Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕЗЕРВ", Бузулук
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕЗЕРВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 233 622 | 283 769 | 323 796 | 394 262 | 321 599 | 294 726 | 195 220 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 156 440 | 152 476 | 144 932 | 131 053 | 100 416 | 92 369 | 86 336 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 156 419 | 152 271 | 144 878 | 130 972 | 100 274 | 92 266 | 86 265 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 22 | 205 | 55 | 81 | 142 | 103 | 71 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 77 182 | 131 293 | 178 863 | 263 209 | 221 182 | 202 357 | 108 884 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 087 | 16 099 | 31 830 | 20 668 | 35 099 | 41 231 | 11 988 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 343 | 655 | 98 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 63 753 | 97 328 | 131 125 | 201 339 | 163 284 | 140 953 | 84 137 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 35 000 | 17 000 | 3 200 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 165 | 17 313 | 15 861 | 6 163 | 5 113 | 16 736 | 413 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 177 | 210 | 48 | 39 | 31 | 139 | 12 346 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 187 511 | 233 622 | 283 769 | 323 791 | 394 263 | 321 598 | 294 726 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 62 903 | 156 440 | 152 476 | 144 932 | 131 053 | 100 416 | 92 369 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 62 883 | 156 419 | 152 271 | 144 878 | 130 972 | 100 274 | 92 266 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 19 | 22 | 205 | 55 | 81 | 142 | 103 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 124 609 | 77 182 | 131 293 | 178 859 | 263 209 | 221 182 | 202 357 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 308 | 12 087 | 16 099 | 31 830 | 20 668 | 35 099 | 41 231 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 343 | 655 | 98 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 108 524 | 63 753 | 97 328 | 131 120 | 201 339 | 163 284 | 140 953 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 35 000 | 17 000 | 3 200 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 718 | 1 165 | 17 313 | 15 861 | 6 163 | 5 113 | 16 736 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 58 | 177 | 210 | 48 | 39 | 31 | 139 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 233 622 | 283 769 | 323 796 | 394 262 | 321 599 | 294 726 | 195 220 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 702 | 23 827 | 28 166 | 32 463 | 34 427 | 37 932 | 12 125 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 16 692 | 23 817 | 28 156 | 32 453 | 34 417 | 37 922 | 12 115 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 105 244 | 111 302 | 21 249 | 143 768 | 88 196 | 79 041 | 78 887 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 102 280 | 108 150 | 18 000 | 139 977 | 87 127 | 78 017 | 78 017 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 964 | 3 152 | 3 249 | 3 790 | 1 069 | 1 024 | 870 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 111 677 | 148 640 | 274 380 | 218 032 | 198 976 | 177 753 | 104 208 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 41 647 | 66 921 | 125 714 | 21 632 | 28 855 | 35 934 | 35 934 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 69 986 | 81 690 | 148 487 | 196 399 | 168 117 | 141 224 | 67 046 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 44 | 30 | 179 | 1 349 | 595 | 1 228 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 655 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 187 511 | 233 622 | 283 769 | 323 792 | 394 263 | 321 599 | 294 726 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 369 | 16 702 | 23 827 | 28 166 | 32 463 | 34 427 | 37 932 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 359 | 16 692 | 23 817 | 28 156 | 32 453 | 34 417 | 37 922 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 119 469 | 105 244 | 111 302 | 21 249 | 143 768 | 88 196 | 79 041 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 118 468 | 102 280 | 108 150 | 18 000 | 139 977 | 87 127 | 78 017 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 001 | 2 964 | 3 152 | 3 249 | 3 790 | 1 069 | 1 024 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 56 673 | 111 677 | 148 640 | 274 376 | 218 032 | 198 976 | 177 753 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 346 | 41 647 | 66 921 | 125 714 | 21 633 | 28 855 | 35 934 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 41 599 | 69 986 | 81 690 | 148 483 | 196 399 | 168 117 | 141 224 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 44 | 30 | 179 | 1 349 | 595 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 728 | 655 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 37 718 | 46 009 | 69 006 | 64 691 | 82 403 | 39 583 | 58 786 |
| Выручка за предыдущий год | 286 757 | 363 634 | 428 197 | 432 471 | 557 802 | 531 481 | 409 322 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 249 040 | 317 625 | 359 191 | 367 780 | 475 399 | 491 898 | 350 536 |
| Выручка за отчетный год | 363 634 | 428 197 | 432 471 | 557 802 | 531 481 | 409 322 | 198 982 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 46 009 | 69 006 | 64 691 | 82 403 | 39 583 | 58 786 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 688 | 29 475 | 25 373 | 30 510 | 2 254 | 11 769 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 33 322 | 39 531 | 39 318 | 51 893 | 37 329 | 47 017 | 22 670 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 317 625 | 359 191 | 367 780 | 475 399 | 491 898 | 350 536 | 209 596 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 298 | 12 688 | 29 475 | 25 373 | 30 510 | 2 254 | 11 769 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 27 420 | 33 322 | 39 531 | 39 318 | 51 893 | 37 329 | 47 017 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 152 | 9 052 | 5 725 | 5 746 | 3 110 | 1 563 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 64 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 966 | 13 988 | 13 898 | 13 871 | 10 870 | 7 079 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 372 914 | 403 067 | 407 884 | 83 186 | 49 777 | 11 636 | 55 090 |
