Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"ДОРОЖНОЕ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ", Каменка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"ДОРОЖНОЕ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 86 708 | 137 121 | 130 680 | 250 284 | 255 707 | 483 863 | 673 489 | 677 676 | 748 393 | 1 144 833 | 914 368 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 37 341 | 37 969 | 83 560 | 76 693 | 70 641 | 177 789 | 318 667 | 384 853 | 337 379 | 360 278 | 376 077 |
| Основные средства на конец отчетного года | 37 341 | 37 969 | 83 560 | 76 693 | 70 641 | 177 789 | 205 709 | 271 896 | 224 422 | 247 321 | 265 851 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 112 957 | 112 957 | 112 957 | 112 957 | 85 557 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 24 669 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 49 367 | 99 152 | 47 120 | 173 591 | 185 066 | 306 074 | 354 822 | 292 823 | 411 014 | 784 554 | 538 292 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 815 | 18 595 | 2 973 | 19 622 | 9 494 | 54 252 | 227 521 | 203 359 | 200 396 | 372 979 | 240 314 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 416 | 5 274 | 36 573 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 23 886 | 54 040 | 29 406 | 42 350 | 69 153 | 83 614 | 87 169 | 68 677 | 121 038 | 194 525 | 151 148 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 20 000 | 5 002 | 85 559 | 99 559 | 116 124 | 35 000 | 76 500 | 76 000 | 40 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 959 | 5 015 | 9 739 | 26 060 | 6 860 | 52 084 | 5 131 | 20 787 | 5 645 | 132 268 | 62 109 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 291 | 1 502 | 7 434 | 3 507 | 8 147 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 86 708 | 137 121 | 130 680 | 250 284 | 255 707 | 479 541 | 673 489 | 677 676 | 748 393 | 1 144 833 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 37 341 | 37 969 | 83 560 | 76 693 | 70 641 | 326 586 | 318 667 | 384 853 | 337 379 | 360 278 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 37 341 | 37 969 | 83 560 | 76 693 | 70 641 | 203 178 | 205 709 | 271 896 | 224 422 | 247 321 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 123 408 | 112 957 | 112 957 | 112 957 | 112 957 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 49 367 | 99 152 | 47 120 | 173 591 | 185 066 | 152 955 | 354 822 | 292 823 | 411 014 | 784 555 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 815 | 18 595 | 2 973 | 19 622 | 9 494 | 9 191 | 227 521 | 203 359 | 200 396 | 372 979 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 416 | 5 274 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 886 | 54 040 | 29 406 | 42 350 | 69 153 | 64 003 | 87 169 | 68 677 | 121 038 | 194 525 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 20 000 | 5 002 | 85 559 | 99 559 | 76 000 | 35 000 | 76 500 | 76 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 959 | 5 015 | 9 739 | 26 060 | 6 860 | 3 760 | 5 131 | 20 787 | 5 645 | 132 268 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 291 | 1 502 | 7 434 | 3 507 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 86 708 | 137 121 | 130 680 | 250 284 | 255 707 | 483 863 | 673 489 | 677 676 | 748 393 | 1 144 833 | 914 368 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 477 | 39 661 | 68 739 | 106 992 | 158 417 | 180 083 | 286 900 | 305 177 | 365 962 | 415 504 | 466 013 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 15 467 | 39 651 | 68 729 | 106 982 | 158 407 | 180 073 | 286 890 | 305 167 | 365 952 | 415 494 | 466 003 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 34 406 | 56 131 | 96 887 | 75 302 | 56 313 | 37 849 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 28 314 | 43 015 | 39 973 | 43 450 | 37 849 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 34 406 | 27 817 | 53 871 | 35 329 | 12 863 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 71 231 | 97 460 | 61 941 | 143 292 | 97 290 | 269 374 | 330 458 | 275 612 | 307 129 | 673 017 | 410 506 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 47 953 | 131 930 | 100 000 | 63 700 | 184 983 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 23 278 | 97 460 | 61 941 | 143 292 | 97 290 | 137 444 | 230 458 | 211 912 | 307 129 | 488 034 | 403 171 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 86 708 | 137 121 | 130 680 | 250 284 | 255 707 | 479 541 | 673 489 | 677 676 | 748 393 | 1 144 833 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 477 | 39 661 | 68 739 | 106 992 | 158 417 | 260 209 | 286 900 | 305 177 | 365 962 | 415 504 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 15 467 | 39 651 | 68 729 | 106 982 | 158 407 | 260 199 | 286 890 | 305 167 | 365 952 | 415 494 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 40 489 | 56 131 | 96 887 | 75 302 | 56 313 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 28 314 | 43 015 | 39 973 | 43 450 | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 40 489 | 27 817 | 53 871 | 35 329 | 12 863 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 71 231 | 97 460 | 61 941 | 143 292 | 97 290 | 178 843 | 330 458 | 275 612 | 307 129 | 673 017 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 47 953 | 20 000 | 100 000 | 63 700 | 184 983 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 278 | 97 460 | 61 941 | 143 292 | 97 290 | 158 843 | 230 458 | 211 912 | 307 129 | 488 034 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 524 | 30 745 | 34 092 | 56 290 | 129 805 | 160 746 | 137 611 | 145 725 | 174 180 | 199 182 | |
| Выручка за предыдущий год | 328 817 | 330 364 | 396 748 | 887 145 | 963 386 | 1 256 956 | 1 132 215 | 1 440 304 | 1 306 449 | 1 354 467 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 317 293 | 299 619 | 362 656 | 830 855 | 833 581 | 1 096 210 | 994 604 | 1 294 579 | 1 132 269 | 1 155 285 | |
| Выручка за отчетный год | 328 817 | 330 364 | 396 748 | 887 145 | 963 386 | 1 343 693 | 1 132 215 | 1 440 304 | 1 306 449 | 1 354 467 | 2 848 053 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 524 | 30 745 | 34 092 | 56 290 | 129 805 | 126 961 | 137 611 | 145 725 | 174 180 | 199 182 | 284 194 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 524 | 30 745 | 34 092 | 47 684 | 74 352 | 52 699 | 56 167 | 62 491 | 88 697 | 82 782 | 111 847 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 606 | 55 453 | 74 262 | 81 444 | 83 234 | 85 483 | 116 400 | 172 347 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 317 293 | 299 619 | 362 656 | 830 855 | 833 581 | 1 216 732 | 994 604 | 1 294 579 | 1 132 269 | 1 155 285 | 2 563 859 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 524 | 30 745 | 34 092 | 47 684 | 74 352 | 79 800 | 56 167 | 62 491 | 88 697 | 82 782 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 606 | 55 453 | 80 946 | 81 444 | 83 234 | 85 483 | 116 400 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 449 | 30 230 | 36 347 | 47 816 | 64 281 | 27 082 | 33 364 | 7 632 | 75 981 | 61 928 | 80 621 |
| Проценты к получению за отчетный год | 274 | 366 | 12 | 262 | 272 | 553 | 453 | 1 476 | 8 724 | 13 315 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 401 | 2 827 | 125 | 8 193 | 22 736 | 5 329 | 31 608 | 7 035 | 17 138 | 11 991 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 314 | 5 645 | 3 250 | 13 854 | 15 291 | 35 243 | 20 594 | 6 760 | 9 521 | 23 817 | 27 001 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 988 | 3 607 | 1 361 | 13 609 | 17 431 | 38 396 | 38 621 | 30 464 | 16 678 | 36 257 | 59 551 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 449 | 30 230 | 36 347 | 47 816 | 64 281 | 72 709 | 33 364 | 7 632 | 75 981 | 61 928 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 274 | 366 | 12 | 262 | 838 | 553 | 453 | 1 476 | 8 724 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 401 | 2 827 | 125 | 8 193 | 9 092 | 5 329 | 31 608 | 7 035 | 17 138 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 314 | 5 645 | 3 250 | 13 854 | 15 291 | 19 998 | 20 594 | 6 760 | 9 521 | 23 817 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 988 | 3 607 | 1 361 | 13 609 | 17 431 | 18 835 | 38 621 | 30 464 | 16 678 | 36 257 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 