Финансы ООО "СП "ВЕКТОР", Пригородный
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВЕКТОР"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 202 400 | 729 320 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 53 | 14 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 53 | 14 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 202 347 | 729 306 |
| Запасы на конец отчетного года | 75 471 | 65 564 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 99 073 | 626 498 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 24 454 | 25 618 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 845 | 2 102 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 504 | 9 524 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 180 742 | 202 400 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 | 53 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 | 53 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 180 730 | 202 347 |
| Запасы на конец предыдущего года | 70 924 | 75 471 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 103 828 | 99 073 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 306 | 24 454 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 1 845 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 666 | 1 504 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 202 400 | 729 320 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 507 | 6 037 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 497 | 6 027 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 155 993 | 143 541 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 155 993 | 143 541 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 41 899 | 579 743 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 891 | 12 546 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 26 395 | 566 638 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 613 | 559 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 180 742 | 202 400 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 810 | 4 507 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 800 | 4 497 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 80 809 | 155 993 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 44 727 | 155 993 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 36 082 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 96 123 | 41 900 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 18 820 | 11 891 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 77 303 | 26 395 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 613 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 34 328 | 40 699 |
| Выручка за предыдущий год | 160 037 | 289 846 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 125 709 | 249 147 |
| Выручка за отчетный год | 289 846 | 618 665 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 40 700 | 62 995 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 470 | 25 576 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 28 230 | 37 419 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 249 146 | 555 670 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 468 | 12 469 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 25 860 | 28 230 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 840 | 3 888 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 66 | 208 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 930 | 21 033 |
| Прочие доходы за отчетный год | 9 676 | 4 004 |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 442 | 4 867 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 358 | 1 839 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 183 | 66 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 369 | 9 930 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 612 | 9 676 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 536 | 10 442 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 166 | 718 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 043 | 960 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||
| Прочее за предыдущий год | 149 | 161 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 960 | 1 899 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||
| Прочее за отчетный год | 161 | 361 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 719 | 1 628 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 719 | 1 628 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 166 | 718 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 800 | 4 499 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 810 | 4 509 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 497 | 6 027 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 507 | 6 037 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 719 | 1 628 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 719 | 1 628 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 719 | 1 628 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 719 | 1 628 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 | 100 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 21 | 100 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Убыток (ИТОГО) | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 | 100 |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 21 | 100 |
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 507 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 810 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 13 109 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 312 847 | 718 604 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 287 761 | 665 135 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 25 086 | 53 469 |
| Платежи – всего за отчетный год | 394 131 | 705 495 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 367 064 | 660 058 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 443 | 17 415 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 7 715 | 19 851 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 655 | 2 346 |
| Прочие платежи за отчетный год | 7 254 | 5 825 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 592 | 7 552 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 592 | 7 552 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||
| Прочие поступления за отчетный год | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 21 740 | 8 707 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 21 740 | 8 707 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||
| Прочие платежи за отчетный год | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 102 271 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 207 554 | 75 800 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 207 554 | 75 800 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||
| Прочие поступления за отчетный год | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 105 283 | 87 497 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 105 283 | 87 497 |
| Прочие платежи за отчетный год | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 839 | 257 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||
| Членские взносы за отчетный год | ||
| Целевые взносы за отчетный год | ||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||
| Прочие за отчетный год | ||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||
| иные мероприятия за отчетный год | ||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||
| прочие за отчетный год | ||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||
| Прочие за отчетный год | ||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 719 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Активы | 202,4 млн ₽ | 729,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,83 | 1,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,99 | 1,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,63 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 111 дн. | 43 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 39 дн. | 372 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,26 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.