Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОМЕГА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОМЕГА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 94 | 94 | 2 151 | 13 647 | 50 360 | 31 391 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 258 | 915 | 5 311 | 3 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 258 | 915 | 5 311 | 3 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 94 | 94 | 892 | 12 732 | 45 049 | 31 388 |
| Запасы на конец отчетного года | 23 | 2 150 | 100 | 2 463 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 94 | 94 | 659 | 6 271 | 42 546 | 28 330 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 210 | 4 311 | 2 403 | 595 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 94 | 94 | 94 | 2 151 | 13 647 | 50 360 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 258 | 915 | 5 311 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 258 | 915 | 5 311 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 94 | 94 | 94 | 892 | 12 732 | 45 049 |
| Запасы на конец предыдущего года | 23 | 2 150 | 100 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 94 | 94 | 94 | 659 | 6 271 | 42 546 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 210 | 4 311 | 2 403 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 94 | 94 | 2 151 | 13 647 | 50 360 | 31 391 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 94 | 94 | 1 223 | 2 055 | 3 337 | 1 044 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 | 13 | 2 007 | 1 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 20 | 2 000 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 13 | 7 | 1 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 908 | 11 579 | 45 016 | 30 346 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 655 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 253 | 11 579 | 45 016 | 30 346 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 94 | 94 | 94 | 2 151 | 13 647 | 50 360 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 94 | 94 | 94 | 1 223 | 2 055 | 3 337 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 | 13 | 2 007 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 20 | 2 000 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 13 | 7 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 908 | 11 579 | 45 016 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 655 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 253 | 11 579 | 45 016 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 153 | 177 | 1 327 | 4 949 | ||
| Выручка за предыдущий год | 81 | 2 673 | 48 603 | 95 355 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 72 | 2 496 | 47 276 | 90 406 | ||
| Выручка за отчетный год | 2 673 | 48 603 | 95 355 | 84 475 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 177 | 1 327 | 4 949 | 6 052 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 177 | 1 327 | 4 949 | 6 052 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 496 | 47 276 | 90 406 | 78 423 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 177 | 1 327 | 4 949 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 162 | 1 093 | 4 218 | 4 354 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 160 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 266 | 18 | 6 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 16 | 500 | 749 | 1 544 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 | 162 | 1 093 | 4 218 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 266 | 18 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 16 | 500 | 749 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 | 130 | 833 | 3 287 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 32 | 260 | 931 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 32 | 260 | 931 | 1 084 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 130 | 833 | 3 287 | 3 270 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 130 | 833 | 3 287 | 3 270 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | — | 130 тыс. ₽ | 833 тыс. ₽ | 3,3 млн ₽ | 3,3 млн ₽ |
| Активы | 94 тыс. ₽ | 94 тыс. ₽ | 2,2 млн ₽ | 13,6 млн ₽ | 50,4 млн ₽ | 31,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 94 тыс. ₽ | 94 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 1,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | — | 0,98 | 1,10 | 1,00 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | — | 0,96 | 0,91 | 1,00 | 0,95 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | — | 0,23 | 0,37 | 0,05 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 1,00 | 0,57 | 0,15 | 0,07 | 0,03 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,00 | 0,76 | 5,64 | 14,09 | 29,07 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | — | 6,0 % | 6,1 % | 6,5 % | 10,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 10,6 % | 40,5 % | 98,5 % | 313,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 3 дн. | 17 дн. | 0 дн. | 11 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.