Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРЕЛАГРОПРОМ", Орёл
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРЕЛАГРОПРОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 621 347 | 646 949 | 656 200 | 744 548 | 866 971 | 1 063 550 | 1 167 852 | 2 029 027 | 2 737 163 | 3 263 602 | 3 300 001 | 3 517 366 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 352 045 | 352 990 | 320 889 | 320 364 | 559 029 | 597 466 | 649 336 | 868 234 | 1 371 531 | 1 499 342 | 1 508 866 | 1 629 564 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 352 045 | 352 990 | 320 889 | 320 364 | 371 989 | 488 285 | 549 490 | 834 699 | 1 341 814 | 1 463 799 | 1 460 309 | 1 577 544 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 5 574 | 18 115 | 21 331 | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 187 040 | 109 181 | 99 679 | 33 354 | 29 578 | 29 872 | 30 372 | 30 672 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 167 | 181 | 139 | 97 | 70 | 17 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 269 302 | 293 959 | 335 311 | 424 184 | 307 942 | 466 084 | 518 516 | 1 160 793 | 1 365 632 | 1 764 260 | 1 791 135 | 1 887 802 |
| Запасы на конец отчетного года | 182 189 | 215 249 | 267 218 | 199 903 | 208 502 | 328 361 | 307 911 | 609 821 | 710 014 | 863 083 | 921 510 | 1 228 353 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 094 | 2 956 | 1 618 | 3 813 | 24 671 | 16 794 | 15 566 | 16 | 3 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 570 | 10 331 | 6 900 | 63 591 | 87 733 | 109 587 | 161 333 | 484 426 | 581 486 | 866 412 | 848 120 | 600 870 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 16 520 | 6 620 | 7 693 | 151 348 | 3 323 | 22 126 | 55 000 | 17 000 | 40 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 326 | 4 686 | 209 | 991 | 2 286 | 90 | 641 | 35 403 | 3 577 | 2 311 | 6 070 | 3 202 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 52 697 | 53 979 | 50 335 | 6 733 | 2 285 | 3 375 | 9 711 | 15 577 | 15 555 | 15 438 | 15 432 | 15 377 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 505 544 | 621 347 | 646 949 | 656 200 | 744 548 | 866 971 | 1 063 550 | 2 025 328 | 2 262 541 | 2 737 163 | 3 263 602 | 3 300 001 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 255 780 | 352 045 | 352 990 | 320 889 | 320 364 | 559 029 | 597 466 | 768 605 | 1 101 748 | 1 371 531 | 1 499 342 | 1 508 866 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 255 780 | 352 045 | 352 990 | 320 889 | 320 364 | 371 989 | 488 285 | 729 962 | 1 068 213 | 1 341 814 | 1 463 799 | 1 460 309 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 5 574 | 18 115 | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 187 040 | 109 181 | 38 420 | 33 354 | 29 578 | 29 872 | 30 372 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 223 | 181 | 139 | 97 | 70 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 249 764 | 269 302 | 293 959 | 335 311 | 424 184 | 307 942 | 466 084 | 1 256 723 | 1 160 793 | 1 365 632 | 1 764 260 | 1 791 135 |
| Запасы на конец предыдущего года | 164 589 | 182 189 | 215 249 | 267 218 | 199 903 | 208 502 | 328 361 | 334 780 | 609 821 | 710 014 | 863 083 | 921 510 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 094 | 2 956 | 1 618 | 3 813 | 24 671 | 3 061 | 15 566 | 16 | 3 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 022 | 12 570 | 10 331 | 6 900 | 63 591 | 87 733 | 109 587 | 108 650 | 484 426 | 581 486 | 866 412 | 848 120 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 790 | 16 520 | 6 620 | 7 693 | 151 348 | 3 323 | 790 000 | 55 000 | 17 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 394 | 5 326 | 4 686 | 209 | 991 | 2 286 | 90 | 3 759 | 35 403 | 3 577 | 2 311 | 6 070 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 50 969 | 52 697 | 53 979 | 50 335 | 6 733 | 2 285 | 3 375 | 16 473 | 15 577 | 15 555 | 15 438 | 15 432 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 621 347 | 646 949 | 656 200 | 744 548 | 866 971 | 1 063 550 | 1 167 852 | 2 029 027 | 2 737 163 | 3 263 602 | 3 300 001 | 3 517 366 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 455 432 | 457 892 | 459 290 | 519 144 | 594 848 | 596 067 | 622 257 | 1 240 325 | 1 586 804 | 1 951 276 | 1 943 135 | 1 847 788 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 350 500 | 350 500 | 350 500 | 350 500 | 350 500 | 350 500 | 350 500 | 350 500 | 350 500 | 350 500 | 350 500 | 350 500 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 101 929 | 101 929 | 101 929 | 101 929 | 101 929 | 101 929 | 101 929 | 60 577 | 60 577 | 60 329 | 60 329 | 60 329 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 003 | 5 463 | 6 861 | 66 715 | 142 419 | 143 638 | 169 828 | 829 248 | 1 175 727 | 1 540 447 | 1 532 306 | 1 436 959 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 69 706 | 65 642 | 35 967 | 18 112 | 80 617 | 210 222 | 173 425 | 161 300 | 368 650 | 440 887 | 312 941 | 152 189 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 69 706 | 45 630 | 16 506 | 6 565 | 59 924 | 115 651 | 99 112 | 161 300 | 157 550 | 226 821 | 139 951 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 20 012 | 19 461 | 11 547 | 20 693 | 94 571 | 74 313 | 211 100 | 214 066 | 172 990 | 152 189 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 96 209 | 123 415 | 160 943 | 207 292 | 191 506 | 257 261 | 372 170 | 627 402 | 781 709 | 871 439 | 1 043 925 | 1 517 389 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 66 115 | 74 645 | 113 687 | 59 442 | 68 818 | 110 287 | 171 109 | 310 349 | 361 810 | 472 473 | 544 788 | 758 182 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 29 803 | 48 770 | 47 086 | 147 263 | 122 688 | 146 974 | 201 061 | 302 726 | 395 386 | 364 867 | 462 096 | 712 949 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 14 327 | 24 513 | 34 099 | 37 041 | 46 258 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 291 | 170 | 587 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 505 544 | 621 347 | 646 949 | 656 200 | 744 548 | 866 971 | 1 063 550 | 2 025 328 | 2 262 541 | 2 737 163 | 3 263 602 | 3 300 001 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 351 864 | 455 432 | 457 892 | 459 290 | 519 144 | 594 848 | 596 067 | 1 156 203 | 1 282 017 | 1 586 804 | 1 951 276 | 1 943 135 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 350 500 | 350 500 | 350 500 | 350 500 | 350 500 | 350 500 | 350 500 | 350 500 | 350 500 | 350 500 | 350 500 | 350 500 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 101 929 | 101 929 | 101 929 | 101 929 | 101 929 | 101 929 | 60 577 | 60 577 | 60 577 | 60 329 | 60 329 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 364 | 3 003 | 5 463 | 6 861 | 66 715 | 142 419 | 143 638 | 745 126 | 870 940 | 1 175 727 | 1 540 447 | 1 532 306 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 56 379 | 69 706 | 65 642 | 35 967 | 18 112 | 80 617 | 210 222 | 279 672 | 353 122 | 368 650 | 440 887 | 312 941 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 56 379 | 69 706 | 45 630 | 16 506 | 6 565 | 59 924 | 115 651 | 261 819 | 161 300 | 157 550 | 226 821 | 139 951 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 20 012 | 19 461 | 11 547 | 20 693 | 94 571 | 17 853 | 191 822 | 211 100 | 214 066 | 172 990 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 97 301 | 96 209 | 123 415 | 160 943 | 207 292 | 191 506 | 257 261 | 589 453 | 627 402 | 781 709 | 871 439 | 1 043 925 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 72 498 | 66 115 | 74 645 | 113 687 | 59 442 | 68 818 | 110 287 | 228 809 | 310 349 | 361 810 | 472 473 | 544 788 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 627 | 29 803 | 48 770 | 47 086 | 147 263 | 122 688 | 146 974 | 351 416 | 302 726 | 395 386 | 364 867 | 462 096 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 9 228 | 14 327 | 24 513 | 34 099 | 37 041 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 176 | 291 | 170 | 587 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 392 | 47 172 | 35 114 | 38 115 | 158 948 | 154 564 | 94 120 | 458 749 | 742 399 | 806 581 | 678 847 | 545 642 |
| Выручка за предыдущий год | 149 304 | 197 386 | 257 874 | 268 313 | 540 297 | 449 305 | 373 188 | 984 348 | 1 301 054 | 1 795 304 | 1 840 406 | 1 834 858 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 127 912 | 150 214 | 222 760 | 230 198 | 381 349 | 294 741 | 279 068 | 525 599 | 558 655 | 988 723 | 1 161 559 | 1 289 216 |
