Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМВЕНТ", Орёл
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМВЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 526 | 2 645 | 15 225 | 30 379 | 28 851 | 36 472 | 32 487 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 744 | 14 186 | 13 369 | 12 710 | 12 005 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 744 | 14 186 | 13 369 | 12 710 | 12 005 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 526 | 2 645 | 14 481 | 16 193 | 15 482 | 23 761 | 20 482 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 120 | 1 801 | 5 864 | 966 | 7 524 | 6 408 | 4 584 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 243 | 679 | 8 614 | 15 227 | 7 480 | 17 313 | 15 808 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 163 | 157 | 3 | 478 | 40 | 90 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 479 | 1 526 | 2 645 | 15 225 | 30 379 | 28 851 | 35 878 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 | 744 | 14 186 | 13 369 | 12 710 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 744 | 14 186 | 13 369 | 12 710 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 478 | 1 526 | 2 645 | 14 481 | 16 193 | 15 482 | 23 168 |
| Запасы на конец предыдущего года | 249 | 1 120 | 1 801 | 5 864 | 4 966 | 7 524 | 6 408 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 220 | 243 | 687 | 8 614 | 11 216 | 7 480 | 16 720 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 | 163 | 157 | 3 | 11 | 478 | 40 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 526 | 2 645 | 15 225 | 30 379 | 28 853 | 36 472 | 32 487 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 24 | 162 | 359 | 565 | 1 330 | 2 295 | 2 405 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 147 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 185 | 11 134 | 9 476 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 13 185 | 11 134 | 9 476 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 502 | 2 483 | 14 866 | 29 814 | 14 338 | 23 043 | 20 606 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 900 | 3 998 | 12 535 | 297 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 502 | 1 583 | 10 868 | 17 279 | 14 338 | 23 043 | 20 309 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 479 | 1 526 | 2 645 | 15 225 | 30 379 | 28 853 | 35 878 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 24 | 162 | 359 | 565 | 1 330 | 1 702 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 185 | 11 134 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 13 185 | 11 134 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 517 | 1 502 | 2 483 | 14 866 | 29 814 | 14 338 | 23 042 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 900 | 3 998 | 12 535 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 517 | 1 502 | 1 583 | 10 868 | 17 279 | 14 338 | 23 042 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 943 | 254 | 215 | 312 | 1 565 | 1 254 | 4 817 |
| Выручка за предыдущий год | 478 | 4 581 | 13 806 | 11 852 | 23 336 | 11 326 | 22 763 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 465 | 4 327 | 13 591 | 11 540 | 21 771 | 10 072 | 17 946 |
| Выручка за отчетный год | 4 581 | 13 806 | 11 852 | 23 336 | 11 326 | 29 563 | 46 456 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 448 | 312 | 815 | 1 254 | 4 677 | 3 629 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 215 | 312 | 815 | 1 254 | 4 677 | 3 629 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 233 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 475 | 11 358 | 11 540 | 22 521 | 10 072 | 24 886 | 42 827 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 106 | 215 | 312 | 1 565 | 1 254 | 4 817 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 148 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 26 | 172 | 246 | 694 | 526 | 1 315 | 879 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 720 | 1 603 | 1 749 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 9 | 214 | 216 | 16 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 26 | 43 | 66 | 130 | 222 | 1 975 | 1 017 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 | 80 | 172 | 246 | 694 | 526 | 465 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 750 | 720 | 1 603 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 | 214 | 107 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 26 | 43 | 66 | 130 | 222 | 2 856 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 | 64 | 138 | 197 | 555 | 421 | 372 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 16 | 34 | 49 | 139 | 105 | 93 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 16 | 34 | 49 | 139 | 105 | 350 | 176 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 64 | 138 | 197 | 555 | 421 | 965 | 703 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 64 | 138 | 197 | 555 | 421 | 965 | 703 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 64 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 197 тыс. ₽ | 555 тыс. ₽ | 421 тыс. ₽ | 965 тыс. ₽ | 703 тыс. ₽ |
| Активы | 15,2 млн ₽ | 30,4 млн ₽ | 28,9 млн ₽ | 36,5 млн ₽ | 32,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 359 тыс. ₽ | 565 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,97 | 0,54 | 1,08 | 1,03 | 0,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,58 | 0,51 | 0,56 | 0,75 | 0,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,06 | 0,07 |
| Финансовый рычаг | 41,41 | 52,77 | 20,69 | 14,89 | 12,51 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,3 % | 1,8 % | 1,5 % | 2,6 % | 2,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 54,9 % | 98,2 % | 31,7 % | 42,0 % | 29,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 185 дн. | 16 дн. | 273 дн. | 94 дн. | 39 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,99 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.