Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА КОМПАНИЙ "ВОЗРОЖДЕНИЕ", Орёл
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА КОМПАНИЙ "ВОЗРОЖДЕНИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 690 | 4 756 | 4 492 | 4 276 | 4 132 | 4 547 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 103 | 169 | 120 | 62 | 6 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 103 | 169 | 120 | 62 | 6 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 587 | 4 587 | 4 372 | 4 214 | 4 126 | 4 547 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 | 2 | 161 | 139 | 163 | 208 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 309 | 4 277 | 3 739 | 3 461 | 3 255 | 3 873 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 159 | 45 | 62 | 157 | 55 | 5 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 104 | 262 | 409 | 456 | 654 | 461 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 967 | 1 320 | 4 737 | 4 492 | 4 276 | 3 887 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 105 | 103 | 169 | 120 | 62 | 6 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 105 | 103 | 169 | 120 | 62 | 6 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 861 | 1 217 | 4 568 | 4 372 | 4 214 | 3 881 |
| Запасы на конец предыдущего года | 35 | 14 | 9 | 161 | 139 | 163 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 798 | 837 | 4 251 | 3 739 | 3 461 | 3 010 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 28 | 159 | 45 | 62 | 157 | 55 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 206 | 262 | 409 | 456 | 654 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 689 | 4 755 | 4 492 | 4 275 | 4 132 | 4 547 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 546 | 3 684 | 3 661 | 2 708 | 3 294 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 536 | 3 674 | 3 651 | 2 698 | 3 284 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 662 | 1 209 | 808 | 614 | 1 423 | 1 252 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 662 | 1 209 | 808 | 614 | 1 423 | 1 252 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 967 | 1 319 | 4 736 | 4 492 | 4 275 | 3 887 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 178 | 3 684 | 3 661 | 2 708 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 168 | 3 674 | 3 651 | 2 698 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 771 | 5 860 | 1 559 | 808 | 614 | 1 178 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 771 | 5 860 | 1 559 | 808 | 614 | 1 178 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 944 | 35 151 | 39 204 | 15 069 | 9 120 | 9 805 |
| Выручка за предыдущий год | 22 944 | 35 151 | 39 204 | 15 069 | 9 120 | 9 805 |
| Выручка за отчетный год | 36 626 | 39 204 | 15 069 | 9 120 | 9 805 | 14 882 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 36 626 | 39 204 | 15 069 | 9 120 | 9 805 | 14 882 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 495 | 8 336 | 862 | 143 | 915 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 35 131 | 30 868 | 14 207 | 8 977 | 10 868 | 13 967 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 336 | 862 | 143 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 25 077 | 35 225 | 30 868 | 14 207 | 8 977 | 10 868 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 206 | 8 087 | 670 | 76 | 739 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 | 23 | 397 | 36 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 289 | 256 | 192 | 90 | 181 | 212 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 087 | 670 | 76 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 | 23 | 397 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 118 | 289 | 256 | 192 | 90 | 181 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 718 | 507 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 226 | 374 | 369 | 163 | ||
| Прочее за отчетный год | 374 | 163 | 98 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 832 | 8 087 | 507 | 586 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 832 | 8 087 | 507 | 586 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 718 | 507 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 698 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 708 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 698 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 708 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 294 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 708 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 14 493 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 14 409 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 84 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 543 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 297 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 058 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 188 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 832 тыс. ₽ | 507 тыс. ₽ | -953 тыс. ₽ | 586 тыс. ₽ |
| Активы | 2,7 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 4,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,46 | 5,41 | 2,90 | 3,63 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,44 | 4,70 | 2,33 | 3,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,08 | 0,04 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 30,9 % | 11,3 % | -23,1 % | 12,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,63 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.