Финансы ООО "ГОРТОРГ ПЛЮС 3", Бузулук
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРОДСКОЙ ТОРГ ПЛЮС 3"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 26 531 | 35 326 | 37 085 | 43 659 | 41 121 | 37 918 | 34 515 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 808 | 22 260 | 21 206 | 28 533 | 29 586 | 29 033 | 22 434 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 11 808 | 10 560 | 9 506 | 8 933 | 8 486 | 7 933 | 7 434 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 11 700 | 11 700 | 19 600 | 21 100 | 21 100 | 15 000 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 723 | 13 066 | 15 879 | 15 126 | 11 535 | 8 885 | 12 081 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 554 | 7 403 | 6 752 | 7 800 | 5 909 | 5 066 | 5 824 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 105 | 664 | 7 465 | 5 396 | 3 233 | 1 219 | 3 329 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 500 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 064 | 1 499 | 1 663 | 1 930 | 2 391 | 2 600 | 2 929 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 21 230 | 26 531 | 35 326 | 37 085 | 43 659 | 41 121 | 37 918 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 248 | 11 808 | 22 260 | 21 206 | 28 533 | 29 586 | 29 033 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 13 248 | 11 808 | 10 560 | 9 506 | 8 933 | 8 486 | 7 933 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 11 700 | 11 700 | 19 600 | 21 100 | 21 100 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 982 | 14 723 | 13 066 | 15 879 | 15 126 | 11 535 | 8 885 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 645 | 6 554 | 7 403 | 6 752 | 7 800 | 5 909 | 5 066 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 187 | 205 | 664 | 7 465 | 5 396 | 3 233 | 1 219 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 900 | 3 500 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 150 | 3 064 | 1 499 | 1 663 | 1 930 | 2 391 | 2 600 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 26 531 | 35 326 | 37 085 | 43 659 | 41 121 | 37 918 | 34 515 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 352 | 20 576 | 25 297 | 30 886 | 30 806 | 27 769 | 20 439 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 20 376 | 25 097 | 30 686 | 30 606 | 27 569 | 20 239 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 178 | 14 750 | 11 788 | 12 773 | 10 315 | 10 150 | 14 076 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 178 | 14 750 | 11 788 | 12 773 | 10 315 | 10 150 | 14 076 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 21 230 | 26 531 | 35 326 | 37 085 | 43 659 | 41 121 | 37 918 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 637 | 14 352 | 20 576 | 25 297 | 30 886 | 30 806 | 27 769 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 14 152 | 20 376 | 25 097 | 30 686 | 30 606 | 27 569 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 593 | 12 178 | 14 750 | 11 788 | 12 773 | 10 315 | 10 150 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 300 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 293 | 12 178 | 14 750 | 11 788 | 12 773 | 10 315 | 10 150 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 330 851 | 36 536 | 37 049 | 37 706 | 39 673 | 33 723 | 31 235 |
| Выручка за предыдущий год | 167 954 | 191 814 | 195 212 | 200 772 | 215 787 | 187 730 | 176 223 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 162 897 | 155 278 | 158 163 | 163 066 | 176 114 | 154 007 | 144 988 |
| Выручка за отчетный год | 191 814 | 195 212 | 200 772 | 215 787 | 187 730 | 176 223 | 177 650 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 37 049 | 37 706 | 39 673 | 33 723 | 31 235 | 31 867 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 728 | 3 646 | 4 264 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 30 321 | 34 060 | 35 409 | 35 296 | 34 219 | 34 398 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 182 028 | 158 163 | 163 066 | 176 114 | 154 007 | 144 988 | 145 783 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 786 | 6 728 | 3 646 | 4 264 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 26 750 | 30 321 | 34 060 | 35 409 | 35 296 | 34 219 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 161 | 7 311 | 5 926 | 6 911 | 1 086 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 646 | 1 161 | 1 633 | 2 449 | 1 131 | 3 044 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 35 | 863 | 2 294 | 2 637 | 2 037 | 1 681 | 984 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 126 | 926 | 1 175 | 1 623 | 1 827 | 1 700 | 1 537 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 998 | 8 695 | 7 311 | 5 926 | 6 911 | 1 086 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 29 | 646 | 1 161 | 1 633 | 2 449 | 1 131 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 90 | 6 | 863 | 2 294 | 2 637 | 2 037 | 1 681 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 908 | 1 126 | 926 | 1 175 | 1 623 | 1 827 | 1 700 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 340 | 7 715 | 6 224 | 4 721 | 5 589 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 899 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 980 | 1 087 | 1 205 | 1 322 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 980 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 1 087 | 1 205 | 1 322 | 1 166 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 715 | 6 224 | 4 721 | 5 589 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 715 | 6 224 | 4 721 | 5 589 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 715 | 6 224 | 4 721 | 5 589 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 200 | 200 | 200 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 686 | 30 606 | 27 569 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 30 886 | 30 806 | 27 769 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 200 | 200 | 200 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 606 | 27 569 | 20 239 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 30 806 | 27 769 | 20 439 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 80 | 3 037 | 7 330 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 80 | 3 037 | 7 330 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 80 | 3 037 | 1 230 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 80 | 3 037 | 1 230 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 100 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 6 100 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 30 806 | 27 769 | 20 439 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 30 886 | 30 806 | 27 769 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 209 | 6 429 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 239 249 | 231 786 | 237 008 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 186 540 | 175 233 | 176 888 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 415 | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 51 294 | 56 553 | 60 120 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 239 737 | 231 577 | 230 579 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 168 395 | 159 895 | 157 027 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 14 169 | 13 506 | 13 844 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 57 173 | 58 176 | 59 708 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 949 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 449 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 449 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 500 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 500 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 100 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 6 100 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 461 | 209 | 329 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,7 млн ₽ | -80 тыс. ₽ | -3,0 млн ₽ | -1,2 млн ₽ |
| Активы | 37,1 млн ₽ | 41,1 млн ₽ | 37,9 млн ₽ | 34,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,35 | 1,12 | 0,88 | 0,86 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,77 | 0,55 | 0,38 | 0,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,23 | 0,26 | 0,21 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,7 % | -0,2 % | -8,0 % | -3,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 15 дн. | 14 дн. | 13 дн. | 15 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 26 дн. | 24 дн. | 26 дн. | 35 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,86 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.