Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОСТА-ТЕРМИНАЛ", Сорочинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОСТА-ТЕРМИНАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 75 183 | 75 921 | 82 434 | 79 839 | 81 885 | 115 395 | 163 924 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 48 080 | 51 739 | 62 074 | 76 840 | 68 196 | 78 058 | 124 152 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 13 219 | 51 113 | 22 285 | 65 618 | 58 478 | 77 444 | 118 619 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 34 861 | 5 | 5 005 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 625 | 589 | 714 | 554 | 512 | 528 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 39 199 | 10 508 | 9 165 | 97 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 27 103 | 24 182 | 20 360 | 2 999 | 13 689 | 37 337 | 39 772 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 158 | 6 050 | 11 639 | 44 | 8 322 | 4 008 | 5 649 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 94 | 361 | 1 | 203 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 937 | 18 038 | 8 227 | 2 928 | 1 452 | 28 086 | 33 037 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 | 91 | 3 | 14 | 3 197 | 21 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 42 | 24 | 3 901 | 2 046 | 862 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 124 | 75 183 | 75 921 | 82 434 | 79 839 | 81 885 | 115 396 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 328 | 48 080 | 51 739 | 62 074 | 76 840 | 68 196 | 78 058 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 753 | 13 219 | 26 225 | 22 285 | 65 618 | 58 478 | 77 444 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 575 | 5 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | 625 | 589 | 714 | 554 | 512 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 34 860 | 24 889 | 39 200 | 10 508 | 9 165 | 97 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 796 | 27 103 | 24 182 | 20 360 | 2 999 | 13 689 | 37 338 |
| Запасы на конец предыдущего года | 133 | 8 158 | 6 050 | 11 639 | 44 | 8 322 | 4 008 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 235 | 94 | 361 | 1 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 662 | 18 702 | 18 038 | 8 227 | 2 928 | 1 452 | 28 086 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 8 | 91 | 3 | 14 | 3 197 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 42 | 24 | 3 901 | 2 046 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 75 183 | 75 921 | 82 434 | 79 839 | 81 885 | 115 395 | 163 923 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 095 | 5 535 | 8 356 | 5 166 | 6 857 | 34 920 | 111 416 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 535 | 7 356 | 4 166 | 5 857 | 33 920 | 110 416 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 62 | 108 | 22 | 179 | 22 | 22 | 22 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 108 | 22 | 179 | 22 | 22 | 22 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 62 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 71 026 | 70 278 | 74 056 | 74 494 | 75 005 | 80 453 | 52 485 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 42 306 | 39 942 | 45 793 | 61 158 | 63 541 | 41 159 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 28 720 | 30 336 | 28 263 | 13 336 | 11 464 | 39 294 | 51 026 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 459 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 124 | 75 183 | 75 921 | 82 434 | 79 839 | 81 885 | 115 395 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 644 | 4 095 | 5 535 | 8 356 | 5 166 | 6 857 | 34 920 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 095 | 4 535 | 7 356 | 4 166 | 5 857 | 33 920 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 | 62 | 108 | 22 | 179 | 22 | 22 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 62 | 108 | 22 | 179 | 22 | 22 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 15 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 465 | 71 026 | 70 278 | 74 056 | 74 494 | 75 005 | 80 453 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 269 | 42 306 | 39 942 | 45 793 | 61 158 | 63 541 | 41 159 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 715 | 28 720 | 30 336 | 28 263 | 13 336 | 11 464 | 39 294 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 481 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 37 376 | 92 644 | 38 621 | 29 062 | 52 950 | 55 383 | 98 128 |
| Выручка за предыдущий год | 19 178 | 92 644 | 38 677 | 29 091 | 52 950 | 55 383 | 98 128 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 198 | 56 | 29 | ||||
| Выручка за отчетный год | 92 644 | 38 677 | 29 091 | 52 950 | 55 383 | 98 128 | 256 397 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 38 621 | 29 062 | 52 950 | 55 383 | 98 128 | 256 397 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 941 | 3 084 | 917 | 6 715 | 42 749 | 137 818 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 32 680 | 25 978 | 52 033 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 48 668 | 55 379 | 118 579 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 87 771 | 56 | 29 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 873 | 5 941 | 3 084 | 917 | 6 715 | 42 749 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 87 771 | 32 680 | 25 978 | 52 033 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 48 668 | 55 379 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 013 | 1 808 | 3 766 | 1 854 | 2 152 | 35 704 | 132 732 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 806 | 2 422 | 2 460 | 3 362 | 4 730 | 3 665 | 1 400 |
| Прочие доходы за отчетный год | 108 | 20 681 | 7 595 | 5 207 | 856 | 774 | 22 |
| Прочие расходы за отчетный год | 99 | 22 392 | 4 453 | 910 | 689 | 4 154 | 3 708 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 176 | 3 076 | 1 808 | 3 766 | 1 854 | 2 152 | 35 704 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 | 2 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 12 | 1 806 | 2 422 | 2 460 | 3 362 | 4 730 | 3 665 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 105 | 20 681 | 7 595 | 5 207 | 856 | 774 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 164 | 99 | 22 392 | 4 453 | 910 | 689 | 4 154 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 652 | 2 451 | 1 440 | 2 821 | 1 418 | 1 691 | 28 548 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 152 | 580 | 947 | 995 | 248 | 457 | 7 114 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 46 | 46 | 156 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | 625 | 32 | ||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 625 | 947 | 995 | 248 | 457 | 7 114 | 27 271 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 7 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 10 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 46 | 156 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 625 | 4 | 16 | ||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 451 | 1 440 | 2 821 | 1 418 | 1 691 | 28 548 | 104 247 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 451 | 1 440 | 2 821 | 1 418 | 1 691 | 28 548 | 104 247 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 451 | 1 440 | 2 821 | 1 418 | 1 691 | 28 548 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 535 | 7 356 | 5 857 | 28 548 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 535 | 8 356 | 6 857 | 29 548 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 356 | 4 167 | 33 920 | 104 891 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 356 | 5 167 | 34 920 | 105 891 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 821 | 28 063 | 104 247 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 821 | 28 063 | 104 247 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 821 | 28 063 | 104 247 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 821 | 28 063 | 104 247 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 190 | 27 904 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 190 | 27 904 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 190 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 190 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 904 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 27 904 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 356 | 5 166 | 34 920 | 111 416 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 535 | 8 356 | 6 857 | 34 920 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 402 | 24 950 | 69 916 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 92 492 | 77 765 | 129 250 | 380 002 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 89 730 | 70 982 | 125 415 | 255 828 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 661 | 6 561 | 3 835 | 124 174 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 94 558 | 75 363 | 104 300 | 310 086 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 80 438 | 56 290 | 77 584 | 114 925 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 441 | 11 222 | 16 234 | 36 741 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 981 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 521 | 58 675 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 494 | 984 | 980 | 99 745 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 157 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 44 517 | 12 448 | 10 365 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 44 517 | 12 004 | 10 365 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 444 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 42 360 | 14 938 | 32 132 | 73 092 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 25 500 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 42 360 | 14 938 | 32 132 | 42 558 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 034 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 91 | 3 183 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 28,5 млн ₽ |
| Активы | 75,9 млн ₽ | 82,4 млн ₽ | 81,9 млн ₽ | 115,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,34 | 0,27 | 0,18 | 0,46 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,26 | 0,11 | 0,02 | 0,39 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,9 % | 3,4 % | 2,1 % | 24,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 39 433 дн. | 146 491 дн. | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 197 726 дн. | 355 724 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,46 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.