Финансы ООО "ПРЕМИУМ", Пенза
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРЕМИУМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 79 909 | 79 486 | 82 246 | 79 730 | 83 337 | 84 589 | 84 747 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 79 360 | 78 311 | 78 468 | 78 818 | 81 394 | 83 726 | 83 877 |
| Основные средства на конец отчетного года | 70 786 | 72 939 | 57 059 | 78 591 | 80 921 | 83 432 | 83 729 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 8 574 | 5 237 | 21 409 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 135 | 227 | 229 | 124 | 62 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 244 | 170 | 86 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 549 | 1 175 | 3 778 | 912 | 1 943 | 863 | 870 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 36 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 489 | 1 086 | 3 764 | 895 | 1 887 | 793 | 672 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 60 | 88 | 13 | 16 | 20 | 70 | 198 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 29 679 | 79 909 | 79 486 | 82 246 | 79 529 | 83 337 | 84 787 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 20 990 | 79 360 | 78 311 | 78 468 | 78 818 | 81 394 | 83 726 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 20 944 | 70 786 | 72 939 | 57 059 | 78 591 | 80 921 | 83 432 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 8 574 | 5 237 | 21 409 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 46 | 135 | 227 | 229 | 124 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 244 | 170 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 689 | 549 | 1 175 | 3 778 | 711 | 1 943 | 1 061 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 2 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 36 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 39 | 489 | 1 086 | 3 764 | 693 | 1 887 | 991 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 555 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 95 | 60 | 88 | 13 | 16 | 20 | 70 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 79 909 | 79 486 | 82 246 | 79 730 | 83 337 | 84 589 | 84 747 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 79 371 | 78 828 | 78 020 | 76 437 | 76 186 | 76 187 | 75 827 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 79 618 | 79 618 | 79 618 | 79 618 | 79 618 | 79 618 | 79 618 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 012 | 3 012 | 3 012 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 012 | 3 012 | 3 012 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 538 | 658 | 4 226 | 3 293 | 4 139 | 5 390 | 5 908 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 142 | 391 | 639 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 348 | 467 | 4 036 | 3 103 | 3 997 | 4 999 | 5 269 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 190 | 191 | 190 | 190 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 29 679 | 79 909 | 79 486 | 82 246 | 79 529 | 83 337 | 84 787 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 29 199 | 79 371 | 78 828 | 78 020 | 76 437 | 76 186 | 76 187 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 29 780 | 79 618 | 79 618 | 79 618 | 79 618 | 79 618 | 79 618 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 012 | 3 012 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 012 | 3 012 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 480 | 538 | 658 | 4 226 | 3 092 | 4 139 | 5 588 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 142 | 391 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 290 | 348 | 467 | 4 036 | 3 092 | 3 997 | 5 197 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 190 | 190 | 191 | 190 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 242 | 4 955 | 2 711 | 4 486 | 4 800 | ||
| Выручка за предыдущий год | 572 | 2 354 | 22 072 | 3 580 | 4 486 | 4 800 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 624 | 1 112 | 17 117 | 869 | |||
| Выручка за отчетный год | 572 | 2 354 | 22 072 | 3 580 | 4 486 | 4 800 | 4 195 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 242 | 4 955 | 2 711 | 4 486 | 4 800 | 4 195 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 677 | 1 340 | 727 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 235 | 2 278 | 3 994 | 4 625 | 3 460 | 3 468 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 624 | 1 112 | 17 117 | 869 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 677 | 1 340 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 461 | 2 235 | 2 278 | 3 994 | 4 625 | 3 460 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 418 | 3 000 | 491 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 409 | 306 | 360 | 220 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 249 | 249 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 100 | 94 | 125 | 1 | 190 | 155 | 26 |
| Прочие расходы за отчетный год | 39 | 85 | 162 | 748 | 235 | 755 | 740 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 418 | 3 000 | 491 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 431 | 409 | 306 | 360 | 220 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 249 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 133 | 100 | 94 | 125 | 1 | 190 | 155 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 349 | 39 | 85 | 162 | 748 | 235 | 755 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 334 | 1 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 38 | 3 673 | 104 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 18 | 135 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 135 | 227 | 2 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 38 | 3 673 | 104 | 62 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 35 | 110 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 35 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 46 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 135 | 227 | 2 | ||||
| Прочее за отчетный год | 69 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 334 | 1 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 334 | 1 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 334 | 1 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 29 780 | 79 618 | 79 618 | 79 618 | 79 618 | 79 618 | 79 618 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 29 199 | 79 371 | 78 828 | 78 020 | 76 437 | 76 186 | 76 187 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 79 618 | 79 618 | 79 618 | 79 618 | 79 618 | 79 618 | 79 618 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 79 371 | 78 828 | 78 020 | 76 437 | 76 186 | 76 187 | 75 827 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 49 838 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 334 | 1 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 50 172 | 1 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 334 | 1 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 334 | 1 | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 49 838 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 543 | 808 | 1 583 | 251 | 360 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 543 | 808 | 1 583 | 251 | 360 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 543 | 808 | 1 583 | 251 | 360 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 543 | 808 | 1 583 | 251 | 360 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 79 371 | 78 828 | 78 020 | 76 437 | 76 186 | 76 187 | 75 827 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 29 199 | 79 371 | 78 828 | 78 020 | 76 437 | 76 186 | 76 187 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 15 737 | 75 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 225 | 2 321 | 20 125 | 8 606 | 3 876 | 4 995 | 4 760 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 321 | 20 101 | 8 606 | 3 822 | 4 750 | 4 605 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 225 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 24 | 54 | 245 | 155 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 170 | 3 663 | 4 388 | 8 938 | 6 884 | 4 998 | 4 685 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 | 129 | 42 | 870 | 4 650 | 3 063 | 2 811 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 99 | 1 469 | 1 877 | 1 838 | 643 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 38 | 45 | 3 789 | 58 | 110 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 029 | 2 020 | 2 469 | 2 441 | 1 591 | 1 877 | 1 764 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 910 | 1 370 | 335 | 53 | 53 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 910 | 3 643 | 9 888 | 335 | 53 | 53 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 53 | 53 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 910 | 3 643 | 9 888 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 335 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 273 | 25 700 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 273 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 25 700 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 012 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 012 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 012 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 28 | 3 | 4 | 50 | 128 |