Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУРГАНОВСКИЙ", Пенза

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КУРГАНОВСКИЙ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	1 089 308	1 471 479	1 531 118	1 534 379	2 055 494	1 822 782	900 226	252 228	104 118	415 866	212 079	390 422
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	119 042	135 176	97 261	81 487	134 543	123 119	131 624	86 979		2 312	801	552
Основные средства на конец отчетного года	119 042	135 176	97 261	81 487	134 543	123 119	116 719	75 485		2 312	801	552
Финансовые вложения на конец отчетного года							14 905	11 494
Итого оборотных активов на конец отчетного года	970 266	1 336 303	1 433 857	1 452 892	1 920 951	1 699 663	768 602	165 249	104 118	413 554	211 278	389 870
Запасы на конец отчетного года	114 754	335 483	522 905	579 881	1 022 616	962 366	257 468	102 751	50 584	283 456	124 262	351 146
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года										43 537		3 280
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	143 659	275 417	339 744	301 051	276 312	250 033	314 642	61 192	37 482	45 043	80 194	35 430
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	710 899	724 247	567 925	567 126	617 615	467 970	195 409	15
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	954	1 156	3 283	4 834	4 408	20	1 083	1 144	14 888	41 509	6 822	14
Прочие оборотные активы на конец отчетного года						19 275		147	1 164	9
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	575 997	1 188 429	1 471 479	1 531 118	1 534 379	2 055 494	990 636	279 454	252 228	104 118	415 857	228 324
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	57 732	119 042	135 176	97 261	81 487	134 543	138 024	139 052	86 979		2 312	801
Основные средства на конец предыдущего года	57 732	119 042	135 176	97 261	81 487	134 543	123 119	94 829	75 485		2 312	801
Финансовые вложения на конец предыдущего года							14 905	44 223	11 494
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	518 265	1 069 387	1 336 303	1 433 857	1 452 892	1 920 951	852 612	140 402	165 249	104 118	413 545	227 523
Запасы на конец предыдущего года	107 863	214 294	335 483	522 905	579 881	1 022 616	152 099	116 750	102 751	50 584	283 456	137 800
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года											43 537	2 707
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	8 772	143 240	275 417	339 744	301 051	276 312	247 425	21 497	61 192	37 482	45 043	80 194
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	400 049	710 899	724 247	567 925	567 126	617 615	453 065	15	15
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	1 581	954	1 156	3 283	4 834	4 408	20	2 065	1 144	14 888	41 509	6 822
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года							3	75	147	1 164
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	1 089 308	1 471 479	1 531 118	1 534 379	2 055 494	1 822 782	900 226	252 228	104 118	415 866	212 079	390 422
ИТОГО капитал на конец отчетного года	66 481	66 879	67 255	67 886	68 103	68 694
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года								33 243
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года	33 243	33 243	33 243	33 243	33 243	33 243	33 243
Резервный капитал на конец отчетного года	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	538	936	1 312	1 943	2 160	2 751
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	867 077	1 226 320	1 274 069	1 414 213	1 884 030	1 632 400	699 223	54 968		1 949 797	2 354 188	2 790 404
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	867 077	1 226 320	1 274 069	1 414 213	1 884 030	1 632 400	699 223	54 968		1 949 797	2 353 978	2 790 404
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года											210
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	155 750	178 280	189 794	52 280	103 361	121 688	1 517 799	2 304 438	2 074 266	511 427	178 061	396 683
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	125 545	133 257	156 175	19 931	21 056	3 610	1 328 725	2 030 883	1 916 795	105 996		2 334
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	30 205	45 023	33 619	32 349	82 305	118 078	187 866	273 540	157 444	404 504	177 755	394 008
Оценочные обязательства на конец отчетного года							1 208	15	27	60	54	87
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года										867	252	254
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	575 997	1 188 429	1 471 479	1 531 118	1 534 379	2 055 494	990 636	279 454	252 228	104 118	415 857	228 324
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	66 271	66 481	66 879	67 255	67 886	68 103
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года								33 243	33 243
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года	33 243	33 243	33 243	33 243	33 243	33 243	33 243
Резервный капитал на конец предыдущего года	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	328	538	936	1 312	1 943	2 160
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	441 819	965 215	1 226 320	1 274 069	1 414 213	1 884 030	665 725	107 587	54 968		1 949 797	2 354 188
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	441 819	965 215	1 226 320	1 274 069	1 414 213	1 884 030	665 725	107 587	54 968		1 949 797	2 353 978
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года												210
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	67 907	156 733	178 280	189 794	52 280	103 361	1 088 432	2 357 343	2 304 438	2 074 266	511 427	194 306
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	58 343	125 545	133 257	156 175	19 931	21 056	970 285	2 191 953	2 030 883	1 916 795	105 996
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	9 564	31 188	45 023	33 619	32 349	82 305	118 147	164 555	273 540	157 444	404 504	194 000
Оценочные обязательства на конец предыдущего года								835	15	27	60	54
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года											867	252

