Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИКА - АЛКО", Орск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИКА - АЛКО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 35 181 | 44 776 | 4 975 | 2 448 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 40 | 15 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 40 | 15 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 35 141 | 44 761 | 4 975 | 2 448 | ||
| Запасы на конец отчетного года | 8 114 | 7 306 | 4 863 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 134 | 1 132 | 2 447 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 26 830 | 36 269 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 63 | 53 | 112 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 33 855 | 35 181 | 44 776 | 4 975 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 136 | 40 | 15 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 136 | 40 | 15 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 33 719 | 35 141 | 44 761 | 4 975 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 17 411 | 8 114 | 7 307 | 4 863 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 73 | 134 | 1 132 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 16 182 | 26 830 | 36 269 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 53 | 63 | 53 | 112 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 35 181 | 44 776 | 4 975 | 2 448 | ||
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 731 | 25 787 | 2 417 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 20 531 | 25 587 | 2 217 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 450 | 18 989 | 2 558 | 2 970 | 522 | 522 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 219 | 10 481 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 231 | 8 508 | 2 558 | 2 970 | 522 | 522 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 33 855 | 35 181 | 44 776 | 4 975 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 18 877 | 20 731 | 25 787 | 2 417 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 18 677 | 20 531 | 25 587 | 2 217 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 766 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 766 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 212 | 14 450 | 18 989 | 2 558 | 522 | 522 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 289 | 4 219 | 10 481 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 923 | 10 231 | 8 508 | 2 558 | 522 | 522 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 193 | 11 099 | 10 033 | 6 580 | 311 | |
| Выручка за предыдущий год | 51 883 | 43 398 | 31 783 | 20 729 | 1 243 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 36 690 | 32 299 | 21 750 | 14 149 | 932 | |
| Выручка за отчетный год | 43 398 | 31 783 | 20 729 | 1 243 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 099 | 10 033 | 6 580 | 311 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 845 | 5 134 | 2 360 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 214 | 4 755 | 4 220 | 1 240 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 40 | 144 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 32 299 | 21 750 | 14 149 | 932 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 149 | 5 845 | 5 278 | 2 360 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 7 002 | 5 214 | 4 755 | 4 220 | 1 240 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 42 | 40 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 845 | 5 134 | 2 284 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 76 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 149 | 5 845 | 5 134 | 2 284 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 144 | 76 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 149 | 5 845 | 5 056 | 2 217 | ||
| Прочее за предыдущий год | 78 | 67 | ||||
| Прочее за отчетный год | 78 | 67 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 845 | 5 056 | 2 217 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 845 | 5 056 | 2 217 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 149 | 5 845 | 5 056 | 2 217 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 5,1 млн ₽ | -929 тыс. ₽ |
| Активы | 44,8 млн ₽ | 2,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,36 | 0,82 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,97 | 0,82 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,91 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,3 % | -37,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 123 дн. | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,82 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.