Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИДЕИ УСПЕШНОГО БИЗНЕСА", Ростов-на-дону
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИДЕИ УСПЕШНОГО БИЗНЕСА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 38 775 | 65 137 | 48 732 | 48 395 | 69 319 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 36 758 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 36 758 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 017 | 65 137 | 48 732 | 48 395 | 69 319 |
| Запасы на конец отчетного года | 243 | 1 048 | 972 | 878 | 633 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 724 | 60 846 | 46 455 | 47 438 | 68 591 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 50 | 3 242 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 1 305 | 79 | 95 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 38 735 | 38 775 | 65 137 | 48 732 | 48 395 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 36 758 | 36 758 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 36 758 | 36 758 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 977 | 2 017 | 65 137 | 48 732 | 48 395 |
| Запасы на конец предыдущего года | 243 | 243 | 1 048 | 972 | 878 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 684 | 1 724 | 64 088 | 46 455 | 47 438 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 50 | 50 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 1 305 | 79 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 38 775 | 65 137 | 48 732 | 48 395 | 69 319 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 21 699 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 23 278 | 10 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 696 | 7 842 | 13 413 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 9 696 | 7 842 | 13 413 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 076 | 81 205 | 39 167 | 44 941 | 59 901 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 579 | 7 302 | 191 | 3 153 | 11 734 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 497 | 73 903 | 38 976 | 41 788 | 48 167 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 38 735 | 38 775 | 65 137 | 48 732 | 48 395 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 22 268 | 21 699 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 23 278 | 23 278 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 696 | 7 842 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 9 696 | 7 842 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 467 | 17 076 | 81 205 | 39 167 | 44 941 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 153 | 8 579 | 7 302 | 191 | 3 153 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 314 | 8 497 | 73 903 | 38 976 | 41 788 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 | 13 462 | |||
| Выручка за предыдущий год | 7 | 49 | 40 108 | 77 515 | 48 141 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 | 39 | 49 001 | 64 053 | 50 614 |
| Выручка за отчетный год | 49 | 40 108 | 77 515 | 48 141 | 91 235 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 | 13 462 | 2 102 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 462 | 2 102 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 271 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 282 | 1 055 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 39 | 47 946 | 64 053 | 50 614 | 89 133 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 462 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 11 | 271 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 282 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 175 | 439 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 13 | 25 | 153 | 113 | 718 |
| Прочие доходы за отчетный год | 117 | 138 | 171 | 153 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 | 40 | 272 | 1 411 | 1 098 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 175 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 13 | 25 | 153 | 113 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 118 | 138 | 171 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 358 | 13 | 40 | 272 | 1 411 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 413 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 659 | 2 762 | 431 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 431 | 47 | |||
| Прочее за отчетный год | 5 659 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 15 937 | 392 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 937 | 392 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 15,9 млн ₽ | -4,3 млн ₽ | 392 тыс. ₽ |
| Активы | 48,7 млн ₽ | 48,4 млн ₽ | 69,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -131 тыс. ₽ | -4,4 млн ₽ | -4,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,24 | 1,08 | 1,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,22 | 1,06 | 1,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | -0,09 | -0,06 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 32,7 % | -8,8 % | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 6 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,16 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.