Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОН-САХАР", Сахзавод
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОН-САХАР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 363 235 | 1 268 775 | 878 827 | 544 959 | 610 426 | 363 383 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 155 843 | 141 885 | 92 179 | 22 454 | 21 515 | 20 575 |
| Основные средства на конец отчетного года | 608 | 24 336 | 23 394 | 22 454 | 21 515 | 20 575 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 148 976 | 111 155 | 68 785 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 6 259 | 6 394 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 207 392 | 1 126 890 | 786 648 | 522 505 | 588 911 | 342 808 |
| Запасы на конец отчетного года | 74 683 | 776 431 | 471 913 | 189 289 | 97 126 | 172 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 146 | 3 077 | 871 | 20 299 | 66 | 7 209 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 131 121 | 273 823 | 303 357 | 176 107 | 425 578 | 152 070 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 99 | 3 | 6 394 | 97 342 | 66 003 | 151 810 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 342 | 58 722 | 2 754 | 38 449 | 136 | 31 521 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 14 834 | 1 359 | 1 017 | 1 | 26 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 383 721 | 363 235 | 1 268 775 | 879 322 | 544 959 | 610 426 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 24 410 | 155 843 | 141 885 | 23 890 | 22 454 | 21 515 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 29 | 608 | 24 336 | 23 394 | 22 454 | 21 515 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 17 813 | 148 976 | 111 155 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 6 568 | 6 259 | 6 394 | 496 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 359 311 | 207 392 | 1 126 890 | 855 432 | 522 505 | 588 911 |
| Запасы на конец предыдущего года | 51 685 | 74 683 | 776 431 | 471 913 | 189 289 | 97 126 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 146 | 3 077 | 871 | 20 299 | 66 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 270 972 | 131 121 | 273 823 | 303 357 | 176 107 | 425 578 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 31 354 | 99 | 3 | 75 179 | 97 342 | 66 003 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 299 | 1 342 | 58 722 | 2 754 | 38 449 | 136 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 14 834 | 1 359 | 1 017 | 1 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 363 235 | 1 268 775 | 878 827 | 544 959 | 610 426 | 363 383 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 252 | 2 559 | 5 296 | 7 240 | 14 012 | 21 580 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 242 | 2 549 | 5 286 | 7 230 | 14 002 | 21 570 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 299 622 | 1 247 621 | 862 184 | 477 765 | 527 980 | 251 397 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 87 785 | 105 201 | 68 811 | 68 811 | 65 959 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 211 837 | 1 142 420 | 793 373 | 408 954 | 462 021 | 251 397 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 61 361 | 18 595 | 11 347 | 59 954 | 68 434 | 90 406 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 680 | 6 136 | 4 187 | 3 662 | 4 495 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 47 681 | 8 880 | 7 160 | 56 292 | 63 939 | 90 406 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 579 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 383 721 | 363 235 | 1 268 775 | 879 323 | 544 959 | 610 426 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 214 | 2 252 | 2 559 | 5 792 | 7 240 | 14 012 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 204 | 2 242 | 2 549 | 5 782 | 7 230 | 14 002 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 299 622 | 1 247 621 | 862 183 | 477 765 | 527 980 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 87 785 | 105 201 | 68 811 | 68 811 | 65 959 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 211 837 | 1 142 420 | 793 372 | 408 954 | 462 021 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 381 507 | 61 361 | 18 595 | 11 347 | 59 954 | 68 434 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 67 594 | 13 680 | 6 136 | 4 187 | 3 662 | 4 495 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 313 913 | 47 681 | 8 880 | 7 160 | 56 292 | 63 939 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 579 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 744 | 29 538 | 39 732 | 11 063 | 25 699 | 5 472 |
| Выручка за предыдущий год | 663 424 | 686 136 | 1 005 158 | 1 907 149 | 1 627 722 | 1 445 345 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 641 680 | 656 598 | 965 426 | 1 896 086 | 1 602 023 | 1 439 873 |
| Выручка за отчетный год | 686 136 | 1 005 158 | 1 907 149 | 1 627 722 | 1 445 345 | 971 197 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 538 | 39 732 | 11 063 | 25 699 | 5 472 | 31 403 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 133 | 5 087 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 23 405 | 48 989 | 15 446 | 19 924 | 13 734 | 31 276 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 517 | 688 | 484 | 463 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 656 598 | 965 426 | 1 896 086 | 1 602 023 | 1 439 873 | 939 794 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 618 | 6 133 | 5 087 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 19 126 | 23 405 | 48 989 | 15 446 | 19 924 | 13 734 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 517 | 688 | 484 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 524 | 1 137 | 4 153 | 5 352 | 9 009 | 9 482 |