| Выручка за отчетный год | 197 386 | 257 874 | 268 313 | 540 297 | 449 305 | 373 188 | 656 629 | 1 301 054 | 1 795 304 | 1 840 406 | 1 834 858 | 1 748 607 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 47 172 | 35 114 | 38 115 | 158 948 | 154 564 | 94 120 | 156 100 | 742 399 | 806 581 | 678 847 | 545 642 | 429 684 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 27 312 | 14 100 | 17 906 | 128 402 | 91 574 | 31 192 | 66 992 | 638 754 | 650 470 | 489 590 | 299 109 | 128 261 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 858 | 2 008 | 4 395 | 7 569 | 18 003 | 19 469 | 41 960 | 27 765 | 58 041 | 51 621 | 69 594 | 86 916 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 15 002 | 19 006 | 15 814 | 22 977 | 44 987 | 43 459 | 47 148 | 75 880 | 98 070 | 137 636 | 176 939 | 214 507 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 150 214 | 222 760 | 230 198 | 381 349 | 294 741 | 279 068 | 500 529 | 558 655 | 988 723 | 1 161 559 | 1 289 216 | 1 318 923 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 984 | 27 312 | 14 100 | 17 906 | 128 402 | 91 574 | 31 192 | 372 759 | 638 754 | 650 470 | 489 590 | 299 109 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 127 | 4 858 | 2 008 | 4 395 | 7 569 | 18 003 | 19 469 | 27 603 | 27 765 | 58 041 | 51 621 | 69 594 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 13 281 | 15 002 | 19 006 | 15 814 | 22 977 | 44 987 | 43 459 | 58 387 | 75 880 | 98 070 | 137 636 | 176 939 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 919 | 2 673 | 1 574 | 61 136 | 77 009 | 2 740 | 26 659 | 622 936 | 609 850 | 365 645 | 139 995 | 3 330 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 865 | 1 626 | 879 | 3 676 | 5 899 | 7 959 | 1 298 | 13 376 | 4 913 | 1 788 | 8 084 | 7 867 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 16 405 | 18 102 | 17 206 | 18 627 | 18 908 | 27 065 | 21 262 | 12 229 | 31 516 | 47 615 | 64 434 | 97 328 |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 187 | 13 484 | 10 290 | 22 092 | 14 272 | 7 582 | 9 862 | 42 316 | 65 978 | 25 361 | 12 639 | 13 066 |
| Прочие расходы за отчетный год | 17 040 | 8 435 | 10 295 | 74 407 | 15 828 | 16 928 | 30 231 | 59 281 | 79 995 | 103 479 | 115 403 | 48 536 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 178 | 1 919 | 2 673 | 1 574 | 61 136 | 77 009 | 2 740 | 341 314 | 622 936 | 609 850 | 365 645 | 139 995 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 520 | 865 | 1 626 | 879 | 3 676 | 5 899 | 7 959 | 3 541 | 13 376 | 4 913 | 1 788 | 8 084 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 11 786 | 16 405 | 18 102 | 17 206 | 18 627 | 18 908 | 27 065 | 13 043 | 12 229 | 31 516 | 47 615 | 64 434 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 311 | 7 187 | 13 484 | 10 290 | 22 092 | 14 272 | 7 582 | 21 480 | 42 316 | 65 978 | 25 361 | 12 639 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 851 | 17 040 | 8 435 | 10 295 | 74 407 | 15 828 | 16 928 | 43 423 | 59 281 | 79 995 | 103 479 | 115 403 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 521 | 1 639 | 2 460 | 1 398 | 59 854 | 75 704 | 1 219 | 328 160 | 618 718 | 606 787 | 364 498 | 138 459 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 182 | 280 | 213 | 176 | 1 282 | 1 305 | 1 521 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 475 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 280 | 213 | 176 | 1 282 | 1 305 | 1 521 | 184 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 103 568 | 2 460 | 1 398 | 59 854 | 75 704 | 1 219 | 26 642 | 618 718 | 606 787 | 364 720 | 138 459 | 3 188 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 639 | 2 460 | 1 398 | 59 854 | 75 704 | 1 219 | 26 475 | 618 718 | 606 787 | 364 498 | 138 459 | 3 188 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 101 929 | 248 | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 167 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 521 | 103 568 | 2 460 | 1 398 | 59 854 | 75 704 | 1 219 | 331 400 | 618 718 | 606 787 | 364 720 | 138 459 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 101 929 | 3 240 | 248 | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 350 500 | 350 500 | 350 500 | 350 500 | 350 500 | 350 500 | 350 500 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 101 929 | 101 929 | 101 929 | 101 929 | 101 929 | 101 929 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 364 | 3 003 | 5 463 | 6 861 | 66 715 | 142 419 | 143 638 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 351 864 | 455 432 | 457 892 | 459 290 | 519 144 | 594 848 | 596 067 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 350 500 | 350 500 | 350 500 | 350 500 | 350 500 | 350 500 | 350 500 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 101 929 | 101 929 | 101 929 | 101 929 | 101 929 | 101 929 | 101 929 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 003 | 5 463 | 6 861 | 66 715 | 142 419 | 143 638 | 169 828 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 455 432 | 457 892 | 459 290 | 519 144 | 594 848 | 596 067 | 622 257 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 101 929 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 639 | 2 460 | 1 398 | 59 854 | 75 704 | 1 219 | 26 642 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 103 568 | 2 460 | 1 398 | 59 854 | 75 704 | 1 219 | 26 642 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 639 | 2 460 | 1 398 | 59 854 | 75 704 | 1 219 | 26 642 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 639 | 2 460 | 1 398 | 59 854 | 75 704 | 1 219 | 26 642 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 101 929 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 101 929 | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 452 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 452 | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 452 | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 452 | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 455 432 | 457 892 | 459 290 | 519 144 | 594 848 | 596 067 | 622 257 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 351 864 | 455 432 | 457 892 | 459 290 | 519 144 | 594 848 | 596 067 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 20 229 | 27 761 | 96 804 | 84 102 | 3 589 | 507 559 | 34 938 | 303 608 | 253 000 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 265 226 | 290 267 | 298 780 | 657 056 | 349 650 | 367 865 | 636 618 | 973 056 | 1 752 182 | 1 460 504 | 1 793 500 | 2 054 473 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 255 078 | 271 762 | 264 291 | 623 584 | 328 101 | 346 385 | 626 074 | 958 491 | 1 719 114 | 1 443 745 | 1 761 328 | 1 998 527 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 148 | 18 505 | 34 489 | 33 472 | 21 549 | 21 480 | 10 544 | 14 565 | 33 068 | 16 759 | 32 172 | 55 946 |
| Платежи – всего за отчетный год | 244 997 | 262 506 | 301 515 | 560 252 | 361 260 | 455 655 | 552 516 | 969 467 | 1 244 623 | 1 425 566 | 1 489 892 | 1 801 473 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 169 384 | 186 932 | 213 256 | 443 888 | 252 787 | 305 472 | 382 128 | 654 590 | 953 993 | 992 779 | 947 015 | 1 097 681 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 33 352 | 36 029 | 40 344 | 41 575 | 73 405 | 97 190 | 119 484 | 192 293 | 248 587 | 341 909 | 434 525 | 506 936 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 15 382 | 17 758 | 18 906 | 20 244 | 20 471 | 26 707 | 20 378 | 18 485 | 19 839 | 29 794 | 47 027 | 71 766 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 362 | 1 042 | 1 797 | 455 | 1 152 | 4 499 | 2 068 | 1 871 | 3 345 | 872 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 26 879 | 21 425 | 29 009 | 53 503 | 12 800 | 25 831 | 29 374 | 99 600 | 20 136 | 59 213 | 57 980 | 124 218 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 580 974 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 42 463 | 40 666 | 43 316 | 102 010 | 153 614 | 182 277 | 84 699 | 5 813 272 | 977 847 | 738 348 | 32 099 | 8 894 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 2 542 | 2 712 | 10 417 | 303 | 6 850 | 763 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 42 119 | 40 450 | 43 180 | 100 786 | 148 556 | 168 175 | 65 468 | 7 868 | 116 | 155 | 265 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 344 | 216 | 136 | 1 224 | 5 058 | 11 560 | 519 | 12 855 | 7 979 | 1 929 | 8 094 | 7 866 |
