Финансы ООО "ГОРТОРГ ПЛЮС 2", Бузулук
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРОДСКОЙ ТОРГ ПЛЮС 2"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 612 | 31 273 | 39 195 | 51 475 | 44 922 | 38 817 | 29 154 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 140 | 19 527 | 4 343 | 3 608 | 23 958 | 12 865 | 3 649 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 140 | 5 127 | 4 343 | 3 608 | 3 558 | 3 865 | 3 649 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 14 400 | 20 400 | 9 000 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 472 | 11 746 | 34 852 | 47 867 | 20 964 | 25 952 | 25 505 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 636 | 6 126 | 7 037 | 7 812 | 6 464 | 6 241 | 6 985 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 846 | 1 487 | 11 632 | 17 466 | 9 789 | 16 992 | 15 449 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 500 | 14 400 | 20 400 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 990 | 1 632 | 1 783 | 2 188 | 4 707 | 2 719 | 3 070 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 542 | 21 612 | 31 273 | 39 195 | 51 475 | 44 922 | 38 817 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 589 | 6 140 | 19 527 | 4 343 | 3 608 | 23 958 | 12 865 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 589 | 6 140 | 5 127 | 4 343 | 3 608 | 3 558 | 3 865 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 14 400 | 20 400 | 9 000 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 954 | 15 472 | 11 746 | 34 852 | 47 867 | 20 964 | 25 952 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 515 | 5 636 | 6 126 | 7 037 | 7 812 | 6 464 | 6 241 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 890 | 1 847 | 1 487 | 11 632 | 17 466 | 9 789 | 16 992 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 000 | 2 500 | 14 400 | 20 400 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 549 | 2 990 | 1 632 | 1 783 | 2 188 | 4 707 | 2 719 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 612 | 31 273 | 39 195 | 51 474 | 44 922 | 38 817 | 29 154 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 631 | 18 583 | 27 879 | 40 227 | 34 055 | 28 444 | 16 764 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 18 383 | 27 679 | 40 027 | 33 855 | 28 244 | 16 564 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 981 | 12 690 | 11 316 | 11 247 | 10 867 | 10 373 | 12 389 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 981 | 12 690 | 11 316 | 11 247 | 10 867 | 10 373 | 12 389 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 542 | 21 612 | 31 273 | 39 195 | 51 474 | 44 922 | 38 817 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 123 | 11 631 | 18 583 | 27 879 | 40 227 | 34 055 | 28 444 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 431 | 18 383 | 27 679 | 40 027 | 33 855 | 28 244 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 419 | 9 981 | 12 690 | 11 316 | 11 247 | 10 867 | 10 373 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 419 | 9 981 | 12 690 | 11 316 | 11 247 | 10 867 | 10 373 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 286 031 | 30 941 | 34 649 | 40 200 | 44 087 | 38 650 | 34 317 |
| Выручка за предыдущий год | 145 599 | 166 702 | 186 438 | 220 017 | 247 907 | 221 622 | 201 441 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 140 432 | 135 761 | 151 789 | 179 817 | 203 820 | 182 972 | 167 124 |
| Выручка за отчетный год | 166 701 | 186 438 | 220 017 | 247 907 | 221 622 | 201 441 | 195 139 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 34 649 | 40 200 | 44 087 | 38 650 | 34 317 | 33 305 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 251 | 7 660 | 10 341 | 4 148 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 27 398 | 32 540 | 33 746 | 34 502 | 34 393 | 34 858 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 159 739 | 151 789 | 179 817 | 203 820 | 182 972 | 167 124 | 161 834 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 962 | 7 251 | 7 660 | 10 341 | 4 148 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 23 979 | 27 398 | 32 540 | 33 746 | 34 502 | 34 393 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 339 | 7 984 | 10 443 | 13 639 | 7 302 | 1 265 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 842 | 1 374 | 1 996 | 2 267 | 1 430 | 1 825 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 357 | 784 | 2 624 | 2 931 | 2 497 | 1 755 | 1 026 |
| Прочие расходы за отчетный год | 982 | 893 | 1 215 | 1 629 | 1 610 | 1 844 | 1 701 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 890 | 6 337 | 7 984 | 10 443 | 13 639 | 7 302 | 1 265 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 842 | 1 374 | 1 996 | 2 267 | 1 430 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 104 | 357 | 784 | 2 624 | 2 931 | 2 497 | 1 755 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 786 | 982 | 893 | 1 215 | 1 629 | 1 610 | 1 844 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 766 | 5 508 | 6 952 | 9 296 | 12 348 | 6 212 | 171 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 719 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 829 | 1 032 | 1 147 | 1 291 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 829 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 1 032 | 1 147 | 1 291 | 1 090 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 508 | 6 952 | 9 296 | 12 348 | 6 212 | 171 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 508 | 6 952 | 9 296 | 12 348 | 6 212 | 171 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 508 | 6 952 | 9 296 | 12 348 | 6 212 | 171 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 200 | 200 | 200 | 200 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 383 | 40 027 | 33 855 | 28 244 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 18 583 | 40 227 | 34 055 | 28 444 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 200 | 200 | 200 | 200 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 679 | 33 855 | 28 244 | 16 564 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 27 879 | 34 055 | 28 444 | 16 764 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 296 | 6 212 | 171 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 9 296 | 6 212 | 171 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 296 | 6 212 | 171 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 9 296 | 6 212 | 171 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 747 | 11 679 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 747 | 11 679 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 530 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 530 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 747 | 10 149 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 5 747 | 10 149 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 27 879 | 34 055 | 28 444 | 16 764 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 18 583 | 40 227 | 34 055 | 28 444 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 277 | 2 519 | 3 759 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 221 728 | 230 895 | 210 772 | 197 962 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 220 294 | 220 225 | 199 564 | 194 851 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 288 | 288 | 288 | 264 | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 146 | 10 382 | 10 920 | 2 847 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 214 451 | 228 376 | 207 013 | 198 769 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 194 198 | 196 562 | 182 469 | 174 744 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 13 284 | 14 724 | 13 388 | 20 704 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 560 | 14 515 | 7 999 | 2 741 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 874 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 500 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 374 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 000 | 93 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 93 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 251 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 400 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 400 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 747 | 10 149 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 5 747 | 10 149 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 151 | 2 519 | 351 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 7,0 млн ₽ | -1,5 млн ₽ |
| Активы | 31,3 млн ₽ | 29,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,93 | 2,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,44 | 1,49 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,33 | 0,25 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 22,2 % | -5,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 15 дн. | 16 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 31 дн. | 28 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,06 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.