| Проценты к получению за отчетный год | 306 | 291 | 11 622 | 18 772 | 5 024 | 3 939 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 968 | 2 688 | 2 399 | 889 | 885 | 116 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 533 | 23 838 | 8 200 | 72 697 | 290 100 | 389 996 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 480 | 11 047 | 8 370 | 90 315 | 276 484 | 384 001 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 706 | 524 | 1 137 | 4 774 | 5 352 | 9 009 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 416 | 306 | 291 | 11 622 | 18 772 | 5 024 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 823 | 4 968 | 2 688 | 2 399 | 889 | 885 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 533 | 23 838 | 8 430 | 72 697 | 290 100 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 505 | 3 480 | 11 047 | 7 979 | 90 315 | 276 484 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 462 | 38 | 307 | 3 233 | 1 447 | 6 772 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 244 | 347 | 801 | 1 336 | 2 651 | 2 226 |
| Прочее за предыдущий год | 139 | 29 | 205 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 347 | 801 | 1 212 | 2 651 | 2 226 | 1 914 |
| Прочее за отчетный год | 139 | 29 | 204 | 1 254 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 38 | 307 | 2 737 | 1 447 | 6 772 | 7 568 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 38 | 307 | 2 737 | 1 447 | 6 772 | 7 568 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 462 | 38 | 307 | 3 233 | 1 447 | 6 772 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 242 | 2 549 | 5 782 | 7 230 | 14 002 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 252 | 2 559 | 5 792 | 7 240 | 14 012 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 549 | 5 286 | 7 230 | 14 002 | 21 568 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 559 | 5 296 | 7 240 | 14 012 | 21 578 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 307 | 2 737 | 1 447 | 6 772 | 7 568 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 307 | 2 737 | 1 447 | 6 772 | 7 568 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 307 | 2 737 | 1 447 | 6 772 | 7 568 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 307 | 2 737 | 1 447 | 6 772 | 7 568 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 559 | 5 296 | 7 240 | 14 012 | 21 580 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 252 | 2 559 | 5 792 | 7 240 | 14 012 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 30 631 | 40 271 | 137 966 | 455 509 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 405 067 | 1 889 772 | 1 846 218 | 1 608 389 | 1 465 591 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 100 345 | 1 783 284 | 1 797 919 | 1 322 324 | 1 143 081 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 304 722 | 106 488 | 48 299 | 286 065 | 322 510 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 374 436 | 1 962 612 | 1 805 947 | 1 470 423 | 1 010 082 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 097 591 | 1 931 204 | 1 732 798 | 1 432 548 | 996 374 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 858 | 2 506 | 1 807 | 1 848 | 1 917 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 716 | 1 275 | 76 | 4 611 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 413 | 1 164 | 5 375 | 2 442 | 7 180 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 268 574 | 25 022 | 64 692 | 33 509 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 54 054 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 229 811 | 64 340 | 8 699 | 154 163 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 218 276 | 45 900 | 3 300 | 151 493 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 11 535 | 18 440 | 5 399 | 2 670 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 175 757 | 101 820 | 9 450 | 186 272 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 175 757 | 101 820 | 9 450 | 186 272 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 26 749 | 14 818 | 32 904 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 107 633 | 179 000 | 2 373 580 | 3 647 620 | 3 462 550 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 62 280 | 2 000 | 20 167 | 16 821 | 8 900 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 45 353 | 177 000 | 2 353 413 | 3 630 799 | 3 453 650 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 80 884 | 164 182 | 2 340 676 | 3 822 762 | 3 859 339 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 55 096 | 39 182 | 20 167 | 19 673 | 74 859 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 25 788 | 125 000 | 2 320 509 | 3 803 089 | 3 784 480 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 57 380 | 35 695 | 26 611 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 4 774 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ | 6,8 млн ₽ |
| Активы | 545,0 млн ₽ | 610,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,72 | 8,61 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,20 | 7,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,26 | 0,97 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 43 дн. | 25 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 8,61 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.