Финансы ООО "СЕТИ ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДА СЕРДОБСКА", Сердобск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕТИ ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДА СЕРДОБСКА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 819 | 2 623 | 1 072 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 819 | 2 623 | 1 072 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 809 | 2 492 | 923 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 131 | 149 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 430 | 2 819 | 2 623 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 430 | 2 819 | 2 623 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 304 | 2 809 | 2 492 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 126 | 10 | 131 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 819 | 2 623 | 1 072 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 18 | 18 | 18 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 312 | 3 344 | 2 090 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 312 | 3 344 | 2 090 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 430 | 2 819 | 2 623 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 16 | 18 | 18 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 757 | 3 312 | 3 344 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 743 | 3 312 | 3 344 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 14 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 89 | 55 | |
| Выручка за предыдущий год | 11 193 | 11 207 | 11 801 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 104 | 11 152 | 11 838 |
| Выручка за отчетный год | 11 207 | 11 801 | 13 041 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 55 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 55 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 152 | 11 838 | 13 061 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 89 | 55 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 31 | 64 | 1 035 |
| Прочие расходы за отчетный год | 136 | 136 | 1 147 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 32 | 31 | 64 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 135 | 136 | 136 |
| Прочее за предыдущий год | 118 | 119 | |
| Прочее за отчетный год | 118 | 119 | 165 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,2 млн ₽ | 11,8 млн ₽ | 13,0 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -168 тыс. ₽ | -228 тыс. ₽ | -297 тыс. ₽ |
| Активы | 2,8 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -493 тыс. ₽ | -721 тыс. ₽ | -1,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +5,3 % | +10,5 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,85 | 0,78 | 0,51 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,85 | 0,78 | 0,51 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,04 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | -0,17 | -0,27 | -0,95 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 0,5 % | -0,3 % | -0,2 % |
| Чистая рентабельность | -1,5 % | -1,9 % | -2,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -6,0 % | -8,7 % | -27,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 3,98 | 4,50 | 12,17 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 91 дн. | 77 дн. | 26 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,51 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -95 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -2,3 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.