| Прочие расходы за отчетный год | 371 483 | 409 502 | 413 634 | 94 079 | 38 051 | 14 763 | 43 942 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 041 | 7 152 | 9 052 | 5 725 | 5 746 | 3 110 | 1 563 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 567 | 6 966 | 13 988 | 13 898 | 13 871 | 10 870 | 7 079 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 267 827 | 372 914 | 403 067 | 407 884 | 83 186 | 49 777 | 11 636 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 268 516 | 371 483 | 409 502 | 413 634 | 94 079 | 38 051 | 14 763 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 801 | 5 332 | 7 126 | 4 339 | 4 296 | 1 964 | 1 047 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 333 | 142 | 2 341 | 1 552 | 935 | 1 808 | 521 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 918 | 1 678 | 541 | 654 | 45 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 12 | 2 | 145 | 99 | 26 | 61 | |
| Прочее за предыдущий год | 2 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 142 | 2 341 | 1 552 | 935 | 1 808 | 521 | 610 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 387 | 528 | 363 | 300 | 231 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 231 | 387 | 386 | 363 | 300 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 678 | 541 | 45 | 154 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 | 99 | 26 | 61 | |||
| Прочее за отчетный год | 2 | 53 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 332 | 7 126 | 4 339 | 4 296 | 1 964 | 1 047 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 332 | 7 126 | 4 339 | 4 296 | 1 964 | 1 047 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 801 | 5 332 | 7 126 | 4 339 | 4 296 | 1 964 | 1 047 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 692 | 23 817 | 28 156 | 32 453 | 34 417 | 37 922 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 16 702 | 23 827 | 28 166 | 32 463 | 34 427 | 37 932 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 817 | 28 156 | 32 453 | 34 417 | 37 922 | 12 115 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 23 827 | 28 166 | 32 463 | 34 427 | 37 932 | 12 125 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 125 | 4 339 | 4 296 | 1 964 | 3 505 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 125 | 4 339 | 4 296 | 1 964 | 3 505 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 125 | 4 339 | 4 296 | 1 964 | 1 047 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 125 | 4 339 | 4 296 | 1 964 | 1 047 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 458 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 2 458 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 808 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 25 808 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 808 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 25 808 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 23 817 | 28 166 | 32 463 | 34 427 | 37 933 | 12 125 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 16 702 | 23 827 | 28 166 | 32 463 | 34 427 | 37 933 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 102 961 | 114 709 | 471 732 | 576 968 | 502 888 | 250 122 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 85 700 | 95 665 | 398 466 | 518 687 | 372 391 | 209 368 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 17 261 | 1 782 | 1 542 | 58 281 | 130 497 | 40 754 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 500 635 | 439 608 | 573 594 | 636 239 | 630 666 | 266 587 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 348 028 | 291 556 | 395 066 | 545 669 | 350 216 | 152 657 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 54 321 | 52 134 | 37 195 | 24 982 | 32 133 | 64 122 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 6 125 | 5 344 | 13 871 | 2 520 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 750 | 1 233 | 1 214 | 1 784 | 607 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 91 411 | 56 094 | 48 214 | 61 284 | 248 317 | 49 201 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 38 571 | 139 400 | 10 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 471 720 | 143 510 | 10 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 21 341 | 38 | 10 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 449 500 | 143 472 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 879 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 630 | 433 149 | 4 110 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 9 630 | 1 649 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 431 500 | 4 110 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 423 451 | 323 447 | 92 163 | 132 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 481 232 | 411 102 | 180 378 | 1 332 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 97 669 | 44 400 | 53 125 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 383 563 | 366 702 | 127 253 | 1 332 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 57 781 | 87 655 | 88 215 | 19 650 | 1 200 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 57 781 | 87 655 | 49 892 | 19 650 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 323 | 1 200 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 16 147 | 11 622 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 7,1 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 2,0 млн ₽ |
| Активы | 283,8 млн ₽ | 323,8 млн ₽ | 394,3 млн ₽ | 321,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,88 | 0,65 | 1,21 | 1,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,77 | 0,54 | 1,11 | 0,93 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,06 | 0,19 | 0,11 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,5 % | 1,3 % | 1,1 % | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 16 дн. | 32 дн. | 16 дн. | 26 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 83 дн. | 147 дн. | 151 дн. | 125 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,11 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.