Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОПЛИВНАЯ КОМПАНИЯ "АЛЬТЕРНАТИВА", Оренбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОПЛИВНАЯ КОМПАНИЯ "АЛЬТЕРНАТИВА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 064 | 5 623 | 8 327 | 6 354 | 397 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 030 | 2 214 | 1 111 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 030 | 2 214 | 1 111 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 065 | 593 | 6 113 | 5 243 | 397 |
| Запасы на конец отчетного года | 28 | 3 | 935 | 1 920 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 858 | 502 | 2 751 | 3 280 | 141 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 179 | 88 | 2 427 | 43 | 256 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 889 | 2 064 | 5 623 | 8 327 | 402 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 030 | 2 214 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 030 | 2 214 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 889 | 2 065 | 593 | 6 113 | 402 |
| Запасы на конец предыдущего года | 28 | 3 | 935 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 531 | 1 858 | 502 | 2 751 | 299 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 358 | 179 | 88 | 2 427 | 92 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 11 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 064 | 5 623 | 8 327 | 6 354 | 397 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 130 | 2 698 | 4 235 | 6 064 | 372 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 362 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 934 | 2 925 | 4 092 | 290 | 24 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 934 | 2 925 | 4 092 | 290 | 24 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 889 | 2 064 | 5 623 | 8 327 | 402 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 83 | 1 130 | 2 698 | 4 235 | 395 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 385 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 805 | 934 | 2 925 | 4 092 | 7 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 805 | 934 | 2 925 | 4 092 | 7 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 91 | 1 479 | 1 802 | 1 853 | |
| Выручка за предыдущий год | 911 | 6 292 | 13 103 | 21 554 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 820 | 4 813 | 11 301 | 19 701 | |
| Выручка за отчетный год | 6 292 | 13 103 | 21 554 | 10 330 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 479 | 1 802 | 1 853 | 2 068 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 479 | 1 802 | 1 853 | 2 068 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 226 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 813 | 11 301 | 19 701 | 8 262 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 91 | 1 479 | 1 802 | 1 853 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 803 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 163 | 1 716 | 1 771 | 1 985 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 228 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 316 | 86 | 82 | 83 | 25 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 83 | 1 163 | 1 716 | 1 771 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 121 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 316 | 86 | 82 | 6 110 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 73 | 1 047 | 1 568 | 1 537 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 | 116 | 148 | 234 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 116 | 148 | 234 | 156 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 047 | 1 568 | 1 537 | 1 829 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 047 | 1 568 | 1 537 | 1 829 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | 1,0 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | -23 тыс. ₽ | ||
| Активы | 2,1 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 397 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,1 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 372 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,21 | 0,20 | 1,49 | 18,08 | 16,54 | 1,46 ▲ | 1,61 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,18 | 0,20 | 1,27 | 11,46 | 16,54 | 1,00 ▲ | 1,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 | 0,03 | 0,59 | 0,15 | 10,67 | 0,07 ▲ | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,55 | 0,48 | 0,51 | 0,95 | 0,94 | 0,31 ▲ | 0,41 |
| Финансовый рычаг | 0,83 | 1,08 | 0,97 | 0,05 | 0,07 | 1,44 ▲ | 1,01 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | 3,3 % | 3,0 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | 1,9 % | 1,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 50,7 % | 27,9 % | 18,5 % | 28,8 % | -5,8 % | 2,5 % ▼ | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 92,7 % | 58,1 % | 36,3 % | 30,2 % | -6,2 % | 16,6 % ▼ | 13,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | 1,67 | 1,78 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | 70 дн. | 44 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 0 дн. | 17 дн. | 85 дн. | — | 52 дн. | 33 дн. |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 16,54 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 94 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 46.71 (компаний: 19472).