Налоговые новости:

Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ГУЛЛИВЕР", Оренбург

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ГУЛЛИВЕР" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2021	2022
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	1 542 937	1 437 343	1 280 679	1 295 935	1 229 289	47 147
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	1 460 724	1 363 299	1 202 460	1 081 152	981 555	31 678
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	1 446 705	1 344 126	1 199 582	1 078 182	973 932	3 327
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года	14 019
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года		19 173	2 879	2 971	7 623	28 350
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	82 213	74 044	78 219	214 783	247 734	15 469
Запасы на конец отчетного года		385	922	1 428	1 710	1
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	81 769	19 434	31 231	75 650	101 205	15 466
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года		50 235	43 092	135 000	142 660
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	444	3 989	2 974	2 705	2 159	2
Прочие оборотные активы на конец отчетного года
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	1 647 003	1 542 936	1 437 343	1 280 331	1 295 935	48 842	47 146
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	1 543 021	1 460 724	1 363 299	1 202 579	1 081 152	32 481	31 677
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	1 543 021	1 446 705	1 344 126	1 199 582	1 078 182	4 336	3 327
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года		14 019	19 173	2 998	2 971	28 145	28 350
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	103 983	82 212	74 044	77 752	214 783	16 361	15 469
Запасы на конец предыдущего года	14		385	922	1 428	3	1
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года		410
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	95 127	20 649	19 434	30 764	75 650	14 038	15 466
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года		50 328	50 235	43 092	135 000	2 263
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	8 842	444	3 989	2 974	2 705	56	2
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года		10 382
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	1 542 937	1 437 343	1 280 680	1 295 935	1 229 289	47 147
ИТОГО капитал на конец отчетного года	46 264	94 915	148 690	190 715	223 175	35 523
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года		15 207	15 207	15 207	15 207	15 207
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года		2 281	2 281	2 281	2 281	2 281
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года		77 427	131 202	173 227	205 687	18 035
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	1 379 114	1 244 476	1 034 698	1 009 233	931 346	27
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	1 352 320	1 199 955	1 009 840	1 000 000	930 000
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года		44 521	24 858	9 233	1 346	27
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года	26 794
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	117 559	97 952	97 292	95 988	74 768	11 596
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	12 981	4 044	6 239	638	7 730
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	103 713	93 182	89 513	93 851	66 857	11 596
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года		727	1 540	1 499	181
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года	865
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	1 647 003	1 542 936	1 437 343	1 280 331	1 295 935	48 842	47 146
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	72 822	46 264	94 915	148 585	190 715	43 901	35 523
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		15 207	15 207	15 207	15 207	15 207	15 207
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года		2 281	2 281	2 281	2 281	2 281	2 281
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года		28 776	77 427	131 097	173 227	26 413	18 035
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	1 334 176	1 379 114	1 244 476	1 034 816	1 009 233	80	27
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	1 334 176	1 352 320	1 199 955	1 009 840	1 000 000
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года		26 794	44 521	24 976	9 233	80	27
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	240 004	117 558	97 952	96 930	95 988	4 861	11 596
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	51 451	12 981	4 044	6 239	638
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	188 553	103 713	93 182	89 151	93 851	4 861	11 596
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года		865	727	1 540	1 499
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2021	2022
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	187 943	188 769	482 935	530 713	480 615	24 827
Выручка за предыдущий год	121 444	410 381	482 935	530 713	480 615	24 827
Себестоимость продаж за предыдущий год	66 499	221 612
Выручка за отчетный год	410 381	482 935	530 721	480 615	432 655
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		259 554	530 721	480 615	432 653
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		247 012	204 536	183 429	172 624
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год		12 542	326 185	297 186	260 029	1 292
Себестоимость продаж за отчетный год	233 777	223 381			2
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		176 604	247 012	204 528	183 429
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год		12 165	235 923	326 185	297 186	29 458	1 292
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	193 801	82 914	67 530	53 267	42 441
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год				7 845	10 440
Проценты к уплате за отчетный год	157 097	132 503	113 808	115 374	113 512
Прочие доходы за отчетный год	1 707	2 761	5 762	7 078	6 797	42
Прочие расходы за отчетный год	34 997	34 356	28 960	29 711	33 908	48
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	17 363		82 914	67 411	53 267
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год		441			7 845
Проценты к уплате за предыдущий год	7 501	157 097	132 503	113 808	115 374
Прочие доходы за предыдущий год	1 139	1 266	2 761	5 008	7 078	8 102	42
Прочие расходы за предыдущий год	8 723	34 997	34 356	28 317	29 711	15 791	48
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	39 813		70 341	53 794	42 130
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	47			17 122	26 854	1 013	258
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год		26 794	17 727
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год		14 019	5 154
Прочее за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за отчетный год	12 775		17 070	26 854	22 508	258
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год				475
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год				146
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год		17 727
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год		5 154			4 652
Прочее за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год		70 341	53 842	42 130	32 460
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год		70 341	53 842	42 130	32 472
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год			70 341	53 794	42 130
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2013	2014	2015	2016
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	15 207	15 207	15 207	15 207
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	2 281	2 281	2 281	2 281
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	28 776	77 426	131 097	173 227
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	46 264	94 914	148 585	190 715
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	15 207	15 207	15 207	15 207
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	2 281	2 281	2 281	2 281
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	77 427	131 202	173 227	205 687
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	94 915	148 690	190 715	223 175
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	70 329	53 776	42 130	32 472
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	70 329	53 776	42 130	32 472
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	70 329	53 776	42 130	32 472
Чистая прибыль (ИТОГО)	70 329	53 776	42 130	32 472
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	94 915	148 690	190 715	223 175
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	46 264	94 915	148 585	190 715

