дн. | 4 дн. | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 45 дн. | 25 дн. | 22 дн. | 17 дн. | 20 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,48 | 0,48 | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 8,23 | 6,16 | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 7,61 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.