959 | 24 184 | 29 078 | 38 253 | 51 425 | 58 167 | 26 691 | 6 106 | 60 785 | 49 542 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 490 | 6 046 | 7 269 | 9 563 | 12 856 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 490 | 6 046 | 7 269 | 9 563 | 12 856 | 5 416 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 959 | 24 184 | 29 078 | 38 253 | 51 425 | 21 666 | 26 691 | 6 106 | 60 785 | 49 542 | 50 509 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 959 | 24 184 | 29 078 | 38 253 | 51 425 | 21 666 | 26 691 | 6 106 | 60 785 | 49 542 | 50 509 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 959 | 24 184 | 29 078 | 38 253 | 51 425 | 58 167 | 26 691 | 6 106 | 60 785 | 49 542 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 245 359 | 2 173 925 | 1 165 891 | 1 250 140 | 128 533 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 364 627 | 2 352 677 | 1 437 227 | 1 537 286 | 2 342 245 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 200 799 | 2 268 322 | 1 328 588 | 1 281 374 | 2 044 345 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 163 828 | 84 355 | 108 639 | 255 912 | 297 900 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 119 268 | 178 752 | 271 336 | 287 146 | 2 213 712 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 816 | 634 | 944 | 1 082 | 1 462 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 111 425 | 127 132 | 168 076 | 157 465 | 189 184 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 027 | 50 986 | 102 316 | 128 599 | 1 866 733 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 948 | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 948 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 100 000 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 100 000 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 243 988 | 2 158 269 | 1 181 033 | 1 123 517 | 296 745 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 286 272 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 243 988 | 2 158 269 | 1 181 033 | 1 123 517 | 10 473 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 371 | 15 656 | 126 623 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,34 млрд ₽ | 1,13 млрд ₽ | 1,44 млрд ₽ | 1,31 млрд ₽ | 1,35 млрд ₽ | 2,85 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 21,7 млн ₽ | 26,7 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 60,8 млн ₽ | 49,5 млн ₽ | 50,5 млн ₽ | ||
| Активы | 483,9 млн ₽ | 673,5 млн ₽ | 677,7 млн ₽ | 748,4 млн ₽ | 1,14 млрд ₽ | 914,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 180,1 млн ₽ | 286,9 млн ₽ | 305,2 млн ₽ | 366,0 млн ₽ | 415,5 млн ₽ | 466,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -15,7 % | +27,2 % | -9,3 % | +3,7 % | +110,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,14 | 1,07 | 1,06 | 1,34 | 1,17 | 1,31 | 1,53 ▼ | — |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,93 | 0,39 | 0,32 | 0,66 | 0,60 | 0,62 | 1,28 ▼ | — |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,62 | 0,12 | 0,08 | 0,27 | 0,31 | 0,25 | 0,96 ▼ | — |
| Коэффициент автономии | 0,37 | 0,43 | 0,45 | 0,49 | 0,36 | 0,51 | 0,46 ▲ | 0,58 |
| Финансовый рычаг | 1,69 | 1,35 | 1,22 | 1,05 | 1,76 | 0,96 | 0,69 ▼ | — |
| Рентабельность продаж | 3,9 % | 5,0 % | 4,3 % | 6,8 % | 6,1 % | 3,9 % | 4,0 % ▼ | — |
| Чистая рентабельность | 1,6 % | 2,4 % | 0,4 % | 4,7 % | 3,7 % | 1,8 % | 1,8 % ▼ | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,5 % | 4,0 % | 0,9 % | 8,1 % | 4,3 % | 5,5 % | 1,8 % ▲ | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 12,0 % | 9,3 % | 2,0 % | 16,6 % | 11,9 % | 10,8 % | 9,8 % ▲ | — |
| Оборачиваемость активов | 2,78 | 1,68 | 2,13 | 1,75 | 1,18 | 3,11 | 1,19 ▲ | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 23 дн. | 28 дн. | 17 дн. | 34 дн. | 52 дн. | 19 дн. | 65 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость запасов | 16 дн. | 83 дн. | 57 дн. | 65 дн. | 118 дн. | 34 дн. | 7 дн. ▼ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,31 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 51 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 52.21.22 (компаний: 2109).