Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОВЧЕК", Орёл
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОВЧЕК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 284 | 10 049 | 9 627 | 9 792 | 9 404 | 8 760 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 055 | 9 677 | 9 299 | 9 448 | 9 035 | 8 622 |
| Основные средства на конец отчетного года | 10 055 | 9 677 | 9 299 | 9 448 | 9 035 | 8 622 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 229 | 372 | 328 | 344 | 369 | 138 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 215 | 214 | 295 | 318 | 253 | 100 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 148 | 23 | 16 | 106 | 28 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 013 | 10 284 | 10 049 | 9 627 | 9 792 | 9 404 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 055 | 9 677 | 9 299 | 9 448 | 9 035 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 055 | 9 677 | 9 299 | 9 448 | 9 035 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 013 | 229 | 372 | 328 | 344 | 369 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 000 | 215 | 214 | 295 | 318 | 253 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 4 | 148 | 23 | 16 | 106 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 284 | 10 049 | 9 627 | 9 792 | 9 404 | 8 760 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 325 | 964 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 325 | 964 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 010 | 17 775 | 18 786 | 19 330 | 19 325 | 19 275 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 897 | 17 482 | 18 754 | 18 794 | 18 794 | 18 711 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 113 | 293 | 32 | 536 | 531 | 564 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 013 | 10 284 | 10 049 | 9 627 | 9 792 | 9 404 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 222 | 2 325 | 964 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 222 | 2 325 | 964 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 432 | 16 010 | 17 775 | 18 786 | 19 330 | 19 325 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 14 319 | 15 897 | 17 482 | 18 754 | 18 794 | 18 794 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 113 | 113 | 293 | 32 | 536 | 531 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 378 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 222 | 2 222 | 944 | 989 | 935 | 976 |
| Выручка за отчетный год | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 222 | 944 | 989 | 935 | 976 | 1 180 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 378 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 770 | 276 | 62 | 44 | 11 | 13 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 392 | 770 | 276 | 62 | 44 | 11 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 18 | 18 | 18 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -2,4 млн ₽ | -638 тыс. ₽ | -469 тыс. ₽ | -379 тыс. ₽ | -384 тыс. ₽ | -593 тыс. ₽ |
| Активы | 10,3 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | 9,4 млн ₽ | 8,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -8,1 млн ₽ | -8,7 млн ₽ | -9,2 млн ₽ | -9,5 млн ₽ | -9,9 млн ₽ | -10,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,78 | -0,86 | -0,95 | -0,97 | -1,05 | -1,20 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -23,4 % | -6,3 % | -4,9 % | -3,9 % | -4,1 % | -6,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 4 дн. | 4 дн. | 4 дн. | 4 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,01 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -120 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.