Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАЛЬ ТРЕЙД", Орёл
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАЛЬ ТРЕЙД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 123 | 3 036 | 3 898 | 1 344 | 1 082 | 4 515 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 046 | 3 016 | 2 799 | 495 | 3 853 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 046 | 3 016 | 2 799 | 495 | 3 853 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 77 | 20 | 1 099 | 1 344 | 587 | 662 |
| Запасы на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 50 | 1 078 | 1 323 | 566 | 616 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 | 1 | 1 | 1 | 26 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 080 | 2 123 | 3 036 | 3 898 | 1 344 | 1 464 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 046 | 2 046 | 3 016 | 2 799 | 1 051 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 046 | 2 046 | 3 016 | 2 799 | 1 051 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 34 | 77 | 20 | 1 099 | 1 344 | 413 |
| Запасы на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 50 | 1 078 | 1 323 | 392 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 14 | 7 | 1 | 1 | 1 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 123 | 3 036 | 3 898 | 1 344 | 1 082 | 4 515 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 342 | 257 | 727 | 765 | 1 000 | 464 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 781 | 2 779 | 3 171 | 579 | 82 | 4 051 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 30 | 71 | 39 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 736 | 2 706 | 3 025 | 576 | 82 | 4 012 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 45 | 43 | 75 | 3 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 080 | 2 123 | 3 036 | 3 898 | 1 344 | 1 464 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 294 | 342 | 257 | 727 | 765 | 1 016 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 786 | 1 781 | 2 779 | 3 171 | 579 | 448 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 30 | 71 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 751 | 1 736 | 2 706 | 3 025 | 576 | 384 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 35 | 45 | 43 | 75 | 3 | 64 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 66 | 27 | 49 | 59 | 72 | |
| Выручка за предыдущий год | 113 | 118 | 136 | 250 | 162 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 47 | 91 | 87 | 191 | 90 | |
| Выручка за отчетный год | 113 | 118 | 136 | 250 | 162 | 193 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 66 | 27 | 49 | 59 | 72 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 66 | 27 | 49 | 59 | 72 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 47 | 91 | 87 | 191 | 90 | 690 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 66 | 27 | 49 | 59 | 72 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 56 | 15 | 37 | 45 | 20 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 12 | 12 | 14 | 52 | 42 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 56 | 15 | 37 | 45 | 20 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 12 | 12 | 14 | 52 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 48 | 13 | 31 | 38 | 16 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | 2 | 6 | 7 | 4 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 | 2 | 6 | 7 | 4 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 48 | 13 | 31 | 38 | 16 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 48 | 13 | 31 | 38 | 16 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 48 тыс. ₽ | 13 тыс. ₽ | 31 тыс. ₽ | 38 тыс. ₽ | 16 тыс. ₽ | -539 тыс. ₽ |
| Активы | 2,1 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 4,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 342 тыс. ₽ | 257 тыс. ₽ | 727 тыс. ₽ | 765 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 464 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,04 | 0,01 | 0,35 | 2,32 | 7,16 | 0,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,03 | 0,00 | 0,34 | 2,29 | 6,91 | 0,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,16 | 0,08 | 0,19 | 0,57 | 0,92 | 0,10 |
| Финансовый рычаг | 5,21 | 10,81 | 4,36 | 0,76 | 0,08 | 8,73 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,3 % | 0,4 % | 0,8 % | 2,8 % | 1,5 % | -11,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 14,0 % | 5,1 % | 4,3 % | 5,0 % | 1,6 % | -116,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 155 дн. | 80 дн. | 84 дн. | 38 дн. | 81 дн. | 11 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,16 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.