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год		377	951		99 354	25 009		26 857	103 925	19 872	23 082	159 643
Выручка за предыдущий год	68 532	133 876	171 063	203 640	456 769	249 163	457 795	173 731	187 254	178 064	77 132	604 483
Себестоимость продаж за предыдущий год	70 557	133 499	170 112	223 848	357 415	224 154	595 826	146 874	83 329	158 192	54 050	444 840
Выручка за отчетный год	133 876	171 063	203 640	456 769	249 163	457 795	183 621	187 254	178 064	77 132	604 483	176 268
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	377	951		99 354	25 009	85 155		103 925	19 872	23 082	159 643
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	377	951		99 354	25 009	85 155		59 452			126 024
Коммерческие расходы за отчетный год							14 379	6 716	9 993	11 007	19 373	6 983
Управленческие расходы за отчетный год								37 757	35 193	25 795	14 246	17 098
Себестоимость продаж за отчетный год	133 499	170 112	223 848	357 415	224 154	372 640	236 883	83 329	158 192	54 050	444 840	186 164
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		377	951		99 354	25 009			59 452			126 024
Коммерческие расходы за предыдущий год							21 731	3 071	6 716	9 993	11 007	19 373
Управленческие расходы за предыдущий год								43 302	37 757	35 193	25 795	14 246
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	210	398	376	631	217	591		78 298	137 030
Проценты к получению за отчетный год	118 841	119 077	105 899	73 198	61 957	43 015	17 986	3 482	2 171	394	11 531	2 755
Проценты к уплате за отчетный год	110 218	119 425	106 246	170 694	85 345	120 150	313 004	63 947	7 646	39 370	413 826	441 080
Прочие доходы за отчетный год	840	26 826	53 029	10 683	9 877	21 948	13 351	149 602	1 027 748	5 330	10 837	16 886
Прочие расходы за отчетный год	9 630	27 031	32 098	11 910	11 281	29 377	179 201	70 291	859 929	27 844	9 369	21 079
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год		210	398	376	631	217			78 298	137 030
Проценты к получению за предыдущий год		118 841	119 077	105 899	73 198	61 957	30 897	21 948	3 482	2 171	394	11 531
Проценты к уплате за предыдущий год		110 218	119 425	106 246	170 694	85 345	120 150	68 953	63 947	7 646	39 370	413 826
Прочие доходы за предыдущий год	2 745	840	26 826	53 029	10 683	9 877	21 948	14 232	149 602	1 027 748	5 330	10 837
Прочие расходы за предыдущий год	12 437	9 630	27 031	32 098	11 910	11 281	24 237	582 170	70 291	859 929	27 844	9 369
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год		210	398	376	631	217			78 298	137 030
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	210	398	376	631	217	591		78 298	170 273
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	210	398	376	631	217	591		78 298	137 030
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год									33 243
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		210	398	376	631	217			78 298	170 273
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год										33 243

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	33 243	33 243	33 243	33 243	33 243	33 243	33 243
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	200	200	200	200	200	200	200
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	328	538	936	1 312	1 943	2 160
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	66 271	66 481	66 879	67 255	67 886	68 103
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	33 243	33 243	33 243	33 243	33 243	33 243	33 243
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	200	200	200	200	200	200	200
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	538	936	1 312	1 943	2 160	2 751
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	66 481	66 879	67 255	67 886	68 103	68 694
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	210	398	376	631	217	591
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	210	398	376	631	217	591
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	210	398	376	631	217	591
Чистая прибыль (ИТОГО)	210	398	376	631	217	591
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))							553 275
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)							553 275
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))							528 509
Убыток (ИТОГО)							528 509
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))							24 766
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)							24 766
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	66 481	66 879	67 255	67 886	68 103	68 694
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	66 271	66 481	66 879	67 255	67 886	68 103