Движение денежных средств

	2013	2014	2015	2016	2021
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	419 109	180 059	101 479		6 285
Поступления – всего за отчетный год	563 516	623 856	595 825	530 016	9 001
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	485 784	621 188	576 060	456 967
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	77 732	2 668	19 535	73 049	9 001
Платежи – всего за отчетный год	144 407	443 797	494 346	530 562	2 716
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	133 171	185 766	292 205	511 527	2 084
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	10 545	12 750	15 249	18 321	57
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год		111 612	120 975
Налога на прибыль организаций за отчетный год		17 000	27 000
Прочие платежи за отчетный год	691	116 669	38 687	714	575
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	50
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год	50
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год	20 000	52 279	181 092
Получение кредитов и займов за отчетный год	20 000	2 044	181 092
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год		50 235
Платежи – всего за отчетный год	191 505	233 353	282 840		134 230
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год					7 339
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год		233 207	273 000
Прочие платежи за отчетный год	191 505	146	9 840		126 891
Сальдо денежных потоков за отчетный период	247 554
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2021	2022
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2013–2022 годы (Росстат, ФНС).

	2013	2015	2021	2022	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	—	—	0 тыс. ₽	—
Чистая прибыль	70,3 млн ₽	42,1 млн ₽	-1,0 млн ₽	0 тыс. ₽
Активы	1,44 млрд ₽	1,30 млрд ₽	47,1 млн ₽	0 тыс. ₽
Капитал и резервы	—	—	35,5 млн ₽	0 тыс. ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—	—	—
Коэффициент текущей ликвидности	0,76	2,24	1,33	—	1,98	1,50
Коэффициент быстрой ликвидности	0,75	2,22	1,33	—	1,73	1,46
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,55	1,43	0,00	—	0,29	0,11
Коэффициент автономии	—	—	0,75	—	0,58	0,47
Финансовый рычаг	—	—	0,33	—	0,30	0,30
Рентабельность продаж	—	—	—	—	11,5 %	9,3 %
Чистая рентабельность	—	—	—	—	6,7 %	5,2 %
Рентабельность активов (ROA)	4,9 %	3,3 %	-2,2 %	—	1,7 %	1,3 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	—	-2,9 %	—	8,2 %	5,6 %
Оборачиваемость активов	—	—	0,00	—	0,40	0,42
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	—	—	—	141 дн.	113 дн.
Оборачиваемость запасов	1 дн.	—	—	—	3 дн.	2 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	152 дн.	—	—	—	—	—
Финансовый цикл	—	—	—	—	—	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	—	—	0,25	—	—	—
Модель Альтмана (Z"-счёт)	—	—	4,81	—	—	—

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 12867).