| Прочие поступления за отчетный год | 16 000 | 5 790 000 | 962 000 | 736 000 | 17 000 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 63 681 | 52 992 | 56 573 | 135 594 | 255 158 | 193 879 | 211 649 | 5 232 298 | 1 267 682 | 952 185 | 243 843 | 337 436 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 28 081 | 9 842 | 13 063 | 60 292 | 106 738 | 117 413 | 214 526 | 232 877 | 253 785 | 240 093 | 296 421 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 17 772 | 15 135 | 400 | 500 | 300 | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 35 600 | 43 150 | 43 510 | 135 594 | 194 866 | 87 141 | 62 236 | 2 670 | 3 250 | 715 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 32 000 | 5 000 000 | 1 017 000 | 698 000 | 40 000 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 921 | 11 515 | 114 449 | 97 196 | 43 399 | 177 632 | 72 674 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 162 803 | 99 300 | 166 789 | 192 203 | 196 808 | 453 892 | 409 038 | 703 884 | 462 330 | 605 506 | 546 098 | 694 902 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 162 803 | 99 300 | 166 789 | 192 203 | 196 808 | 453 892 | 409 038 | 703 884 | 462 330 | 605 506 | 546 098 | 694 902 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 156 882 | 115 375 | 155 274 | 254 641 | 82 359 | 356 696 | 365 639 | 1 256 803 | 711 879 | 427 874 | 634 203 | 622 228 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 534 596 | 297 567 | 2 300 | 73 550 | 538 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 156 882 | 115 375 | 155 274 | 254 641 | 82 359 | 356 696 | 365 639 | 722 207 | 414 312 | 425 574 | 560 653 | 621 690 |
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 932 | 782 | 1 295 | 551 | 31 644 | 3 759 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,30 млрд ₽ | 1,80 млрд ₽ | 1,84 млрд ₽ | 1,83 млрд ₽ | 1,75 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 618,7 млн ₽ | 606,8 млн ₽ | 364,5 млн ₽ | 138,5 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | ||
| Активы | 2,03 млрд ₽ | 2,74 млрд ₽ | 3,26 млрд ₽ | 3,30 млрд ₽ | 3,52 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,24 млрд ₽ | 1,59 млрд ₽ | 1,95 млрд ₽ | 1,94 млрд ₽ | 1,85 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +38,0 % | +2,5 % | -0,3 % | -4,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,85 | 1,75 | 2,02 | 1,72 | 1,24 | 2,58 ▼ | 3,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,83 | 0,82 | 1,02 | 0,82 | 0,42 | 0,90 ▼ | 1,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,07 | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,23 ▼ | 0,14 |
| Коэффициент автономии | 0,61 | 0,58 | 0,60 | 0,59 | 0,53 | 0,68 ▼ | 0,61 |
| Финансовый рычаг | 0,64 | 0,72 | 0,67 | 0,70 | 0,90 | 0,29 ▼ | 0,64 |
| Рентабельность продаж | 49,1 % | 36,2 % | 26,6 % | 16,3 % | 7,3 % | 9,2 % ▼ | 13,3 % |
| Чистая рентабельность | 47,6 % | 33,8 % | 19,8 % | 7,5 % | 0,2 % | 6,7 % ▼ | 8,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 30,5 % | 22,2 % | 11,2 % | 4,2 % | 0,1 % | 1,4 % ▼ | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 49,9 % | 38,2 % | 18,7 % | 7,1 % | 0,2 % | 4,8 % ▼ | 3,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,64 | 0,66 | 0,56 | 0,56 | 0,50 | 0,41 ▲ | 0,42 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 136 дн. | 118 дн. | 172 дн. | 169 дн. | 125 дн. | 56 дн. ▼ | 101 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 398 дн. | 262 дн. | 271 дн. | 261 дн. | 340 дн. | 273 дн. ▼ | 306 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 198 дн. | 146 дн. | 115 дн. | 131 дн. | 197 дн. | 61 дн. ▼ | 36 дн. |
| Финансовый цикл | 337 дн. | 234 дн. | 328 дн. | 299 дн. | 268 дн. | 299 дн. ▲ | 268 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,46 | 0,43 | 0,51 | 0,42 | 0,20 | 0,70 ▼ | 0,67 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 6,77 | 5,75 | 5,65 | 4,79 | 3,19 | 6,57 ▼ | 5,15 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,24 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 53 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 01.11 (компаний: 2693).