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год		1 398 770	1 466 464	1 645 650		79 870		113 507			66 607
Поступления – всего за отчетный год	1 067 017	699 385	733 232	822 825	1 364 910	197 045	207 622	362 868	307 272	96 776	634 322	200 185
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	104 709	122 116	166 479	378 050	272 243	195 609	183 047	274 048	203 020	94 591	609 899	168 202
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год							1 840			1 782	2 375
Прочие поступления за отчетный год	962 308	577 269	566 753	444 775	1 092 667	1 436	22 735	88 820	104 252	403	19 235	31 983
Платежи – всего за отчетный год	1 067 644	699 385	733 232	822 825	1 365 336	117 175	269 058	249 361	319 459	169 874	567 715	206 681
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	198 128	197 549	296 763	420 821	430 005	92 411	226 858	123 954	257 488	147 752	523 963	201 625
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	25 755	30 316	26 107	20 425	23 425	20 799	37 654	3 826	429	2 223	2 626	2 742
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	96 441	83 729	101 080	71 297	128 782		1 222	26 117	41 360		15 879	2 270
Прочие платежи за отчетный год	747 320	387 791	309 282	310 282	783 124	3 965	3 324	95 464	20 182	19 899	25 247	44
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год	1 421 798	1 448 494	1 268 126	103 022	149 096		10 773	36 070	230 246
Поступления – всего за отчетный год	710 899	724 247	634 063	51 511	74 548		28 354	36 070	230 246
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год									213 558
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год							28 354	28 000	16 207
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год								8 070	481
Прочие поступления за отчетный год	710 899	724 247	634 063	51 511	74 548
Платежи – всего за отчетный год	710 899	724 247	634 063	51 511	74 548	11 419	17 581
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год						11 419	7 534
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год	710 899	724 247	634 063
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год							10 047
Прочие платежи за отчетный год				51 511	74 548
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	2 134 034	202	2 127	1 551	2 204 750		51 726			99 719
Поступления – всего за отчетный год	1 067 017	699 385	421 999	780 092	1 102 375	225 472	97 955	10 400		99 719	35 074
Получение кредитов и займов за отчетный год	960 204	554 224	198 867	296 649	840 926	225 472	97 955	10 400		99 719	35 074
Прочие поступления за отчетный год	106 813	145 161	223 132	483 443	261 449
Платежи – всего за отчетный год	1 067 017	699 183	419 872	778 541	1 102 375	298 311	46 229	160 898	204 315		136 368	312
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	244 912	259 027	228 166	307 474	262 904	298 311	46 229	160 898	204 315		134 793
Прочие платежи за отчетный год	822 105	440 156	191 706	471 067	839 471						1 575	312
Сальдо денежных потоков за отчетный период		202	2 127	1 551			1 063		13 744	26 621

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	187,3 млн ₽	178,1 млн ₽	77,1 млн ₽	604,5 млн ₽	176,3 млн ₽
Чистая прибыль	78,3 млн ₽	137,0 млн ₽	-75,2 млн ₽	-274,8 млн ₽	-476,5 млн ₽
Активы	252,2 млн ₽	104,1 млн ₽	415,9 млн ₽	212,1 млн ₽	390,4 млн ₽
Капитал и резервы	-2,11 млрд ₽	-1,97 млрд ₽	-2,05 млрд ₽	-2,32 млрд ₽	-2,80 млрд ₽
Рост выручки к прошлому году	—	-4,9 %	-56,7 %	+683,7 %	-70,8 %
Коэффициент текущей ликвидности	0,07	0,05	0,81	1,19	0,98	2,62 ▼	4,40
Коэффициент быстрой ликвидности	0,03	0,03	0,17	0,49	0,09	0,91 ▼	1,44
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,00	0,01	0,08	0,04	0,00	0,23 ▼	0,29
Коэффициент автономии	-8,35	-18,92	-4,92	-10,94	-7,16	0,69 ▼	0,66
Финансовый рычаг	—	—	—	—	—	0,29	0,37
Рентабельность продаж	31,7 %	-14,2 %	-17,8 %	20,8 %	-19,3 %	9,2 % ▼	19,8 %
Чистая рентабельность	41,8 %	77,0 %	-97,5 %	-45,5 %	-270,3 %	6,7 % ▼	7,8 %
Рентабельность активов (ROA)	31,0 %	131,6 %	-18,1 %	-129,6 %	-122,0 %	1,4 % ▼	1,8 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	—	—	—	—	4,9 %	8,7 %
Оборачиваемость активов	0,74	1,71	0,19	2,85	0,45	0,42 ▲	0,51
Оборачиваемость дебиторской задолженности	119 дн.	77 дн.	213 дн.	48 дн.	73 дн.	56 дн. ▼	65 дн.
Оборачиваемость запасов	450 дн.	117 дн.	1 914 дн.	102 дн.	688 дн.	271 дн. ▼	299 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,98 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -716 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность -270,3 %, за год получен убыток.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 01.11.1 (компаний: 2511).